近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3042元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 33.81(排名:8/967) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-15 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 郑宁 王方舟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.74 | 35.67 | 23.76 | 33.81 | 34.96 | 14.99 | 33.33 | 7.75 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -2.09 |
| 同类平均 ③% | -6.42 | 2.37 | 0.39 | 0.91 | 9.28 | -12.77 | -8.30 | -- |
| ① — ② | 21.33 | 35.00 | 24.42 | 36.47 | 26.91 | 17.25 | 32.18 | 9.84 |
| ① — ③ | 23.16 | 33.30 | 23.37 | 32.90 | 25.68 | 27.76 | 41.63 | -- |
| 同类排名 | 2/980 | 6/971 | 20/946 | 8/967 | 43/898 | 27/802 | 22/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.63 | 13.26 | -4.48 | -3.43 | 3.82 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.00 | 10.14 | -0.49 | 2.72 | 12.58 | -- | -- |
| ① — ② | -0.63 | 3.12 | -3.99 | -6.15 | -8.76 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王睿 | 2019/09/18 | 5年6月27天 | -6.74 | 王睿，女，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司副总裁（VP）。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司，曾任中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。自2018年11月19日起，担任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日起，担任中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日起，担任中银高质量发展机遇混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月24日起至2023年12月4日，担任中银远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起至2025年3月26日，担任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年1月31日起，担任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 38 | 78 | 318 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.03 | 0.06 | 0.09 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 66.12 | 0.28 | -- | -1.79 |
| 采矿业 | 240.41 | 1.03 | -- | -3.37 |
| 制造业 | 8,692.52 | 37.28 | -- | -8.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.60 | 0.05 | -- | -2.92 |
| 建筑业 | 777.01 | 3.33 | -- | 1.60 |
| 批发和零售业 | 12.44 | 0.05 | -- | -1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.68 | 0.09 | -- | -2.24 |
| 住宿和餐饮业 | 437.22 | 1.87 | -- | 0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,009.56 | 4.33 | -- | -0.94 |
| 金融业 | 3,099.02 | 13.29 | -- | 6.46 |
| 房地产业 | 1,324.48 | 5.68 | -- | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 163.95 | 0.70 | -- | -0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 289.55 | 1.24 | -- | -0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 160.77 | 0.69 | -- | -0.32 |
| 合计 | 16,306.33 | 69.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 37.65 | 1,098.31 | 4.71% | 0.78 | -7.02 |
| 600893 | 航发动力 | 20.51 | 850.14 | 3.65% | 0.61 | -11.16 |
| 601211 | 国泰君安 | 38.92 | 725.86 | 3.11% | -0.15 | -7.14 |
| 000768 | 中航西飞 | 22.28 | 629.19 | 2.70% | 0.49 | -7.99 |
| 000852 | 石化机械 | 87.83 | 606.03 | 2.60% | 0.17 | -7.57 |
| 601336 | 新华保险 | 11.81 | 586.96 | 2.52% | 新晋 | -1.62 |
| 600585 | 海螺水泥 | 15.74 | 374.30 | 1.61% | 新晋 | 3.96 |
| 600754 | 锦江酒店 | 13.76 | 369.59 | 1.58% | 新晋 | -2.07 |
| 601668 | 中国建筑 | 61.25 | 367.50 | 1.58% | 新晋 | -0.11 |
| 600760 | 中航沈飞 | 7.20 | 365.18 | 1.57% | -1.04 | -0.90 |
| 合计 | -- | 316.95 | 5,973.06 | 25.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,327.85 | 5.69 | 0.43 |
| 合计 | 1,327.85 | 5.69 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 11.10 | 1124.02 | 4.82 |
| 019733 | 24国债02 | 2.00 | 203.82 | 0.87 |
| 基金名称 | 中银大健康股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009414)中银大健康股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-20%；投资于大健康主题相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.56 |
| 本期利润(万元) | 0.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0369 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.69 |
