基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严菲 2016/01/20 10年3月23天 9.27 严菲（YANFei），女，中国籍，22年证券从业经历，金融学硕士。中银基金管理有限公司副总裁（VP）。曾任融通基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司。自2007年3月2日至2015年6月19日，担任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理。自2012年1月12日至2015年6月19日，担任融通行业景气证券投资基金的基金经理。自2016年1月20日起，担任中银美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月15日起至2021年6月5日，担任中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月13日起至2023年11月29日，担任中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月30日起，担任中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月30日起至2025年12月23日，担任中银健康生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银美丽中国混合A中银美丽中国混合C基金总份额

中银美丽中国混合A中银美丽中国混合C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 61.49 2.18 -- -2.62
制造业 2,346.01 83.24 -- 35.60
建筑业 41.18 1.46 -- -0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 19.66 0.70 -- -3.90
水利、环境和公共设施管理业 12.69 0.45 -- -0.88
合计 2,481.03 88.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600105 永鼎股份 7.94 220.26 7.81% 新晋 34.81
603308 应流股份 3.44 212.35 7.53% 新晋 7.94
002318 久立特材 6.80 205.90 7.31% 新晋 -5.98
000962 东方钽业 4.12 182.97 6.49% 新晋 8.28
603011 合锻智能 8.65 178.97 6.35% 新晋 4.74
000969 安泰科技 8.08 166.61 5.91% 新晋 7.86
600363 联创光电 3.24 161.61 5.73% 新晋 -8.89
600353 旭光电子 10.65 151.02 5.36% 新晋 24.39
002735 王子新材 8.03 116.68 4.14% 新晋 3.41
600875 东方电气 3.24 113.56 4.03% 新晋 -3.75
合计 -- 64.19 1,709.93 60.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 171.28 6.08 0.96
合计 171.28 6.08 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.70 171.28 6.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额