基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.74 -1.05 19.29 0.43 17.76 8.60 -14.33
基准收益率②% -1.85 -0.69 7.94 1.80 10.48 11.42 -5.59
① — ② -2.89 -0.36 11.35 -1.37 7.28 -2.82 -8.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
涂海强 2025/04/24 1年28天 17.97 涂海强（TUHaiqiang），男，中国籍，13年证券从业经历，中银基金管理有限公司副总裁（VP），金融学硕士。曾任招商银行上海分行信贷员，交通银行总行授信审查员。2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、固定收益基金经理助理。2015年12月30日至2017年4月5日，担任中银美元债债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。2016年1月29日至2019年2月13日，担任中银稳进保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2023年6月5日，担任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2019年1月9日，担任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2019年1月9日，担任中银宏利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具备基金从业资格。2018年4月17日起，担任中银景福回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2019年1月9日，担任中银润利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月13日至2023年11月17日，担任中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日起，担任中银景元回报混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日起，担任中银民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月25日起，担任中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2025年12月10日，担任中银景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日至2024年7月17日，担任中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起，担任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王睿 2023/03/20 2025/04/24 2年1月4天 -7.66
李建 2022/11/03 2023/03/20 4月17天 -7.09
刘腾 2022/11/03 2023/03/20 4月17天 -7.09

中银兴利稳健回报混合A中银兴利稳健回报混合C基金总份额

中银兴利稳健回报混合A中银兴利稳健回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1986231424692689
户均持有份额(万)9.119.019.259.38
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 497.38 2.60 -- 0.60
采矿业 820.87 4.30 -- -0.50
制造业 9,593.22 50.22 -- 2.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 184.41 0.97 -- -1.28
批发和零售业 342.79 1.79 -- 0.28
交通运输、仓储和邮政业 73.53 0.38 -- -1.66
住宿和餐饮业 97.37 0.51 -- -1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 733.81 3.84 -- -0.76
金融业 637.14 3.34 -- -3.42
租赁和商务服务业 277.72 1.45 -- -0.16
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 33.16 0.17 -- -1.16
卫生和社会工作 74.18 0.39 -- -0.87
文化、体育和娱乐业 112.23 0.59 -- -0.82
合计 13,478.10 70.55 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 10.34 1,086.43 5.69% 2.96 --
000425 徐工机械 55.02 554.60 2.90% -0.28 -3.72
600547 山东黄金 11.31 455.23 2.38% 0.21 -22.42
603606 东方电缆 7.34 444.36 2.33% 0.33 -6.24
02057 中通快递-W 2.24 371.98 1.95% 新晋 --
002714 牧原股份 8.81 367.47 1.92% -0.20 -12.97
600426 华鲁恒升 9.52 344.62 1.80% 0.07 -10.54
002475 立讯精密 6.96 342.85 1.79% 新晋 3.16
688200 华峰测控 1.28 337.33 1.77% 新晋 46.69
00981 中芯国际 5.20 232.78 1.22% 新晋 --
688981 中芯国际 1.38 129.86 0.68% 新晋 17.71
合计 -- 119.40 4,667.51 24.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,317.26 6.90 0.97
合计 1,317.26 6.90 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 13.00 1317.26 6.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 787.02
本期利润(万元) -666.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0392
期末基金资产净值(万元) 14,529.28
期末基金份额净值(元) 0.8925