基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.21 14.07 0.25 -1.57 -2.61 -29.69 -21.30
基准收益率②% -0.06 12.04 1.37 -0.95 12.84 -6.86 -14.63
① — ② -4.15 2.03 -1.12 -0.62 -15.45 -22.83 -6.67
业绩比较基准 沪深300指数*70%+中证国债指数*20%+1年期银行存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨亦然 2025/04/24 9月8天 19.96 杨亦然，女，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士，具备基金从业资格。曾任中信证券研究员。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、投资顾问、专户投资经理。自2022年6月20日至2025年7月1日，担任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任中银内核驱动股票型证券投资基金的基金经理。2025年4月24日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）基金经理。自2025年11月25日起，担任中银港股通消费精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王睿 2023/12/04 2025/04/24 1年4月20天 -10.59
王帅 2021/12/29 2023/12/04 3年9月9天 -41.82

中银中国精选混合（LOF）A中银中国精选混合（LOF）C基金总份额

中银中国精选混合（LOF）A中银中国精选混合（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)123133138151
户均持有份额(万)0.350.320.320.25
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 583.60 0.91 -- -0.99
采矿业 2,633.63 4.11 -- -0.91
制造业 37,907.84 59.11 -- 11.81
批发和零售业 404.81 0.63 -- -0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 5,547.62 8.65 -- 3.39
金融业 8,178.04 12.75 -- 5.36
房地产业 1,202.28 1.87 -- 0.39
租赁和商务服务业 797.50 1.24 -- -0.44
科学研究和技术服务业 26.24 0.04 -- -1.62
水利、环境和公共设施管理业 992.35 1.55 -- 0.44
合计 58,273.91 90.86 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 75.19 2,591.80 4.04% 0.85 22.80
601689 拓普集团 29.49 2,276.04 3.55% 0.10 0.21
002345 潮宏基 176.13 2,201.63 3.43% -0.36 -1.34
600276 恒瑞医药 34.21 2,037.89 3.18% -0.35 -4.01
002379 宏创控股 85.19 2,037.74 3.18% 新晋 30.15
601318 中国平安 29.44 2,013.70 3.14% 新晋 -4.59
003010 若羽臣 53.66 1,876.49 2.93% -0.07 3.87
002558 巨人网络 43.21 1,870.56 2.92% 新晋 -2.17
002602 世纪华通 105.34 1,797.10 2.80% 新晋 12.39
300502 新易盛 3.72 1,602.87 2.50% 新晋 -5.74
合计 -- 635.58 20,305.82 31.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,515.14 5.48 0.43
合计 3,515.14 5.48 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 34.80 3515.14 5.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.16
本期利润(万元) -1.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.038
期末基金资产净值(万元) 24.92
期末基金份额净值(元) 0.9974