近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苗婷 | 2026/01/20 | 3月23天 | 0.89 | 苗婷（MIAOTing），女，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任债券交易员。自2016年8月16日起，担任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年7月8日，担任中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起，担任中银珍利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起至2025年3月26日，担任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年7月7日，担任中银裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年9月19日，担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月14日起至2026年4月10日，担任中银广利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具备基金从业资格。自2021年6月21日至2021年11月3日，担任中银诚利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任中银富利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任中银淳益混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 847.59 | 0.75 | -- | -4.05 |
| 制造业 | 7,519.53 | 6.66 | -- | -40.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 666.39 | 0.59 | -- | -1.66 |
| 批发和零售业 | 130.64 | 0.12 | -- | -1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119.60 | 0.11 | -- | -1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 466.60 | 0.41 | -- | -4.19 |
| 金融业 | 3,116.35 | 2.76 | -- | -4.00 |
| 房地产业 | 97.90 | 0.09 | -- | -1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 188.58 | 0.17 | -- | -1.16 |
| 卫生和社会工作 | 204.88 | 0.18 | -- | -1.08 |
| 合计 | 13,358.06 | 11.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000830 | 鲁西化工 | 30.19 | 484.55 | 0.43% | 新晋 | -6.49 |
| 601211 | 国泰君安 | 28.91 | 479.62 | 0.42% | 新晋 | -5.61 |
| 000001 | 平安银行 | 40.93 | 453.50 | 0.40% | 新晋 | 1.61 |
| 002966 | 苏州银行 | 53.99 | 451.36 | 0.40% | 新晋 | 2.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.96 | 439.55 | 0.39% | 新晋 | -6.28 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 24.53 | 420.69 | 0.37% | 新晋 | 5.43 |
| 601138 | 工业富联 | 7.71 | 396.76 | 0.35% | 新晋 | 16.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.98 | 393.67 | 0.35% | 新晋 | 8.82 |
| 600011 | 华能国际 | 45.87 | 322.01 | 0.29% | 新晋 | 9.25 |
| 601009 | 南京银行 | 27.35 | 311.52 | 0.28% | 新晋 | 3.76 |
| 合计 | -- | 268.42 | 4,153.23 | 3.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,307.78 | 5.58 | -- |
| 企业债券 | 59,713.34 | 52.87 | -- |
| 可转换债券 | 135.33 | 0.12 | -- |
| 合计 | 66,156.45 | 58.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 244579 | 26东证S1 | 60.00 | 6019.31 | 5.33 |
| 244632 | 26华泰S1 | 55.00 | 5517.43 | 4.89 |
| 244584 | 26宁沪01 | 50.00 | 5021.91 | 4.45 |
| 244637 | 26光证S3 | 45.00 | 4513.87 | 4.00 |
| 524682 | 26国证04 | 40.00 | 4013.29 | 3.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -33.28 |
| 本期利润(万元) | -981.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67,969.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9858 |