近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -6.25 | -6.45 | -9.54 | -8.51 | -29.69 | -21.30 | 0.40 |
基准收益率②% | -1.06 | 2.78 | -4.58 | -2.58 | -6.86 | -14.63 | -0.16 |
① — ② | -5.19 | -9.23 | -4.96 | -5.93 | -22.83 | -6.67 | 0.56 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*70%+中证国债指数*20%+1年期银行存款利率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王睿 | 2023/12/04 | 9月3天 | -21.05 | 王睿,女,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士,中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP)。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2018年11月19日任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月18日任中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任中银高质量发展机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年12月4日任中银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)基金经理。2024年1月31日任中银持续增长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
王帅 | 2021/12/29 | 2023/12/04 | 3年9月9天 | -41.82 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 138 | 151 | 206 | 113 | |
户均持有份额(万) | 0.32 | 0.25 | 0.13 | 0.20 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 797.44 | 1.27 | -- | -1.95 |
制造业 | 30,871.03 | 49.33 | -- | 3.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194.00 | 0.31 | -- | -3.65 |
建筑业 | 190.95 | 0.31 | -- | -1.35 |
批发和零售业 | 205.02 | 0.33 | -- | -1.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 179.47 | 0.29 | -- | -2.91 |
住宿和餐饮业 | 1,296.60 | 2.07 | -- | 0.83 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 486.30 | 0.78 | -- | -3.17 |
金融业 | 2,927.06 | 4.68 | -- | -0.67 |
房地产业 | 415.92 | 0.66 | -- | -1.82 |
租赁和商务服务业 | 184.77 | 0.30 | -- | -0.83 |
水利、环境和公共设施管理业 | 330.27 | 0.53 | -- | -0.05 |
卫生和社会工作 | 7,372.43 | 11.78 | -- | 10.48 |
合计 | 45,451.26 | 72.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 41.26 | 5,282.93 | 8.44% | -1.00 | -6.85 |
600763 | 通策医疗 | 88.23 | 4,768.83 | 7.62% | -0.25 | -9.15 |
600519 | 贵州茅台 | 3.06 | 4,485.08 | 7.17% | -0.79 | -0.98 |
000516 | 国际医学 | 534.41 | 2,501.03 | 4.00% | -0.94 | -9.76 |
600038 | 中直股份 | 43.93 | 1,805.96 | 2.89% | 新晋 | -11.12 |
000425 | 徐工机械 | 224.64 | 1,606.18 | 2.57% | -0.07 | -2.47 |
600893 | 航发动力 | 42.44 | 1,551.18 | 2.48% | 新晋 | -9.23 |
600760 | 中航沈飞 | 36.16 | 1,450.13 | 2.32% | 新晋 | -3.06 |
000768 | 中航西飞 | 59.64 | 1,433.15 | 2.29% | 新晋 | -4.87 |
000568 | 泸州老窖 | 8.34 | 1,196.75 | 1.91% | -1.18 | -8.83 |
合计 | -- | 1,082.11 | 26,081.22 | 41.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 3,676.53 | 5.87 | 0.42 |
合计 | 3,676.53 | 5.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 36.20 | 3676.53 | 5.87 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -0.26 |
本期利润(万元) | -2.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0569 |
期末基金资产净值(万元) | 37.35 |
期末基金份额净值(元) | 0.833 |