基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.08 5.73 1.12 -14.67 -13.79 -11.03 -19.31
基准收益率②% 5.16 -4.12 1.53 -4.81 6.21 -10.02 -11.68
① — ② -1.08 9.85 -0.41 -9.86 -20.00 -1.01 -7.63
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨庆运 2021/12/16 3年11月20天 -38.24 杨庆运，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、投资顾问、投资经理。2021年12月16日起，担任中银消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起至2025年11月25日，担任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任中银动态策略混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任中银ESG主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱亚风云 2015/07/27 2021/12/16 6年4月20天 41.41
甘霖 2013/04/25 2015/08/04 2年3月9天 62.20

中银消费主题混合A中银消费主题混合C基金总份额

中银消费主题混合A中银消费主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2163226524062540
户均持有份额(万)1.051.161.091.45
机构持有比例(%)0.060.050.0526.37
个人持有比例(%)99.9499.9599.9573.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 151.86 4.06 -- 2.22
采矿业 66.89 1.79 -- -3.72
制造业 2,350.94 62.85 -- 16.33
批发和零售业 84.77 2.27 -- 1.23
交通运输、仓储和邮政业 81.26 2.17 -- -0.34
住宿和餐饮业 37.07 0.99 -- -0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 342.96 9.17 -- 2.38
房地产业 89.05 2.38 -- 0.50
租赁和商务服务业 201.90 5.40 -- 3.85
水利、环境和公共设施管理业 16.89 0.45 -- -0.55
合计 3,423.59 91.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002345 潮宏基 11.32 161.76 4.32% -1.35 5.62
300662 科锐国际 4.64 132.33 3.54% -0.93 -7.12
002714 牧原股份 2.17 115.01 3.07% 新晋 -4.47
002517 恺英网络 3.80 106.70 2.85% -0.30 -10.96
300765 新诺威 2.20 101.02 2.70% 新晋 -12.05
000596 古井贡酒 0.61 97.95 2.62% 新晋 -3.15
605016 百龙创园 4.84 97.11 2.60% -0.42 -0.57
688169 石头科技 0.45 94.07 2.51% 新晋 1.61
003010 若羽臣 2.11 90.68 2.42% 新晋 -12.78
601155 新城控股 5.48 89.05 2.38% 新晋 3.81
合计 -- 37.62 1,085.68 29.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 201.27 5.38 -0.26
合计 201.27 5.38 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.00 201.27 5.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 173.53
本期利润(万元) 153.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0705
期末基金资产净值(万元) 3,627.19
期末基金份额净值(元) 1.787