近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.88 | -2.03 | -3.63 | -0.41 | -5.03 | -- | -- |
基准收益率②% | -3.05 | -2.38 | -2.71 | 2.54 | -15.10 | -- | -- |
① — ② | -5.83 | 0.35 | -0.92 | -2.95 | 10.07 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王睿 | 2023/03/20 | 10月17天 | -21.52 | 王睿,女,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士,中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP)。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2018年11月19日任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月18日任中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任中银高质量发展机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年12月4日任中银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)基金经理。2024年1月31日任中银持续增长混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 3363 | 3816 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 9.71 | 9.48 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 786.24 | 2.92 | 1.96 | -1.97 |
制造业 | 9,234.54 | 34.32 | -4.13 | -13.78 |
建筑业 | 1,773.79 | 6.59 | 7.69 | 5.05 |
批发和零售业 | 58.86 | 0.22 | 0.36 | -1.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | 446.03 | 1.66 | 1.14 | -0.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 456.15 | 1.70 | -0.74 | -3.95 |
金融业 | 3,924.32 | 14.58 | 4.19 | 9.68 |
房地产业 | 845.37 | 3.14 | 0.17 | 0.62 |
租赁和商务服务业 | 481.52 | 1.79 | -0.39 | 0.94 |
科学研究和技术服务业 | 2.49 | 0.01 | 0.64 | -1.58 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.41 | -0.43 |
卫生和社会工作 | 564.86 | 2.10 | 0.27 | 0.34 |
文化、体育和娱乐业 | 69.80 | 0.26 | 新增 | -1.45 |
合计 | 18,644.86 | 69.29 | 11.32 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000852 | 石化机械 | 197.82 | 1,216.59 | 4.52% | 0.16 | 0.00 |
600837 | 海通证券 | 91.85 | 860.63 | 3.20% | 0.32 | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 5.84 | 819.41 | 3.05% | 0.18 | -4.45 |
600030 | 中信证券 | 40.00 | 814.80 | 3.03% | 0.30 | 0.00 |
002271 | 东方雨虹 | 40.94 | 786.05 | 2.92% | -0.52 | -18.90 |
000776 | 广发证券 | 43.76 | 625.33 | 2.32% | 新晋 | -6.97 |
600581 | 八一钢铁 | 160.03 | 574.51 | 2.14% | 0.04 | 0.00 |
603227 | 雪峰科技 | 81.59 | 562.97 | 2.09% | -0.01 | 0.00 |
000778 | 新兴铸管 | 133.13 | 508.56 | 1.89% | 新晋 | 0.00 |
601800 | 中国交建 | 64.07 | 486.93 | 1.81% | 新晋 | 5.43 |
合计 | -- | 859.03 | 7,255.78 | 26.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,638.53 | 6.09 | -0.30 |
可转换债券 | 13.81 | 0.05 | 0.02 |
合计 | 1,652.34 | 6.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 16.30 | 1638.53 | 6.09 |
118045 | 盟升转债 | 0.09 | 13.81 | 0.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,456.14 |
本期利润(万元) | -2,121.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0724 |
期末基金资产净值(万元) | 20,792.95 |
期末基金份额净值(元) | 0.7326 |