近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵志华 | 2023/12/26 | 4月 | 5.54 | 赵志华（ZHAOZhihua），男，中国籍，17年证券从业经历，金融工程博士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理，资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月27日至2018年2月23日任中银优秀企业股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2018年2月9日任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年10月21日任中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2024年3月20日任中银量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月25日任中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任中银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任中银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月20日任中银沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。 |
| 姚进 | 2023/12/26 | 4月 | 5.54 | 姚进，男，中国籍，8年证券从业经历，理学博士。曾任美国南加州大学统计分析师。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理。具备基金、期货从业资格。2023年12月12日任中银中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日任中银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 151.16 | 5.76 | -- | -11.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.90 | 0.15 | -- | -2.91 |
| 住宿和餐饮业 | 3.20 | 0.12 | -- | -0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.94 | 0.11 | -- | -2.67 |
| 租赁和商务服务业 | 7.32 | 0.28 | -- | -0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.66 | 0.29 | -- | -0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.07 | 0.12 | -- | -0.67 |
| 合计 | 179.25 | 6.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000951 | 中国重汽 | 0.58 | 9.22 | 0.35% | 新晋 | 0.57 |
| 002171 | 楚江新材 | 0.98 | 8.02 | 0.31% | 新晋 | -4.22 |
| 002811 | 郑中设计 | 1.07 | 7.66 | 0.29% | 新晋 | -5.45 |
| 002823 | 凯中精密 | 0.72 | 7.51 | 0.29% | 新晋 | -3.10 |
| 300947 | 德必集团 | 0.62 | 7.32 | 0.28% | 新晋 | -9.22 |
| 合计 | -- | 3.97 | 39.73 | 1.52% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600549 | 厦门钨业 | 1.30 | 25.36 | 0.97% | 新晋 | -0.45 |
| 600737 | 中粮糖业 | 2.56 | 24.58 | 0.94% | 新晋 | 10.88 |
| 600582 | 天地科技 | 3.48 | 24.50 | 0.93% | 新晋 | 10.94 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1.66 | 24.37 | 0.93% | 新晋 | 17.01 |
| 002152 | 广电运通 | 1.95 | 23.67 | 0.90% | 新晋 | -3.72 |
| 600867 | 通化东宝 | 2.30 | 23.58 | 0.90% | 新晋 | 0.30 |
| 002064 | 华峰化学 | 3.48 | 23.39 | 0.89% | 新晋 | 19.05 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1.36 | 22.60 | 0.86% | 新晋 | 8.13 |
| 300001 | 特锐德 | 1.17 | 22.59 | 0.86% | 新晋 | 0.59 |
| 600535 | 天士力 | 1.40 | 22.55 | 0.86% | 新晋 | -9.36 |
| 合计 | -- | 20.66 | 237.19 | 9.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 19.59 |
| 本期利润(万元) | 55.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0393 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,492.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0401 |