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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,135.92 | -524.31 | -428.26 | -6,564.15 |
| 本期利润(万元) | -11,437.43 | 15,940.69 | -5,455.93 | -10,982.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1792 | 0.2459 | -0.0799 | -0.1774 |
| 期末基金资产净值(万元) | 98,727.96 | 85,216.08 | 74,643.93 | 80,073.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1854 | 1.3714 | 1.1188 | 1.2109 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -6,380.80 | -6,992.41 | -10,812.82 | -8,002.17 |
| 本期利润(万元) | -11,935.10 | -16,438.36 | -13,483.73 | -20,471.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1844 | -0.2524 | -0.2175 | -0.3709 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -11.85 | -16.81 | -9.6 | -18.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1854 | 0.1188 | 0.3448 | 0.2527 |
| 期末基金资产净值(万元) | 98,727.96 | 74,643.93 | 97,180.25 | 76,516.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1854 | 1.1188 | 1.3448 | 1.2527 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -31.11 | -34.98 | -21.85 | -29.96 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -291,790,447.49 | -415,029,189.14 | -278,569,331.58 | -544,342,143.75 |
| 利息收入 | 316,011.61 | 134,095.58 | 446,360.02 | 296,083.84 |
| 其中：存款利息收入 | 316,011.61 | 134,095.58 | 446,360.02 | 296,083.84 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -156,982,716.53 | -202,555,623.31 | -231,204,026.89 | -169,184,648.90 |
| 其中：股票投资收益 | -165,744,718.88 | -207,698,049.92 | -238,343,196.29 | -175,003,764.72 |
| 债券投资收益 | 2,376,057.61 | 1,094,051.05 | 2,840,987.84 | 1,278,229.95 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,385,944.74 | 4,048,375.56 | 4,298,181.56 | 4,540,885.87 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -137,204,687.92 | -213,576,700.76 | -50,299,727.30 | -376,665,913.64 |
| 其他收入 | 2,080,945.35 | 969,039.35 | 2,488,062.59 | 1,212,334.95 |
| 费用合计 | 38,058,748.84 | 18,056,529.73 | 42,697,849.36 | 21,966,513.01 |
| 管理人报酬 | 29,690,896.18 | 14,032,189.35 | 33,388,174.04 | 17,386,673.93 |
| 托管费 | 4,948,482.79 | 2,338,698.28 | 5,564,695.72 | 2,897,779.01 |
| 销售服务费 | 3,122,626.50 | 1,537,954.04 | 3,458,737.66 | 1,583,706.29 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 296,743.37 | 147,688.06 | 286,241.94 | 98,353.78 |
| 利润总额 | -329,849,196.33 | -433,085,718.87 | -321,267,180.94 | -566,308,656.76 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 50,278,185.06 | 11,490,057.75 | 28,874,183.16 | 66,346,519.08 |
| 交易性金融资产 | 2,984,689,393.54 | 2,259,083,966.45 | 2,580,333,056.12 | 2,260,742,890.28 |
| 其中：股票投资 | 2,822,068,235.02 | 2,128,655,943.61 | 2,435,245,776.01 | 2,111,002,157.27 |
| 债券投资 | 162,621,158.52 | 130,428,022.84 | 145,087,280.11 | 149,740,733.01 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,042,453,159.67 | 2,290,364,766.20 | 2,685,052,191.11 | 2,335,150,015.58 |
| 负债合计 | 35,358,881.54 | 8,237,100.99 | 40,137,897.47 | 2,287,220,819.26 |
| 所有者权益合计 | 3,007,094,278.13 | 2,282,127,665.21 | 2,644,914,293.64 | 2,287,220,819.26 |
