基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.82 -1.86 -1.56 3.90 -8.48 -14.83 18.66
基准收益率②% -5.37 -3.26 -3.78 3.62 -8.72 -16.59 -4.09
① — ② -3.45 1.40 2.22 0.28 0.24 1.76 22.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王睿 2020/03/25 4年25天 26.57 王睿，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2018年11月19日任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月18日任中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任中银高质量发展机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年12月4日任中银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）基金经理。2024年1月31日任中银持续增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银高质量发展机遇混合A中银高质量发展机遇混合C基金总份额

中银高质量发展机遇混合A中银高质量发展机遇混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2205242926943004
户均持有份额(万)1.832.192.062.02
机构持有比例(%)24.5641.0739.4836.13
个人持有比例(%)75.4458.9360.5263.87

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 73.42 1.35 3.97 -3.55
制造业 2,205.63 40.68 -9.90 -7.40
建筑业 219.40 4.05 10.89 2.51
批发和零售业 36.07 0.67 0.13 -0.95
交通运输、仓储和邮政业 42.80 0.79 -0.57 -1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 233.39 4.30 -3.31 -1.35
金融业 1,123.86 20.73 -1.67 15.81
房地产业 276.81 5.11 -0.91 2.59
租赁和商务服务业 31.80 0.59 新增 -0.26
科学研究和技术服务业 32.61 0.60 0.80 -0.99
水利、环境和公共设施管理业 7.86 0.14 0.34 -0.30
卫生和社会工作 13.11 0.24 新增 -1.52
文化、体育和娱乐业 17.93 0.33 新增 -1.38
合计 4,314.69 79.58 -1.39 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000852 石化机械 48.16 296.18 5.46% 2.01 -1.33
601211 国泰君安 19.75 293.88 5.42% 2.48 -8.78
000776 广发证券 18.28 261.22 4.82% 2.08 -6.83
600030 中信证券 12.65 257.59 4.75% 0.75 -12.85
001979 招商蛇口 15.53 148.00 2.73% 0.76 -11.29
000333 美的集团 2.59 141.49 2.61% -0.67 9.21
600989 宝丰能源 8.96 132.34 2.44% 新晋 7.77
600837 海通证券 13.91 130.34 2.40% 新晋 -10.95
688507 索辰科技 0.79 107.83 1.99% 新晋 -20.93
603367 辰欣药业 7.32 107.16 1.98% 新晋 2.75
合计 -- 147.94 1,876.03 34.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 336.41 6.20 0.19
合计 336.41 6.20 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019694 23国债01 3.30 336.41 6.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,062.68
本期利润(万元) -684.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1354
期末基金资产净值(万元) 5,421.82
期末基金份额净值(元) 1.3456