基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -3.43 -7.33 -- -- -- -- --
基准收益率②% 2.72 -3.92 -- -- -- -- --
① — ② -6.15 -3.41 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王睿 2019/09/18 4年7月7天 -11.44 王睿，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2018年11月19日任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月18日任中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任中银高质量发展机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年12月4日任中银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）基金经理。2024年1月31日任中银持续增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银价值混合A中银价值混合C基金总份额

中银价值混合A中银价值混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)318------
户均持有份额(万)0.09------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 106.39 0.51 -- -2.46
采矿业 254.68 1.23 -- -5.31
制造业 9,789.90 47.28 -- 1.09
建筑业 180.87 0.87 -- -0.78
批发和零售业 100.09 0.48 -- -1.44
交通运输、仓储和邮政业 143.14 0.69 -- -1.77
住宿和餐饮业 251.21 1.21 -- -0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 1.33 0.01 -- -4.84
金融业 2,146.18 10.36 -- 5.56
房地产业 330.16 1.59 -- -0.67
租赁和商务服务业 611.10 2.95 -- 1.96
科学研究和技术服务业 72.51 0.35 -- -0.89
水利、环境和公共设施管理业 207.82 1.00 -- 0.43
卫生和社会工作 299.20 1.44 -- -0.22
文化、体育和娱乐业 65.49 0.32 -- -2.00
合计 14,560.07 70.29 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 3.24 794.06 3.83% 新晋 0.77
600519 贵州茅台 0.41 698.19 3.37% 新晋 -0.54
000852 石化机械 87.83 573.53 2.77% -0.24 -5.60
600030 中信证券 29.05 557.80 2.69% -1.43 -10.97
601211 国泰君安 38.92 539.82 2.61% -0.61 -9.11
000776 广发证券 37.70 503.30 2.43% -0.57 -6.97
603816 顾家家居 10.38 382.71 1.85% 新晋 -13.79
000425 徐工机械 56.84 361.50 1.75% 新晋 19.17
600755 厦门国贸 43.87 318.50 1.54% 新晋 1.56
000786 北新建材 10.81 306.68 1.48% 新晋 6.92
合计 -- 319.05 5,036.09 24.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,164.53 5.62 -0.90
可转换债券 79.81 0.39 -0.36
合计 1,244.35 6.01 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 9.50 960.64 4.64
019703 23国债10 2.00 203.89 0.98
113043 财通转债 0.73 79.81 0.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -26.09
本期利润(万元) 1.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0356
期末基金资产净值(万元) 76.51
期末基金份额净值(元) 2.502