近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8894元 | 日增长率%： | -0.43 | 今年以来收益率%： | -3.44(排名:6697/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 王睿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | 0.29 | 0.99 | 0.27 | 2.10 | 6.26 | 9.24 | 10.55 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.41 | 17.63 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | 6.76 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.87 | 0.32 | -1.72 | 0.03 | -2.86 | -5.29 | -6.17 | -7.08 |
| ① — ③ | -0.23 | -0.06 | -0.72 | -0.07 | -0.84 | -0.51 | -0.40 | -- |
| 同类排名 | 1616/2050 | 1191/2033 | 1687/1967 | 1194/2028 | 1403/1810 | 905/1452 | 663/1109 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.85 | 13.13 | -6.25 | -6.45 | -2.61 | -29.69 | -21.30 |
| 基准收益率②% | -0.45 | 11.48 | -1.06 | 2.78 | 12.84 | -6.86 | -14.63 |
| ① — ② | -1.40 | 1.65 | -5.19 | -9.23 | -15.45 | -22.83 | -6.67 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*70%+中证国债指数*20%+1年期银行存款利率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王睿 | 2023/12/04 | 1年4月19天 | -10.20 | 王睿，女，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司副总裁（VP）。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司，曾任中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。自2018年11月19日起，担任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日起，担任中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日起，担任中银高质量发展机遇混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月24日起至2023年12月4日，担任中银远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起至2025年3月26日，担任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年1月31日起，担任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王帅 | 2021/12/29 | 2023/12/04 | 3年9月9天 | -41.82 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 133 | 138 | 151 | 206 | |
| 户均持有份额(万) | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.13 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 249.86 | 0.37 | -- | -1.70 |
| 采矿业 | 349.43 | 0.52 | -- | -3.88 |
| 制造业 | 25,107.28 | 37.04 | -- | -9.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.44 | 0.02 | -- | -2.95 |
| 建筑业 | 4,401.19 | 6.49 | -- | 4.76 |
| 批发和零售业 | 36.17 | 0.05 | -- | -1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 342.51 | 0.51 | -- | -1.82 |
| 住宿和餐饮业 | 1,548.54 | 2.28 | -- | 0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,679.87 | 3.95 | -- | -1.32 |
| 金融业 | 6,474.68 | 9.55 | -- | 2.72 |
| 房地产业 | 3,660.31 | 5.40 | -- | 2.87 |
| 租赁和商务服务业 | 476.97 | 0.70 | -- | -0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 817.00 | 1.21 | -- | -0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 362.00 | 0.53 | -- | -0.48 |
| 卫生和社会工作 | 644.69 | 0.95 | -- | -0.50 |
| 合计 | 47,160.94 | 69.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 61.75 | 2,559.54 | 3.78% | 0.93 | -8.93 |
| 000768 | 中航西飞 | 88.86 | 2,509.41 | 3.70% | 0.76 | -7.25 |
| 600030 | 中信证券 | 74.43 | 2,171.18 | 3.20% | 0.51 | -7.54 |
| 601668 | 中国建筑 | 304.48 | 1,826.88 | 2.70% | -0.45 | 1.35 |
| 600038 | 中直股份 | 45.42 | 1,751.40 | 2.58% | -0.13 | -2.29 |
| 601211 | 国泰君安 | 71.38 | 1,331.24 | 1.96% | 新晋 | -3.26 |
| 601336 | 新华保险 | 21.88 | 1,087.44 | 1.60% | 新晋 | -2.69 |
| 600754 | 锦江酒店 | 38.58 | 1,036.26 | 1.53% | 新晋 | -7.65 |
| 002271 | 东方雨虹 | 79.57 | 1,032.82 | 1.52% | 新晋 | -5.11 |
| 601868 | 中国能建 | 440.14 | 1,007.92 | 1.49% | 新晋 | -2.67 |
| 合计 | -- | 1,226.49 | 16,314.09 | 24.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,969.53 | 5.86 | 0.96 |
| 合计 | 3,969.53 | 5.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 39.20 | 3969.53 | 5.86 |
| 基金名称 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (163801)中银中国精选混合（LOF）A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象是能够直接受益于全球经济发展趋势和有关中国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。 在正常市场状况下，投资组合中股票资产投资比例为40-95%，债券资产及回购比例为0-45%，现金类资产比例为5-15%。 由于本基金寻求在多个行业和企业间进行分散化和多样化投资，因此对任何一个行业的投资权重将不超过基金资产净值的30%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 中等偏上风险 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.96 |
| 本期利润(万元) | -0.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0176 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.925 |
