基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 34.54 5.74 -0.84 2.03 18.19 -16.54 -19.96
基准收益率②% 15.28 1.24 -0.44 -0.71 11.17 -7.89 -17.10
① — ② 19.26 4.50 -0.40 2.74 7.02 -8.65 -2.86
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李思佳 2023/10/20 2年1月16天 67.95 李思佳，女，中国籍，8年证券从业经历，剑桥大学金融硕士。2017年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。自2023年10月20日起，担任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起，担任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任中银品质新兴混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王伟 2021/12/08 2024/01/31 2年1月23天 -40.60
钱亚风云 2015/11/26 2021/12/08 6年12天 236.70

中银战略新兴产业股票A中银战略新兴产业股票C基金总份额

中银战略新兴产业股票A中银战略新兴产业股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)22216242002722730044
户均持有份额(万)0.390.330.310.30
机构持有比例(%)13.070.000.000.35
个人持有比例(%)86.93100.00100.0099.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 654.55 1.36 -- -1.69
采矿业 4,409.07 9.15 -- 2.37
制造业 26,496.18 55.00 -- -3.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 224.50 0.47 -- -1.61
建筑业 431.87 0.90 -- -0.98
批发和零售业 13.66 0.03 -- -1.13
交通运输、仓储和邮政业 234.83 0.49 -- -3.64
信息传输、软件和信息技术服务业 1,540.99 3.20 -- -5.23
金融业 7,172.20 14.89 -- 5.63
房地产业 1,112.89 2.31 -- -0.15
租赁和商务服务业 80.43 0.17 -- -1.95
科学研究和技术服务业 227.91 0.47 -- -2.30
合计 42,599.08 88.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 6.64 2,678.82 5.56% 2.46 11.45
300502 新易盛 6.82 2,494.55 5.18% 0.05 7.83
601899 紫金矿业 72.51 2,134.69 4.43% 0.86 2.19
603606 东方电缆 18.34 1,295.54 2.69% 1.03 -9.49
002379 宏创控股 67.81 1,177.18 2.44% 新晋 7.19
601336 新华保险 15.96 976.11 2.03% 0.48 -3.76
603993 洛阳钼业 61.34 963.04 2.00% 新晋 9.22
000425 徐工机械 77.24 888.26 1.84% 新晋 0.84
600801 华新水泥 47.67 881.90 1.83% 新晋 1.75
600036 招商银行 19.57 790.82 1.64% -0.08 3.33
合计 -- 393.90 14,280.91 29.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,796.44 3.73 -3.34
合计 1,796.44 3.73 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 12.10 1219.35 2.53
019758 24国债21 5.70 577.08 1.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,197.65
本期利润(万元) 8,070.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.9513
期末基金资产净值(万元) 28,587.00
期末基金份额净值(元) 3.693