基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.43 -0.67 0.84 15.03 8.60 -14.33 -5.03
基准收益率②% 1.80 1.24 -0.37 9.36 11.42 -5.59 -15.10
① — ② -1.37 -1.91 1.21 5.67 -2.82 -8.74 10.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
涂海强 2025/04/24 5月25天 18.46 涂海强（TUHaiqiang），男，中国籍，10年证券从业经历，中银基金管理有限公司副总裁（VP），金融学硕士。曾任招商银行上海分行信贷员，交通银行总行授信审查员。2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、固定收益基金经理助理，现任固定收益拟任基金经理。2015年12月30日至2017年4月5日任中银美元债债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。2016年1月29日至2019年2月13日任中银稳进保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2023年6月5日任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2019年1月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2019年1月9日任中银宏利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2019年1月9日任中银润利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月17日任中银景福回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日任中银景元回报混合型证券投资基金基金经理。2019年2月13日至2023年11月17日任中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月31日任中银民丰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年5月25日任中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任中银景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日至2024年7月17日任中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年4月24日任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王睿 2023/03/20 2025/04/24 2年1月4天 -7.66
刘腾 2022/11/03 2023/03/20 4月17天 -7.09
李建 2022/11/03 2023/03/20 4月17天 -7.09

中银兴利稳健回报混合A中银兴利稳健回报混合C基金总份额

中银兴利稳健回报混合A中银兴利稳健回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2314246926892963
户均持有份额(万)9.019.259.389.58
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 80.66 0.38 -- -1.57
采矿业 126.01 0.59 -- -4.09
制造业 8,175.68 38.08 -- -4.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 335.05 1.56 -- -1.06
批发和零售业 0.22 0.00 -- -1.61
交通运输、仓储和邮政业 184.60 0.86 -- -1.69
信息传输、软件和信息技术服务业 1,634.02 7.61 -- 0.98
金融业 4,383.93 20.42 -- 12.32
房地产业 1,113.06 5.18 -- 3.24
租赁和商务服务业 289.22 1.35 -- -0.50
科学研究和技术服务业 212.26 0.99 -- -0.42
合计 16,534.71 77.02 -- --

更多>>(2025-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 1.26 758.13 3.53% 新晋 -13.43
000768 中航西飞 24.76 676.94 3.15% -0.36 2.70
688563 航材股份 11.55 654.32 3.05% 新晋 -2.69
601555 东吴证券 74.74 653.98 3.05% 新晋 1.36
601211 国泰君安 32.33 619.43 2.88% -2.27 -2.53
600030 中信证券 22.29 615.65 2.87% -1.45 -0.73
09988 阿里巴巴-W 5.86 586.77 2.73% 新晋 --
600893 航发动力 12.55 483.68 2.25% 0.03 8.80
00939 建设银行 56.40 407.36 1.90% 新晋 --
01398 工商银行 70.60 400.47 1.87% 新晋 --
601398 工商银行 23.87 181.17 0.84% 新晋 2.21
601939 建设银行 9.43 89.02 0.41% 新晋 2.25
合计 -- 345.64 6,126.92 28.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,203.71 5.61 -0.61
合计 1,203.71 5.61 --

(2025-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 12.00 1203.71 5.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -688.91
本期利润(万元) 45.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0021
期末基金资产净值(万元) 16,553.16
期末基金份额净值(元) 0.7937