近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.26 | 0.82 | 0.41 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -0.23 | 0.43 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 1.49 | 0.39 | 0.27 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-1-5年进出口行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑涛 | 2023/06/08 | 10月18天 | 3.08 | 郑涛,男,中国籍,12年证券从业经历,金融学博士,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月7日任中银美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2017年6月23日任中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年10月22日任中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月27日任中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2020年2月19日任中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年9月19日任中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月25日任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年6月17日至2023年5月19日任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月8日任中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2023年6月8日任中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 17,900.54 | 4.05 | 2.81 |
金融债券 | 511,181.84 | 115.69 | 9.69 |
其中:政策性金融债 | 511,181.84 | 115.69 | 9.69 |
合计 | 529,082.38 | 119.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230305 | 23进出05 | 1340.00 | 137378.52 | 31.09 |
230303 | 23进出03 | 860.00 | 89084.16 | 20.16 |
220315 | 22进出15 | 670.00 | 69684.50 | 15.77 |
230302 | 23进出02 | 590.00 | 60467.62 | 13.68 |
220322 | 22进出22 | 270.00 | 27418.87 | 6.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,089.50 |
本期利润(万元) | 5,572.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 |
期末基金资产净值(万元) | 441,864.98 |
期末基金份额净值(元) | 1.0152 |