基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.63 4.85 1.50 1.43 8.36 1.43 -3.10
基准收益率②% 0.04 -1.50 1.06 -1.19 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.59 6.35 0.44 2.62 3.38 -0.63 -3.61
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范锐 2020/10/27 5年3月5天 27.79 范锐（FANRui），男，中国籍，12年证券从业经历，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），金融学硕士。曾任万家基金管理有限公司研究员。中银基金管理有限公司固定收益基金经理，2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。自2019年10月22日至2020年11月17日，担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年5月6日至2020年10月15日，代任中银产业债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日起至2020年10月15日，代任中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日至2020年10月15日，代任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月17日起，担任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任中银产业债债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月19日起，担任中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月21日至2025年7月1日，担任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月27日起，担任中银转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任中银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日起，担任中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月1日起，担任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白洁 2020/03/06 2023/05/19 3年2月13天 14.13

中银产业债债券A中银产业债债券C基金总份额

中银产业债债券A中银产业债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)795517538784
户均持有份额(万)337.09303.14295.14380.67
机构持有比例(%)98.6998.9398.4898.68
个人持有比例(%)1.311.071.521.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,721.00 0.73 -- -0.62
制造业 119,754.25 12.94 -- 4.97
交通运输、仓储和邮政业 3,183.84 0.34 -- -0.25
住宿和餐饮业 2,592.40 0.28 -- 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 12,562.76 1.36 -- 0.36
金融业 27,798.97 3.00 -- 1.31
房地产业 3,899.54 0.42 -- 0.11
租赁和商务服务业 2,212.89 0.24 -- -0.10
合计 178,725.65 19.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 154.46 6,473.42 0.70% 0.16 7.62
600958 东方证券 576.08 6,279.27 0.68% 0.22 -6.58
600276 恒瑞医药 104.88 6,247.58 0.67% 0.01 -4.01
000157 中联重科 708.94 6,118.15 0.66% 0.00 5.80
601318 中国平安 84.15 5,755.92 0.62% 0.20 -4.59
601211 国泰君安 277.05 5,693.38 0.62% 新晋 -4.39
600150 中国船舶 150.19 4,995.30 0.54% -0.03 -0.12
601600 中国铝业 367.01 4,484.86 0.48% 新晋 23.26
600887 伊利股份 141.32 4,041.75 0.44% -0.08 -8.88
600547 山东黄金 98.75 3,822.61 0.41% 新晋 40.97
合计 -- 2,662.83 53,912.24 5.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 63,974.07 6.91 -0.52
金融债券 461,154.78 49.82 1.26
企业债券 281,523.77 30.41 1.80
可转换债券 12,320.56 1.33 -1.93
中期票据 10,366.50 1.12 -0.27
合计 829,339.68 89.59 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 274.00 27489.02 2.97
019785 25国债13 255.00 25653.77 2.77
232480052 24浦发银行二级资本债01A 240.00 24275.12 2.62
188106 21华泰G4 230.00 23600.79 2.55
243927 25华泰11 220.00 22231.27 2.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,576.83
本期利润(万元) 5,248.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 867,510.37
期末基金份额净值(元) 1.1884