近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.96 | 2.30 | 9.07 | -11.45 | -9.60 | -12.39 | -6.31 |
基准收益率②% | -8.63 | -1.72 | -1.41 | -6.91 | -9.51 | -17.81 | -8.99 |
① — ② | -1.33 | 4.02 | 10.48 | -4.54 | -0.09 | 5.42 | 2.68 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑宁 | 2022/07/01 | 1年9月22天 | -20.51 | 郑宁,男,中国籍,7年证券从业经历,金融硕士,曾任泰康资产管理有限责任公司股票研究经理、高级股票研究经理;中庚基金管理有限公司研究员、高级研究员(医药组组长)。2022年加入中银基金管理有限公司。2022年7月1日任中银创新医疗混合型证券投资基金基金经理。2022年10月13日任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 40627 | 12383 | 4424 | 3021 | |
户均持有份额(万) | 1.78 | 4.93 | 5.57 | 0.30 | |
机构持有比例(%) | 72.09 | 91.41 | 92.39 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 27.91 | 8.59 | 7.61 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 118,585.77 | 48.73 | -4.17 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -- |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | 1.99 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | -- |
合计 | 118,591.06 | 48.73 | -2.07 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 513.56 | 23,608.56 | 9.70% | 0.08 | -8.35 |
00013 | 和黄医药 | 833.35 | 20,208.91 | 8.30% | 0.09 | -- |
01801 | 信达生物 | 589.90 | 20,160.97 | 8.28% | -0.02 | -- |
02162 | 康诺亚-B | 638.23 | 19,614.03 | 8.06% | -0.20 | -- |
09926 | 康方生物 | 460.30 | 19,466.34 | 8.00% | -0.59 | -- |
688331 | 荣昌生物 | 286.03 | 15,408.65 | 6.33% | 0.43 | -12.39 |
688235 | 百济神州 | 110.91 | 14,661.89 | 6.02% | 0.27 | -13.19 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 71.16 | 9,999.07 | 4.11% | 新晋 | -- |
03692 | 翰森制药 | 689.00 | 9,669.01 | 3.97% | 新晋 | -- |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 727.40 | 9,561.65 | 3.93% | -0.16 | -- |
合计 | -- | 4,919.84 | 162,359.08 | 66.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 87.30 | 8827.79 | 3.63 |
019703 | 23国债10 | 28.50 | 2905.44 | 1.19 |
019727 | 23国债24 | 17.70 | 1793.64 | 0.74 |
019733 | 24国债02 | 3.20 | 321.68 | 0.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 221.50 |
本期利润(万元) | 508.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 |
期末基金资产净值(万元) | 97,180.25 |
期末基金份额净值(元) | 1.3448 |