基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王方舟 2025/12/23 2月25天 -2.29 王方舟，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。2017年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。自2025年3月26日起，担任中银大健康股票型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任中银健康生活混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月6日起，担任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银健康生活混合A中银健康生活混合C基金总份额

中银健康生活混合A中银健康生活混合C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 21.45 0.96 -- -0.94
采矿业 29.20 1.31 -- -3.71
制造业 1,485.47 66.81 -- 19.50
信息传输、软件和信息技术服务业 245.99 11.06 -- 5.79
科学研究和技术服务业 11.05 0.50 -- -1.16
卫生和社会工作 118.76 5.34 -- 4.24
合计 1,911.92 85.98 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 1.52 90.55 4.07% 0.58 -5.42
002422 科伦药业 2.84 83.35 3.75% 新晋 3.18
002324 普利特 5.02 80.27 3.61% 新晋 -6.14
002555 三七互娱 3.30 77.88 3.50% 新晋 -6.56
688261 东微半导 0.83 68.39 3.08% 新晋 -13.94
300652 雷迪克 1.23 67.48 3.03% 新晋 -10.37
301363 美好医疗 2.75 66.14 2.97% 新晋 -17.99
688709 成都华微 1.40 64.52 2.90% 新晋 0.48
301293 三博脑科 1.08 63.70 2.86% 新晋 10.12
300430 诚益通 3.30 63.43 2.85% 新晋 -5.32
合计 -- 23.27 725.71 32.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 131.45 5.91 1.71
合计 131.45 5.91 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.30 131.45 5.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额