基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.39 13.25 -3.93 -5.27 -8.48 -14.83 18.66
基准收益率②% -1.07 12.97 -0.98 2.51 -8.72 -16.59 -4.09
① — ② -0.32 0.28 -2.95 -7.78 0.24 1.76 22.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王睿 2020/03/25 4年10月2天 32.83 王睿，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2018年11月19日任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月18日任中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任中银高质量发展机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年12月4日任中银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）基金经理。2024年1月31日任中银持续增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银高质量发展机遇混合A中银高质量发展机遇混合C基金总份额

中银高质量发展机遇混合A中银高质量发展机遇混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2006220524292694
户均持有份额(万)1.881.832.192.06
机构持有比例(%)26.2924.5641.0739.48
个人持有比例(%)73.7175.4458.9360.52

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 20.76 0.36 -- -1.72
采矿业 29.99 0.51 -- -3.90
制造业 2,197.22 37.64 -- -8.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.55 0.06 -- -2.91
建筑业 372.21 6.38 -- 4.64
批发和零售业 3.05 0.05 -- -1.98
交通运输、仓储和邮政业 15.72 0.27 -- -2.06
住宿和餐饮业 133.86 2.29 -- 0.74
信息传输、软件和信息技术服务业 243.41 4.17 -- -1.09
金融业 882.30 15.11 -- 8.29
房地产业 372.03 6.37 -- 3.85
租赁和商务服务业 40.92 0.70 -- -0.96
科学研究和技术服务业 79.84 1.37 -- -0.16
水利、环境和公共设施管理业 41.28 0.71 -- -0.30
合计 4,436.14 75.99 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 10.83 315.78 5.41% 1.01 -8.08
601211 国泰君安 16.35 304.93 5.22% 0.50 -2.31
000852 石化机械 35.40 244.26 4.18% 0.81 6.44
600893 航发动力 4.58 189.84 3.25% 1.08 -5.13
000768 中航西飞 6.18 174.52 2.99% 0.89 -0.74
601668 中国建筑 20.89 125.34 2.15% 新晋 -6.93
600038 中直股份 3.18 122.62 2.10% 0.03 -2.48
601390 中国中铁 19.17 122.50 2.10% 新晋 -8.48
600837 海通证券 9.27 103.08 1.77% 新晋 -4.25
601336 新华保险 1.94 96.42 1.65% 新晋 -2.79
合计 -- 127.79 1,799.29 30.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 364.55 6.24 1.83
合计 364.55 6.24 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 3.60 364.55 6.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 394.64
本期利润(万元) -62.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0174
期末基金资产净值(万元) 4,841.30
期末基金份额净值(元) 1.3676