近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.12 | -2.65 | -9.01 | -2.19 | -14.84 | -5.12 | -- |
基准收益率②% | 0.74 | 1.51 | -3.05 | -2.38 | -5.59 | -15.10 | -- |
① — ② | -4.86 | -4.16 | -5.96 | 0.19 | -9.25 | 9.98 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王睿 | 2023/03/20 | 1年4月28天 | -20.61 | 王睿,女,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士,中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP)。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2018年11月19日任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月18日任中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任中银高质量发展机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年12月4日任中银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)基金经理。2024年1月31日任中银持续增长混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1311 | 1483 | 1658 | -- | |
户均持有份额(万) | 6.45 | 6.44 | 6.96 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 463.40 | 2.07 | -- | -1.15 |
制造业 | 9,156.59 | 40.90 | -- | -4.86 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 310.88 | 1.39 | -- | -2.57 |
建筑业 | 324.07 | 1.45 | -- | -0.21 |
批发和零售业 | 74.98 | 0.33 | -- | -1.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 301.69 | 1.35 | -- | -1.85 |
住宿和餐饮业 | 442.07 | 1.97 | -- | 0.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 274.70 | 1.23 | -- | -2.72 |
金融业 | 2,416.99 | 10.80 | -- | 5.45 |
房地产业 | 135.33 | 0.60 | -- | -1.88 |
租赁和商务服务业 | 486.28 | 2.17 | -- | 1.04 |
水利、环境和公共设施管理业 | 201.81 | 0.90 | -- | 0.32 |
卫生和社会工作 | 440.72 | 1.97 | -- | 0.67 |
合计 | 15,029.51 | 67.13 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000852 | 石化机械 | 197.82 | 1,060.32 | 4.74% | -0.51 | -1.96 |
000858 | 五粮液 | 6.72 | 860.43 | 3.84% | -0.35 | -2.08 |
600837 | 海通证券 | 82.66 | 707.57 | 3.16% | -0.09 | 5.30 |
600760 | 中航沈飞 | 16.99 | 681.30 | 3.04% | 新晋 | -0.64 |
000768 | 中航西飞 | 26.87 | 645.69 | 2.88% | 新晋 | -1.67 |
600030 | 中信证券 | 32.00 | 583.36 | 2.61% | 0.11 | 3.35 |
600519 | 贵州茅台 | 0.33 | 484.24 | 2.16% | -0.26 | -3.07 |
002027 | 分众传媒 | 66.22 | 401.29 | 1.79% | 新晋 | -2.98 |
601211 | 国泰君安 | 28.67 | 388.48 | 1.74% | 新晋 | 5.36 |
600038 | 中直股份 | 9.18 | 377.39 | 1.69% | 新晋 | 0.09 |
合计 | -- | 467.46 | 6,190.07 | 27.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,655.45 | 7.39 | 0.69 |
合计 | 1,655.45 | 7.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 16.30 | 1655.45 | 7.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -118.00 |
本期利润(万元) | -218.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0279 |
期末基金资产净值(万元) | 5,092.71 |
期末基金份额净值(元) | 0.675 |