基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 3.31 0.47 22.94 2.28 29.86 10.65 --
基准收益率②% 1.97 0.71 23.93 0.97 28.81 5.40 --
① — ② 1.34 -0.24 -0.99 1.31 1.05 5.25 --
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚进 2023/12/26 2年4月17天 70.70 姚进，男，中国籍，10年证券从业经历，理学博士。曾任美国南加州大学统计分析师。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理。具有9年证券从业年限。具备基金、期货从业资格。自2023年12月12日起，担任中银中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任中银中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任中银创业板50指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵志华 2023/12/26 2025/01/15 1年20天 7.77

中银中证500指数增强A中银中证500指数增强C基金总份额

中银中证500指数增强A中银中证500指数增强C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)219242258120
户均持有份额(万)6.007.278.2611.73
机构持有比例(%)76.0856.8246.9471.03
个人持有比例(%)23.9243.1853.0628.97

更多>>(2026-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9.13 0.36 -- -0.70
采矿业 3.60 0.14 -- -1.19
制造业 253.14 10.01 -- -5.15
建筑业 7.57 0.30 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 26.58 1.05 -- -2.19
金融业 3.58 0.14 -- -5.39
租赁和商务服务业 1.86 0.07 -- -0.71
科学研究和技术服务业 9.81 0.39 -- -0.12
水利、环境和公共设施管理业 9.22 0.36 -- -0.06
教育 1.73 0.07 -- -0.10
合计 326.22 12.89 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.06 34.16 1.35% 新晋 28.01
688081 兴图新科 0.27 11.03 0.44% 新晋 37.33
688011 新光光电 0.15 10.22 0.40% 新晋 -10.56
688659 元琛科技 1.05 10.19 0.40% 新晋 23.18
603259 药明康德 0.10 9.81 0.39% 新晋 2.16
合计 -- 1.63 75.41 2.98% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 0.72 31.07 1.23% 0.22 -6.84
603659 璞泰来 0.92 29.42 1.16% 新晋 0.76
688002 睿创微纳 0.29 29.35 1.16% 0.09 19.17
300450 先导智能 0.58 27.67 1.09% 新晋 8.02
600885 宏发股份 0.89 24.60 0.97% 新晋 22.11
688235 百济神州 0.10 23.36 0.92% -0.14 7.27
600166 福田汽车 7.89 23.20 0.92% 新晋 8.91
688213 思特威 0.28 23.13 0.91% -0.06 -1.87
601108 财通证券 3.03 23.09 0.91% -0.01 4.51
300604 长川科技 0.19 23.00 0.91% 新晋 58.07
合计 -- 14.89 257.89 10.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 191.29
本期利润(万元) 54.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0402
期末基金资产净值(万元) 2,027.83
期末基金份额净值(元) 1.4845