基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.71 -3.53 -0.36 1.55 0.96 -19.36 12.71
基准收益率②% -0.14 -2.18 -0.30 0.28 0.54 -7.56 14.67
① — ② -0.57 -1.35 -0.06 1.27 0.42 -11.80 -1.96
业绩比较基准 中证可转债及可交换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范锐 2022/04/27 1年11月27天 1.11 范锐（FANRui），男，中国籍，10年证券从业经历，金融学硕士。曾任万家基金管理有限公司研究员。中银基金管理有限公司固定收益基金经理，2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年8月17日任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任中银产业债债券型证券投资基金基金经理.2021年4月19日任中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月21日任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日任中银转债增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月14日任中银稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李建 2011/06/29 2022/11/11 11年4月12天 165.44

中银转债增强债券A类中银转债增强债券B类基金总份额

中银转债增强债券A类中银转债增强债券B类合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)874997741095112875
户均持有份额(万)1.980.980.520.69
机构持有比例(%)72.2545.941.6632.98
个人持有比例(%)27.7554.0698.3467.02

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,806.30 14.33 -- 6.61
住宿和餐饮业 274.34 0.50 -- 0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 1,362.62 2.50 -- 1.41
金融业 265.40 0.49 -- -0.82
房地产业 702.04 1.29 -- 0.79
文化、体育和娱乐业 349.13 0.64 -- 0.11
合计 10,759.83 19.75 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 19.36 716.32 1.32% 0.38 4.30
601989 中国重工 111.11 517.77 0.95% 新晋 3.17
600685 中船防务 16.83 437.41 0.80% 新晋 -2.04
600048 保利发展 47.54 434.04 0.80% 新晋 -14.29
000100 TCL科技 90.47 422.49 0.78% 新晋 6.61
600498 烽火通信 20.30 363.98 0.67% 新晋 -13.97
600426 华鲁恒升 13.69 358.13 0.66% 新晋 17.52
300251 光线传媒 32.69 349.13 0.64% 新晋 -9.84
300896 爱美客 0.98 338.52 0.62% 新晋 -14.65
600276 恒瑞医药 7.24 332.82 0.61% -0.08 -4.14
合计 -- 360.21 4,270.61 7.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,342.83 6.14 0.10
可转换债券 49,930.45 91.67 -1.19
合计 53,273.28 97.81 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113060 浙22转债 43.50 5415.54 9.94
113050 南银转债 35.50 4045.76 7.43
127020 中金转债 27.50 3363.49 6.18
113054 绿动转债 19.39 2023.28 3.71
127049 希望转2 19.00 1966.37 3.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -672.84
本期利润(万元) -539.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0321
期末基金资产净值(万元) 42,729.84
期末基金份额净值(元) 2.5957