近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.5829元 | 日增长率%： | 4.27 | 今年以来收益率%： | 31.55(排名:26/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-12 | 资产净值(亿元)： | 20.20(2024-12-30) | 基金经理： | 郑宁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.48 | 39.24 | 15.96 | 31.55 | 30.79 | 7.64 | 22.08 | 64.52 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 11.09 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 17.67 | 37.05 | 15.33 | 34.94 | 24.07 | 9.92 | 19.84 | 53.43 |
| ① — ③ | 19.17 | 36.61 | 14.73 | 31.99 | 24.68 | 17.75 | 29.36 | -- |
| 同类排名 | 5/8467 | 10/8362 | 451/8204 | 26/8351 | 330/7885 | 570/7022 | 218/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.44 | 22.69 | -7.56 | -9.88 | -11.52 | -9.35 | -12.04 |
| 基准收益率②% | -7.20 | 15.60 | -7.96 | -8.63 | -9.79 | -9.51 | -17.81 |
| ① — ② | -6.24 | 7.09 | 0.40 | -1.25 | -1.73 | 0.16 | 5.77 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*80%＋中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑宁 | 2022/07/01 | 2年9月11天 | 10.98 | 郑宁，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士，曾任泰康资产管理有限责任公司股票研究经理、高级股票研究经理；中庚基金管理有限公司研究员、高级研究员（医药组组长）。2022年加入中银基金管理有限公司。2022年7月1日任中银创新医疗混合型证券投资基金基金经理。2022年10月13日任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22033 | 21926 | 24196 | 23803 | |
| 户均持有份额(万) | 7.62 | 6.18 | 5.08 | 5.05 | |
| 机构持有比例(%) | 85.37 | 80.88 | 78.20 | 80.19 | |
| 个人持有比例(%) | 14.63 | 19.12 | 21.80 | 19.81 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 142,409.74 | 47.36 | -- | 1.16 |
| 批发和零售业 | 2,993.59 | 1.00 | -- | -1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 145,420.96 | 48.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 642.67 | 29,498.77 | 9.81% | 0.13 | 6.27 |
| 01801 | 信达生物 | 758.20 | 25,697.72 | 8.55% | 0.80 | -- |
| 00013 | 和黄医药 | 1,211.70 | 25,302.96 | 8.41% | 0.52 | -- |
| 09926 | 康方生物 | 446.93 | 25,122.45 | 8.35% | 0.61 | -- |
| 02162 | 康诺亚-B | 874.03 | 25,009.97 | 8.32% | 0.37 | -- |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 156.57 | 23,676.88 | 7.87% | 0.01 | -- |
| 688235 | 百济神州 | 116.46 | 18,752.37 | 6.24% | -0.04 | 7.61 |
| 688331 | 荣昌生物 | 595.51 | 17,930.88 | 5.96% | -1.34 | 42.94 |
| 03692 | 翰森制药 | 748.40 | 11,975.88 | 3.98% | 0.13 | -- |
| 300765 | 新诺威 | 351.58 | 9,348.59 | 3.11% | 新晋 | 7.05 |
| 合计 | -- | 5,902.05 | 212,316.47 | 70.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 16,262.12 | 5.41 | 0.64 |
| 合计 | 16,262.12 | 5.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 84.70 | 8535.74 | 2.84 |
| 019733 | 24国债02 | 62.50 | 6369.45 | 2.12 |
| 019740 | 24国债09 | 13.40 | 1356.93 | 0.45 |
| 基金名称 | 中银创新医疗混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010500)中银创新医疗混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），其中投资于基金所定义的创新医疗相关的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，经与基金托管人协商一致，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-04 | 0.56 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,028.17 |
| 本期利润(万元) | -31,729.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 201,981.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2033 |
