基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -17.55 27.45 20.54 27.82 -11.52 -9.35 -12.04
基准收益率②% -10.24 13.05 1.36 0.57 -9.79 -9.51 -17.81
① — ② -7.31 14.40 19.18 27.25 -1.73 0.16 5.77
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%＋中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑宁 2022/07/01 3年7月1天 39.24 郑宁，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士，曾任泰康资产管理有限责任公司股票研究经理、高级股票研究经理；中庚基金管理有限公司研究员、高级研究员（医药组组长）。2022年加入中银基金管理有限公司。2022年7月1日任中银创新医疗混合型证券投资基金基金经理。2022年10月13日任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴印 2021/11/04 2023/02/02 1年2月28天 -5.57
刘潇 2019/11/13 2021/11/04 1年11月21天 81.66

中银创新医疗混合A中银创新医疗混合C基金总份额

中银创新医疗混合A中银创新医疗混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)24041220332192624196
户均持有份额(万)2.847.626.185.08
机构持有比例(%)64.7385.3780.8878.20
个人持有比例(%)35.2714.6319.1221.80

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.68 0.01 -- -5.01
制造业 205,811.80 45.79 -- -1.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.04 -- -1.76
批发和零售业 2,278.54 0.51 -- -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
科学研究和技术服务业 26.24 0.01 -- -1.65
合计 208,321.40 46.36 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 656.34 39,097.99 8.70% 0.51 -4.01
09926 康方生物 376.33 38,410.12 8.55% -0.06 --
06990 科伦博泰生物-B 103.23 36,568.49 8.14% -0.19 --
01801 信达生物 517.72 35,655.99 7.93% -0.35 --
688235 百济神州 106.98 28,735.20 6.39% 0.31 0.99
688506 百利天恒 85.82 27,729.28 6.17% -0.04 -15.55
09606 映恩生物-B 88.23 23,763.89 5.29% 0.35 --
300765 新诺威 634.58 22,889.26 5.09% -0.72 5.06
03692 翰森制药 570.00 18,575.26 4.13% 0.05 --
688331 荣昌生物 237.20 18,451.52 4.11% -0.88 29.72
合计 -- 3,376.43 289,877.00 64.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 25,920.53 5.77 0.58
合计 25,920.53 5.77 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 155.10 15603.53 3.47
019766 25国债01 93.34 9438.22 2.10
019773 25国债08 8.70 878.78 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -323.39
本期利润(万元) -48,566.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4046
期末基金资产净值(万元) 246,647.12
期末基金份额净值(元) 1.9483