基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.20 34.54 5.74 -0.84 18.19 -16.54 -19.96
基准收益率②% 0.07 15.28 1.24 -0.44 11.17 -7.89 -17.10
① — ② 8.13 19.26 4.50 -0.40 7.02 -8.65 -2.86
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李思佳 2023/10/20 2年3月12天 90.89 李思佳，女，中国籍，8年证券从业经历，剑桥大学金融硕士。2017年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。自2023年10月20日起，担任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起，担任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任中银品质新兴混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王伟 2021/12/08 2024/01/31 2年1月23天 -40.60
钱亚风云 2015/11/26 2021/12/08 6年12天 236.70

中银战略新兴产业股票A中银战略新兴产业股票C基金总份额

中银战略新兴产业股票A中银战略新兴产业股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)22216242002722730044
户均持有份额(万)0.390.330.310.30
机构持有比例(%)13.070.000.000.35
个人持有比例(%)86.93100.00100.0099.65

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,116.30 1.03 -- -2.23
采矿业 12,509.18 11.50 -- 5.89
制造业 56,109.72 51.58 -- -7.79
建筑业 312.42 0.29 -- -1.62
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.22
交通运输、仓储和邮政业 1,458.48 1.34 -- -3.14
住宿和餐饮业 402.05 0.37 -- -1.33
信息传输、软件和信息技术服务业 3,016.18 2.77 -- -3.13
金融业 17,156.36 15.77 -- 5.55
房地产业 1,352.27 1.24 -- -0.72
租赁和商务服务业 294.84 0.27 -- -1.81
科学研究和技术服务业 2.03 0.00 -- -2.72
合计 93,732.50 86.16 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 11.17 6,811.26 6.26% 0.70 4.91
601899 紫金矿业 177.42 6,115.67 5.62% 1.19 22.80
300502 新易盛 10.68 4,601.80 4.23% -0.95 -5.74
002379 宏创控股 137.70 3,293.78 3.03% 0.59 30.15
603993 洛阳钼业 164.47 3,289.40 3.02% 1.02 28.74
601318 中国平安 45.00 3,078.00 2.83% 新晋 -4.59
600801 华新水泥 95.97 2,355.10 2.16% 0.33 3.43
002463 沪电股份 30.86 2,254.94 2.07% 新晋 -9.21
600595 中孚实业 258.97 2,032.91 1.87% 新晋 24.34
601336 新华保险 28.60 1,993.42 1.83% -0.20 17.04
合计 -- 960.84 35,826.28 32.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,323.54 3.97 0.24
合计 4,323.54 3.97 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 30.90 3100.04 2.85
019766 25国债01 12.10 1223.50 1.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,109.98
本期利润(万元) 2,493.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3155
期末基金资产净值(万元) 42,521.55
期末基金份额净值(元) 3.996