近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.50 | 0.48 | 0.53 | 0.49 | 2.02 | 1.58 | 2.16 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.40 | 1.67 | 1.22 | 1.80 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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易芳菲 | 2016/05/25 | 7年10月29天 | 22.88 | 易芳菲(YiFangfei),女,中国籍,13年证券从业经历,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年5月25日任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理。2016年12月1日任中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月26日至2022年2月8日任中银如意宝货币市场基金的基金经理。2018年7月4日至2022年5月27日任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月29日任中银弘享债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月7日任中银惠兴多利债券型证券投资基金基金经理。2020年9月16日代任中银活期宝货币市场基金基金经理。2020年10月15日任中银季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。 |
蔡静 | 2020/03/02 | 4年1月21天 | 8.41 | 蔡静,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月2日任中银货币市场证券投资基金基金经理.2020年3月2日任中银机构现金管理货币市场基金基金经理.2020年8月17日任中银薪钱包货币市场基金基金经理.2020年9月16日代任中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2024年1月23日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。 |
徐一 | 2023/08/11 | 8月12天 | 1.44 | 徐一,女,中国籍,6年证券从业经历,研究生、硕士。2017年加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。2020年9月1日至2021年9月9日任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日至2022年11月11日任招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日至2022年11月11日任招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月5日至2021年12月18日任招商招禧宝货币市场基金基金经理。2021年6月2日至2022年11月11日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2022年11月11日任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2022年11月11日任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2022年11月11日任招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2022年11月11日任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2022年11月11日任招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月9日至2022年11月11日任招商招益宝货币市场基金基金经理。2022年加入中银基金管理有限公司,曾任风控中台。自2023年8月11日起,担任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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方抗 | 2015/12/11 | 2021/04/19 | 5年4月8天 | 17.55 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 566088 | 512633 | 22709 | 23105 | |
户均持有份额(万) | 0.71 | 0.78 | 3.08 | 3.70 | |
机构持有比例(%) | 2.31 | 5.06 | 77.53 | 77.78 | |
个人持有比例(%) | 97.69 | 94.94 | 22.47 | 22.22 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 80,554.29 | 10.79 | -7.07 |
其中:政策性金融债 | 59,960.77 | 8.03 | -5.34 |
短期融资券 | 30,402.38 | 4.07 | -4.77 |
中期票据 | 18,557.19 | 2.49 | 1.55 |
同业存单 | 302,638.13 | 40.54 | -1.26 |
合计 | 432,151.98 | 57.89 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190203 | 19国开03 | 270.00 | 27836.09 | 3.73 |
112305072 | 23建设银行CD072 | 200.00 | 19844.66 | 2.66 |
112383182 | 23宁波银行CD143 | 200.00 | 19839.61 | 2.66 |
112321161 | 23渤海银行CD161 | 150.00 | 14873.82 | 1.99 |
112302065 | 23工商银行CD065 | 150.00 | 14861.39 | 1.99 |
072310208 | 23东吴证券CP017 | 110.00 | 11050.12 | 1.48 |
210213 | 21国开13 | 100.00 | 10032.00 | 1.34 |
220214 | 22国开14 | 100.00 | 10008.31 | 1.34 |
112313187 | 23浙商银行CD187 | 100.00 | 9977.98 | 1.34 |
112371632 | 23深圳农商银行CD133 | 100.00 | 9960.44 | 1.33 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.00% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,007.73 |
本期利润(万元) | 2,007.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 403,535.41 |
期末基金份额净值(元) | -- |