近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.50 | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 1.81 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | -- | -- |
① — ② | 0.41 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 1.45 | -- | -- |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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易芳菲 | 2016/05/25 | 7年11月 | 2.50 | 易芳菲(YiFangfei),女,中国籍,13年证券从业经历,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年5月25日任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理。2016年12月1日任中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月26日至2022年2月8日任中银如意宝货币市场基金的基金经理。2018年7月4日至2022年5月27日任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月29日任中银弘享债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月7日任中银惠兴多利债券型证券投资基金基金经理。2020年9月16日代任中银活期宝货币市场基金基金经理。2020年10月15日任中银季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。 |
蔡静 | 2020/03/02 | 4年1月23天 | 2.50 | 蔡静,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月2日任中银货币市场证券投资基金基金经理.2020年3月2日任中银机构现金管理货币市场基金基金经理.2020年8月17日任中银薪钱包货币市场基金基金经理.2020年9月16日代任中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2024年1月23日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。 |
徐一 | 2023/08/11 | 8月14天 | 1.32 | 徐一,女,中国籍,6年证券从业经历,研究生、硕士。2017年加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。2020年9月1日至2021年9月9日任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日至2022年11月11日任招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日至2022年11月11日任招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月5日至2021年12月18日任招商招禧宝货币市场基金基金经理。2021年6月2日至2022年11月11日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2022年11月11日任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2022年11月11日任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2022年11月11日任招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2022年11月11日任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2022年11月11日任招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月9日至2022年11月11日任招商招益宝货币市场基金基金经理。2022年加入中银基金管理有限公司,曾任风控中台。自2023年8月11日起,担任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 433818 | 216205 | 1 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.65 | 0.59 | 0.10 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 99.97 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 82,615.41 | 8.20 | -2.59 |
其中:政策性金融债 | 55,058.75 | 5.46 | -2.57 |
短期融资券 | 27,284.48 | 2.71 | -1.36 |
中期票据 | 13,269.33 | 1.32 | -1.17 |
同业存单 | 462,481.67 | 45.90 | 5.36 |
合计 | 585,650.89 | 58.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112305072 | 23建设银行CD072 | 200.00 | 19976.69 | 1.98 |
112383182 | 23宁波银行CD143 | 200.00 | 19973.42 | 1.98 |
092218003 | 22农发清发03 | 150.00 | 15287.55 | 1.52 |
112321161 | 23渤海银行CD161 | 150.00 | 14974.46 | 1.49 |
210207 | 21国开07 | 110.00 | 11277.86 | 1.12 |
230406 | 23农发06 | 100.00 | 10186.49 | 1.01 |
072310189 | 23长城证券CP009 | 100.00 | 10123.71 | 1.00 |
012384527 | 23电网SCP010 | 100.00 | 10064.43 | 1.00 |
112382521 | 23南京银行CD089 | 100.00 | 9993.59 | 0.99 |
112314053 | 23江苏银行CD053 | 100.00 | 9993.37 | 0.99 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,630.87 |
本期利润(万元) | 1,630.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 338,850.51 |
期末基金份额净值(元) | -- |