基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.25 -6.45 -9.54 -8.51 -29.69 -21.30 0.40
基准收益率②% -1.06 2.78 -4.58 -2.58 -6.86 -14.63 -0.16
① — ② -5.19 -9.23 -4.96 -5.93 -22.83 -6.67 0.56
业绩比较基准 沪深300指数*70%+中证国债指数*20%+1年期银行存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王睿 2023/12/04 9月3天 -21.05 王睿，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2018年11月19日任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月18日任中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任中银高质量发展机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年12月4日任中银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）基金经理。2024年1月31日任中银持续增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王帅 2021/12/29 2023/12/04 3年9月9天 -41.82

中银中国精选混合（LOF）A中银中国精选混合（LOF）C基金总份额

中银中国精选混合（LOF）A中银中国精选混合（LOF）C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)138151206113
户均持有份额(万)0.320.250.130.20
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 797.44 1.27 -- -1.95
制造业 30,871.03 49.33 -- 3.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 194.00 0.31 -- -3.65
建筑业 190.95 0.31 -- -1.35
批发和零售业 205.02 0.33 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 179.47 0.29 -- -2.91
住宿和餐饮业 1,296.60 2.07 -- 0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 486.30 0.78 -- -3.17
金融业 2,927.06 4.68 -- -0.67
房地产业 415.92 0.66 -- -1.82
租赁和商务服务业 184.77 0.30 -- -0.83
水利、环境和公共设施管理业 330.27 0.53 -- -0.05
卫生和社会工作 7,372.43 11.78 -- 10.48
合计 45,451.26 72.64 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 41.26 5,282.93 8.44% -1.00 -6.85
600763 通策医疗 88.23 4,768.83 7.62% -0.25 -9.15
600519 贵州茅台 3.06 4,485.08 7.17% -0.79 -0.98
000516 国际医学 534.41 2,501.03 4.00% -0.94 -9.76
600038 中直股份 43.93 1,805.96 2.89% 新晋 -11.12
000425 徐工机械 224.64 1,606.18 2.57% -0.07 -2.47
600893 航发动力 42.44 1,551.18 2.48% 新晋 -9.23
600760 中航沈飞 36.16 1,450.13 2.32% 新晋 -3.06
000768 中航西飞 59.64 1,433.15 2.29% 新晋 -4.87
000568 泸州老窖 8.34 1,196.75 1.91% -1.18 -8.83
合计 -- 1,082.11 26,081.22 41.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,676.53 5.87 0.42
合计 3,676.53 5.87 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 36.20 3676.53 5.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.26
本期利润(万元) -2.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0569
期末基金资产净值(万元) 37.35
期末基金份额净值(元) 0.833