近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.68 | -5.69 | -11.08 | -0.50 | -18.93 | -20.48 | 15.00 |
基准收益率②% | 1.59 | -4.95 | -3.40 | -3.98 | -7.89 | -17.10 | 2.27 |
① — ② | -7.27 | -0.74 | -7.68 | 3.48 | -11.04 | -3.38 | 12.73 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王睿 | 2024/01/31 | 2月23天 | 6.29 | 王睿,女,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士,中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP)。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2018年11月19日任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月18日任中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任中银高质量发展机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年12月4日任中银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)基金经理。2024年1月31日任中银持续增长混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2681 | 2897 | 2859 | 2992 | |
户均持有份额(万) | 2.13 | 1.74 | 1.56 | 1.31 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,037.35 | 0.79 | -- | -2.18 |
采矿业 | 1,565.41 | 1.19 | -- | -5.35 |
制造业 | 68,045.81 | 51.75 | -- | 5.56 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,704.44 | 1.30 | -- | -2.27 |
建筑业 | 1,375.33 | 1.05 | -- | -0.60 |
批发和零售业 | 1,444.24 | 1.10 | -- | -0.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,366.64 | 2.56 | -- | 0.10 |
住宿和餐饮业 | 1,964.49 | 1.49 | -- | 0.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 911.16 | 0.69 | -- | -4.16 |
金融业 | 4,590.88 | 3.49 | -- | -1.31 |
房地产业 | 1,701.67 | 1.29 | -- | -0.97 |
租赁和商务服务业 | 3,937.46 | 2.99 | -- | 2.00 |
科学研究和技术服务业 | 254.55 | 0.19 | -- | -1.05 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,749.73 | 1.33 | -- | 0.76 |
教育 | 171.87 | 0.13 | -- | -1.20 |
卫生和社会工作 | 1,955.09 | 1.49 | -- | -0.17 |
文化、体育和娱乐业 | 323.66 | 0.25 | -- | -2.07 |
合计 | 96,099.78 | 73.08 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 3.87 | 6,590.22 | 5.01% | 0.88 | -0.54 |
002475 | 立讯精密 | 173.94 | 5,115.58 | 3.89% | -1.61 | -13.21 |
603816 | 顾家家居 | 68.02 | 2,507.90 | 1.91% | 新晋 | -13.79 |
000425 | 徐工机械 | 385.17 | 2,449.68 | 1.86% | 新晋 | 19.17 |
688235 | 百济神州 | 18.49 | 2,444.10 | 1.86% | 0.02 | -6.77 |
002027 | 分众传媒 | 312.23 | 2,035.77 | 1.55% | 新晋 | 3.90 |
000852 | 石化机械 | 297.64 | 1,943.61 | 1.48% | 新晋 | -5.60 |
600176 | 中国巨石 | 169.57 | 1,827.96 | 1.39% | 新晋 | 23.89 |
600030 | 中信证券 | 91.77 | 1,761.98 | 1.34% | 新晋 | -10.97 |
600809 | 山西汾酒 | 7.14 | 1,749.87 | 1.33% | 新晋 | 0.77 |
合计 | -- | 1,527.84 | 28,426.67 | 21.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 14,119.68 | 10.74 | 4.88 |
可转换债券 | 882.15 | 0.67 | 0.01 |
合计 | 15,001.83 | 11.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 75.00 | 7584.01 | 5.77 |
240002 | 24附息国债02 | 65.00 | 6535.67 | 4.97 |
113654 | 永02转债 | 3.96 | 424.43 | 0.32 |
113666 | 爱玛转债 | 2.29 | 252.58 | 0.19 |
113661 | 福22转债 | 0.97 | 105.34 | 0.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -226.91 |
本期利润(万元) | -94.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0165 |
期末基金资产净值(万元) | 1,569.56 |
期末基金份额净值(元) | 0.269 |