基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -8.28 4.08 5.73 1.12 -13.79 -11.03 -19.31
基准收益率②% -3.83 5.16 -4.12 1.53 6.21 -10.02 -11.68
① — ② -4.45 -1.08 9.85 -0.41 -20.00 -1.01 -7.63
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨庆运 2021/12/16 4年1月18天 -36.88 杨庆运，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、投资顾问、投资经理。2021年12月16日起，担任中银消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起至2025年11月25日，担任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任中银动态策略混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任中银ESG主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱亚风云 2015/07/27 2021/12/16 6年4月20天 41.41
甘霖 2013/04/25 2015/08/04 2年3月9天 62.20

中银消费主题混合A中银消费主题混合C基金总份额

中银消费主题混合A中银消费主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2163226524062540
户均持有份额(万)1.051.161.091.45
机构持有比例(%)0.060.050.0526.37
个人持有比例(%)99.9499.9599.9573.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 146.78 4.82 -- 2.92
采矿业 29.93 0.98 -- -4.04
制造业 1,940.57 63.70 -- 16.40
批发和零售业 41.85 1.37 -- 0.32
交通运输、仓储和邮政业 60.44 1.98 -- -0.77
住宿和餐饮业 163.46 5.37 -- 4.12
信息传输、软件和信息技术服务业 136.24 4.47 -- -0.79
房地产业 58.59 1.92 -- 0.44
租赁和商务服务业 107.14 3.52 -- 1.84
水利、环境和公共设施管理业 85.06 2.79 -- 1.68
合计 2,770.06 90.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002345 潮宏基 9.51 118.88 3.90% -0.42 -2.83
002714 牧原股份 1.80 91.04 2.99% -0.08 -10.92
601689 拓普集团 0.94 72.55 2.38% 新晋 -9.28
002946 新乳业 3.88 71.90 2.36% 新晋 -3.15
600258 首旅酒店 4.21 70.52 2.31% 新晋 1.64
605016 百龙创园 3.14 67.79 2.23% -0.37 14.18
000596 古井贡酒 0.50 66.30 2.18% -0.44 0.63
300765 新诺威 1.76 63.48 2.08% -0.62 -0.50
002891 中宠股份 1.22 63.15 2.07% 新晋 -5.53
688696 极米科技 0.56 62.50 2.05% 新晋 -19.45
合计 -- 27.52 748.11 24.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 202.02 6.63 1.25
合计 202.02 6.63 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.00 202.02 6.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.34
本期利润(万元) -289.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1507
期末基金资产净值(万元) 2,997.90
期末基金份额净值(元) 1.639