基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.76 0.80 0.60 1.87 5.06 -- --
基准收益率②% -1.42 1.01 -1.12 2.13 4.74 -- --
① — ② 2.18 -0.21 1.72 -0.26 0.32 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苗婷 2025/08/22 3月14天 0.01 苗婷（MIAOTing），女，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任债券交易员。自2016年8月16日起，担任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年7月8日，担任中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起，担任中银珍利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起至2025年3月26日，担任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年7月7日，担任中银裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年9月19日，担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月14日起，担任中银广利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具备基金从业资格。自2021年6月21日至2021年11月3日，担任中银诚利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任中银富利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易芳菲 2023/08/31 2025/08/22 1年11月21天 8.10

中银鑫盛一年持有债A中银鑫盛一年持有债C基金总份额

中银鑫盛一年持有债A中银鑫盛一年持有债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2697303397449729
户均持有份额(万)4.050.981.641.63
机构持有比例(%)12.060.000.000.00
个人持有比例(%)87.94100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,125.29 8.77 -1.41
金融债券 7,708.00 60.04 -6.44
其中：政策性金融债 6,210.45 48.38 -5.93
企业债券 101.90 0.79 --
可转换债券 851.65 6.63 -1.76
短期融资券 910.46 7.09 -1.00
合计 10,697.29 83.32 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210210 21国开10 10.00 1091.44 8.50
220205 22国开05 10.00 1084.22 8.45
230208 23国开08 10.00 1030.11 8.02
09240202 24国开清发02 10.00 1014.12 7.90
250304 25进出04 10.00 1008.31 7.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 149.35
本期利润(万元) 90.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0082
期末基金资产净值(万元) 12,222.20
期末基金份额净值(元) 1.0814