基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.69 2.19 -2.43 -1.39 1.63 -8.48 -14.83
基准收益率②% 13.49 1.40 -0.39 -1.07 13.44 -8.72 -16.59
① — ② 8.20 0.79 -2.04 -0.32 -11.81 0.24 1.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭昀松 2025/04/24 7月10天 23.02 郭昀松，男，中国籍，11年证券从业经历，金融硕士。曾任上海通晟资产固定收益研究员、兴业研究咨询宏观研究部分析员。2017年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、投资顾问。自2023年11月14日起，担任中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任中银周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起，担任中银高质量发展机遇混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王睿 2020/03/25 2025/04/24 5年30天 30.54

中银高质量发展机遇混合A中银高质量发展机遇混合C基金总份额

中银高质量发展机遇混合A中银高质量发展机遇混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1525178420062205
户均持有份额(万)1.541.981.881.83
机构持有比例(%)0.0027.9626.2924.56
个人持有比例(%)100.0072.0473.7175.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 85.86 1.65 -- -0.19
采矿业 649.58 12.45 -- 6.94
制造业 1,809.47 34.67 -- -11.85
批发和零售业 37.56 0.72 -- -0.32
交通运输、仓储和邮政业 34.93 0.67 -- -1.84
信息传输、软件和信息技术服务业 168.71 3.23 -- -3.56
金融业 620.34 11.89 -- 5.38
房地产业 82.73 1.59 -- -0.29
科学研究和技术服务业 64.98 1.24 -- -0.46
合计 3,554.16 68.11 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 8.10 238.46 4.57% 2.47 -1.84
000807 云铝股份 11.04 227.42 4.36% 0.94 14.91
603993 洛阳钼业 14.17 222.47 4.26% 新晋 3.28
603486 科沃斯 1.69 181.68 3.48% 新晋 -12.93
09988 阿里巴巴-W 0.97 156.75 3.00% 0.07 --
00981 中芯国际 2.15 156.15 2.99% 新晋 --
601288 农业银行 21.65 144.41 2.77% 0.30 0.12
601336 新华保险 1.99 121.71 2.33% 新晋 -5.21
002558 巨人网络 2.61 117.92 2.26% 新晋 11.50
601211 国泰君安 6.02 113.55 2.18% -3.83 -0.83
合计 -- 70.39 1,680.52 32.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 291.71 5.59 0.53
合计 291.71 5.59 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.60 261.65 5.01
019785 25国债13 0.30 30.06 0.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 130.55
本期利润(万元) 629.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2928
期末基金资产净值(万元) 3,222.57
期末基金份额净值(元) 1.6592