基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -4.12 -2.65 -9.01 -2.19 -14.84 -5.12 --
基准收益率②% 0.74 1.51 -3.05 -2.38 -5.59 -15.10 --
① — ② -4.86 -4.16 -5.96 0.19 -9.25 9.98 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王睿 2023/03/20 1年4月28天 -20.61 王睿，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2018年11月19日任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月18日任中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任中银高质量发展机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年12月4日任中银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）基金经理。2024年1月31日任中银持续增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘腾 2022/11/03 2023/03/20 4月17天 -7.28
李建 2022/11/03 2023/03/20 4月17天 -7.28

中银兴利稳健回报混合A中银兴利稳健回报混合C基金总份额

中银兴利稳健回报混合A中银兴利稳健回报混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)131114831658--
户均持有份额(万)6.456.446.96--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 463.40 2.07 -- -1.15
制造业 9,156.59 40.90 -- -4.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 310.88 1.39 -- -2.57
建筑业 324.07 1.45 -- -0.21
批发和零售业 74.98 0.33 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 301.69 1.35 -- -1.85
住宿和餐饮业 442.07 1.97 -- 0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 274.70 1.23 -- -2.72
金融业 2,416.99 10.80 -- 5.45
房地产业 135.33 0.60 -- -1.88
租赁和商务服务业 486.28 2.17 -- 1.04
水利、环境和公共设施管理业 201.81 0.90 -- 0.32
卫生和社会工作 440.72 1.97 -- 0.67
合计 15,029.51 67.13 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000852 石化机械 197.82 1,060.32 4.74% -0.51 -1.96
000858 五粮液 6.72 860.43 3.84% -0.35 -2.08
600837 海通证券 82.66 707.57 3.16% -0.09 5.30
600760 中航沈飞 16.99 681.30 3.04% 新晋 -0.64
000768 中航西飞 26.87 645.69 2.88% 新晋 -1.67
600030 中信证券 32.00 583.36 2.61% 0.11 3.35
600519 贵州茅台 0.33 484.24 2.16% -0.26 -3.07
002027 分众传媒 66.22 401.29 1.79% 新晋 -2.98
601211 国泰君安 28.67 388.48 1.74% 新晋 5.36
600038 中直股份 9.18 377.39 1.69% 新晋 0.09
合计 -- 467.46 6,190.07 27.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,655.45 7.39 0.69
合计 1,655.45 7.39 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 16.30 1655.45 7.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -118.00
本期利润(万元) -218.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0279
期末基金资产净值(万元) 5,092.71
期末基金份额净值(元) 0.675