基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.63 -17.63 27.33 20.56 61.47 -11.85 -9.60
基准收益率②% -1.21 -10.24 13.05 1.36 3.43 -9.79 -9.51
① — ② 5.84 -7.39 14.28 19.20 58.04 -2.06 -0.09
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%＋中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文广 2026/03/06 2月5天 11.05 李文广，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2017年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。自2025年12月15日起，担任中银民利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月6日起，担任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月6日起，担任中银创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑宁 2022/07/01 2026/03/19 3年8月18天 37.31
吴印 2021/11/04 2023/02/02 1年2月28天 -6.03
刘潇 2020/10/30 2021/11/04 1年11月21天 1.19

中银创新医疗混合A中银创新医疗混合C基金总份额

中银创新医疗混合A中银创新医疗混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)43713391893324234625
户均持有份额(万)2.423.762.511.93
机构持有比例(%)78.6588.7277.5665.69
个人持有比例(%)21.3511.2822.4434.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.01 -- -4.79
制造业 122,481.99 49.32 -- 1.68
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 3.93 0.00 -- -1.97
合计 122,523.87 49.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物 61.25 24,877.12 10.02% 1.88 --
09926 康方生物 215.63 24,789.33 9.98% 1.43 --
600276 恒瑞医药 367.47 20,291.96 8.17% -0.53 -6.28
01801 信达生物 261.24 19,583.29 7.89% -0.04 --
688331 荣昌生物 150.71 19,406.98 7.82% 3.71 -8.11
300765 新诺威 499.98 15,879.33 6.39% 1.30 -0.11
688506 百利天恒 52.53 14,603.51 5.88% -0.29 -9.64
688235 百济神州 62.00 14,483.63 5.83% -0.56 7.27
09606 映恩生物-B 42.42 11,049.15 4.45% -0.84 --
002294 信立泰 161.73 9,915.94 3.99% 新晋 -31.55
09995 荣昌生物 30.00 2,537.60 1.02% 新晋 --
合计 -- 1,904.96 177,417.84 71.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,151.99 5.30 -0.47
合计 13,151.99 5.30 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 127.50 12871.25 5.18
019827 26国债01 2.80 280.74 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,854.34
本期利润(万元) 6,120.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0864
期末基金资产净值(万元) 86,436.01
期末基金份额净值(元) 2.0027