近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵志华 | 2023/12/12 | 4月14天 | 4.19 | 赵志华(ZHAOZhihua),男,中国籍,17年证券从业经历,金融工程博士,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理,资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月27日至2018年2月23日任中银优秀企业股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2018年2月9日任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年10月21日任中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2024年3月20日任中银量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月25日任中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任中银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任中银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月20日任中银沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。 |
姚进 | 2023/12/12 | 4月14天 | 4.19 | 姚进,男,中国籍,8年证券从业经历,理学博士。曾任美国南加州大学统计分析师。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理。具备基金、期货从业资格。2023年12月12日任中银中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日任中银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 89.75 | 3.25 | -- | -13.56 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.68 | 0.13 | -- | -2.93 |
住宿和餐饮业 | 6.10 | 0.22 | -- | -0.15 |
金融业 | 5.83 | 0.21 | -- | -7.23 |
租赁和商务服务业 | 10.86 | 0.39 | -- | -0.01 |
合计 | 116.22 | 4.20 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300947 | 德必集团 | 0.92 | 10.86 | 0.39% | 新晋 | -9.22 |
603050 | 科林电气 | 0.36 | 9.80 | 0.36% | 新晋 | 27.31 |
603992 | 松霖科技 | 0.37 | 6.69 | 0.24% | 新晋 | 7.90 |
603848 | 好太太 | 0.44 | 6.35 | 0.23% | 新晋 | -3.26 |
603800 | 道森股份 | 0.27 | 6.27 | 0.23% | 新晋 | -7.65 |
合计 | -- | 2.36 | 39.97 | 1.45% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002773 | 康弘药业 | 1.42 | 24.59 | 0.89% | 新晋 | 16.39 |
000951 | 中国重汽 | 1.46 | 23.21 | 0.84% | 新晋 | 0.57 |
603766 | 隆鑫通用 | 3.44 | 21.53 | 0.78% | 新晋 | 2.27 |
002171 | 楚江新材 | 2.60 | 21.27 | 0.77% | 新晋 | -4.22 |
600312 | 平高电气 | 1.47 | 21.12 | 0.77% | 新晋 | 7.95 |
001696 | 宗申动力 | 2.52 | 20.46 | 0.74% | 新晋 | 57.74 |
600612 | 老凤祥 | 0.23 | 19.67 | 0.71% | 新晋 | 5.20 |
002859 | 洁美科技 | 0.90 | 19.44 | 0.70% | 新晋 | -13.25 |
002249 | 大洋电机 | 3.74 | 18.92 | 0.69% | 新晋 | 0.10 |
002745 | 木林森 | 2.41 | 18.89 | 0.69% | 新晋 | 5.01 |
合计 | -- | 20.19 | 209.10 | 7.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 48.42 |
本期利润(万元) | 132.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0269 |
期末基金资产净值(万元) | 1,962.61 |
期末基金份额净值(元) | 1.0364 |