基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.07 0.25 -1.57 -1.85 -2.61 -29.69 -21.30
基准收益率②% 12.04 1.37 -0.95 -0.45 12.84 -6.86 -14.63
① — ② 2.03 -1.12 -0.62 -1.40 -15.45 -22.83 -6.67
业绩比较基准 沪深300指数*70%+中证国债指数*20%+1年期银行存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨亦然 2025/04/24 7月10天 8.98 杨亦然，女，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士，具备基金从业资格。曾任中信证券研究员。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、投资顾问、专户投资经理。自2022年6月20日至2025年7月1日，担任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任中银内核驱动股票型证券投资基金的基金经理。2025年4月24日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）基金经理。自2025年11月25日起，担任中银港股通消费精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王睿 2023/12/04 2025/04/24 1年4月20天 -10.59
王帅 2021/12/29 2023/12/04 3年9月9天 -41.82

中银中国精选混合（LOF）A中银中国精选混合（LOF）C基金总份额

中银中国精选混合（LOF）A中银中国精选混合（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)123133138151
户均持有份额(万)0.350.320.320.25
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,213.59 3.19 -- -2.32
制造业 43,021.65 62.09 -- 15.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,074.14 1.55 -- -0.18
批发和零售业 1,594.26 2.30 -- 1.26
交通运输、仓储和邮政业 900.94 1.30 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 5,725.80 8.26 -- 1.47
金融业 7,039.48 10.16 -- 3.65
房地产业 1,400.51 2.02 -- 0.14
租赁和商务服务业 570.73 0.82 -- -0.73
科学研究和技术服务业 751.31 1.08 -- -0.62
合计 64,292.41 92.77 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002345 潮宏基 183.96 2,628.79 3.79% -0.07 -2.76
688981 中芯国际 17.82 2,497.75 3.60% 新晋 -10.20
600276 恒瑞医药 34.21 2,447.73 3.53% 新晋 -5.05
601689 拓普集团 29.49 2,388.40 3.45% 1.18 -12.64
002624 完美世界 116.03 2,223.13 3.21% 0.99 -18.09
601138 工业富联 33.60 2,217.94 3.20% 新晋 -14.42
601899 紫金矿业 75.19 2,213.59 3.19% 新晋 -1.84
600060 海信视像 90.86 2,191.54 3.16% 新晋 5.67
003010 若羽臣 48.26 2,075.66 3.00% 0.58 -14.22
300308 中际旭创 4.62 1,865.00 2.69% 0.57 10.61
合计 -- 634.04 22,749.53 32.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,502.07 5.05 -0.36
合计 3,502.07 5.05 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 34.80 3502.07 5.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.04
本期利润(万元) 4.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1242
期末基金资产净值(万元) 28.79
期末基金份额净值(元) 1.0412