单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -8.88 -2.03 -3.63 -0.41 -5.03 -- --
基准收益率②% -3.05 -2.38 -2.71 2.54 -15.10 -- --
① — ② -5.83 0.35 -0.92 -2.95 10.07 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王睿 2023/03/20 10月17天 -21.52 王睿,女,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士,中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP)。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2018年11月19日任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月18日任中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任中银高质量发展机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年12月4日任中银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)基金经理。2024年1月31日任中银持续增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李建 2022/11/03 2023/03/20 4月17天 -7.09
刘腾 2022/11/03 2023/03/20 4月17天 -7.09

中银兴利稳健回报混合A中银兴利稳健回报混合C基金总份额

中银兴利稳健回报混合A中银兴利稳健回报混合C合计情况
2023-62022-12----
持有人户数(户)33633816----
户均持有份额(万)9.719.48----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 786.24 2.92 1.96 -1.97
制造业 9,234.54 34.32 -4.13 -13.78
建筑业 1,773.79 6.59 7.69 5.05
批发和零售业 58.86 0.22 0.36 -1.40
交通运输、仓储和邮政业 446.03 1.66 1.14 -0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 456.15 1.70 -0.74 -3.95
金融业 3,924.32 14.58 4.19 9.68
房地产业 845.37 3.14 0.17 0.62
租赁和商务服务业 481.52 1.79 -0.39 0.94
科学研究和技术服务业 2.49 0.01 0.64 -1.58
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.41 -0.43
卫生和社会工作 564.86 2.10 0.27 0.34
文化、体育和娱乐业 69.80 0.26 新增 -1.45
合计 18,644.86 69.29 11.32 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000852 石化机械 197.82 1,216.59 4.52% 0.16 0.00
600837 海通证券 91.85 860.63 3.20% 0.32 0.00
000858 五粮液 5.84 819.41 3.05% 0.18 -4.45
600030 中信证券 40.00 814.80 3.03% 0.30 0.00
002271 东方雨虹 40.94 786.05 2.92% -0.52 -18.90
000776 广发证券 43.76 625.33 2.32% 新晋 -6.97
600581 八一钢铁 160.03 574.51 2.14% 0.04 0.00
603227 雪峰科技 81.59 562.97 2.09% -0.01 0.00
000778 新兴铸管 133.13 508.56 1.89% 新晋 0.00
601800 中国交建 64.07 486.93 1.81% 新晋 5.43
合计 -- 859.03 7,255.78 26.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,638.53 6.09 -0.30
可转换债券 13.81 0.05 0.02
合计 1,652.34 6.14 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 16.30 1638.53 6.09
118045 盟升转债 0.09 13.81 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,456.14
本期利润(万元) -2,121.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0724
期末基金资产净值(万元) 20,792.95
期末基金份额净值(元) 0.7326