基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.33 20.56 27.70 -13.56 -11.85 -9.60 -12.39
基准收益率②% 13.05 1.36 0.57 -7.20 -9.79 -9.51 -17.81
① — ② 14.28 19.20 27.13 -6.36 -2.06 -0.09 5.42
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%＋中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑宁 2022/07/01 3年5月3天 45.96 郑宁，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士，曾任泰康资产管理有限责任公司股票研究经理、高级股票研究经理；中庚基金管理有限公司研究员、高级研究员（医药组组长）。2022年加入中银基金管理有限公司。2022年7月1日任中银创新医疗混合型证券投资基金基金经理。2022年10月13日任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴印 2021/11/04 2023/02/02 1年2月28天 -6.03
刘潇 2020/10/30 2021/11/04 1年11月21天 1.19

中银创新医疗混合A中银创新医疗混合C基金总份额

中银创新医疗混合A中银创新医疗混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)39189332423462540627
户均持有份额(万)3.762.511.931.78
机构持有比例(%)88.7277.5665.6972.09
个人持有比例(%)11.2822.4434.3127.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 236,598.83 46.81 -- 0.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.15 0.03 -- -1.70
批发和零售业 2,399.19 0.47 -- -0.57
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 239,134.00 47.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09926 康方生物 337.63 43,525.36 8.61% 0.54 --
06990 科伦博泰生物-B 89.78 42,131.22 8.33% 0.18 --
01801 信达生物 475.62 41,860.35 8.28% -0.05 --
600276 恒瑞医药 578.73 41,407.80 8.19% 0.11 -5.05
688506 百利天恒 83.61 31,379.21 6.21% 0.22 -3.15
688235 百济神州 100.15 30,737.48 6.08% 0.11 -7.37
300765 新诺威 639.69 29,374.51 5.81% -0.32 -12.70
688331 荣昌生物 215.63 25,202.66 4.99% 0.94 -7.52
09606 映恩生物-B 75.25 24,979.95 4.94% 新晋 --
03692 翰森制药 625.80 20,602.62 4.08% -0.07 --
合计 -- 3,221.89 331,201.16 65.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 26,229.51 5.19 -0.01
合计 26,229.51 5.19 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 125.34 12631.00 2.50
019758 24国债21 120.72 12222.00 2.42
019773 25国债08 8.70 875.52 0.17
019785 25国债13 5.00 500.99 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22,993.11
本期利润(万元) 63,708.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5724
期末基金资产净值(万元) 238,362.29
期末基金份额净值(元) 2.3238