基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.69 2.96 0.62 0.89 2.96 -2.03 -0.28
基准收益率②% 0.14 0.46 1.23 -0.81 5.29 1.10 --
① — ② 0.55 2.50 -0.61 1.70 -2.33 -3.13 --
业绩比较基准 中证全指指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*85%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳洋 2024/08/16 1年7月1天 8.65 柳洋，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士，2017年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理。自2024年8月16日起，担任中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月16日起至2025年7月5日，担任中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月16日起，担任中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年8月1日起，担任中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年8月1日起，担任中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚卫巍 2023/03/03 2026/02/27 2年11月24天 7.14
邢秋羽 2022/07/07 2024/09/20 2年2月13天 -1.52

中银慧泽稳健3个月持有混合A中银慧泽稳健3个月持有混合C基金总份额

中银慧泽稳健3个月持有混合A中银慧泽稳健3个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10078729611027
户均持有份额(万)13.385.877.238.15
机构持有比例(%)7.4219.5414.3911.94
个人持有比例(%)92.5880.4685.6188.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 444.81 5.94 -0.19
合计 444.81 5.94 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.50 353.90 4.72
019773 25国债08 0.90 90.91 1.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 86.58
本期利润(万元) 42.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0077
期末基金资产净值(万元) 4,735.29
期末基金份额净值(元) 1.0587