基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.43 8.20 34.54 5.74 52.64 18.19 -16.54
基准收益率②% -1.72 0.07 15.28 1.24 16.27 11.17 -7.89
① — ② 0.29 8.13 19.26 4.50 36.37 7.02 -8.65
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李思佳 2023/10/20 2年6月22天 100.09 李思佳，女，中国籍，8年证券从业经历，剑桥大学金融硕士。2017年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。自2023年10月20日起，担任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起，担任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任中银品质新兴混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王伟 2021/12/08 2024/01/31 2年1月23天 -40.60
钱亚风云 2015/11/26 2021/12/08 6年12天 236.70

中银战略新兴产业股票A中银战略新兴产业股票C基金总份额

中银战略新兴产业股票A中银战略新兴产业股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)18261222162420027227
户均持有份额(万)0.580.390.330.31
机构持有比例(%)44.6313.070.000.00
个人持有比例(%)55.3786.93100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,830.65 2.07 -- -1.46
采矿业 14,683.95 16.56 -- 11.88
制造业 44,388.69 50.07 -- -10.38
建筑业 280.15 0.32 -- -1.62
交通运输、仓储和邮政业 2,791.20 3.15 -- 0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 1,110.80 1.25 -- -4.10
金融业 11,092.00 12.51 -- 3.04
房地产业 2,527.60 2.85 -- 0.74
科学研究和技术服务业 3.93 0.00 -- -3.03
合计 78,708.97 88.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 147.90 4,839.29 5.46% -0.16 3.02
300308 中际旭创 7.66 4,359.40 4.92% -1.34 20.65
601857 中国石油 270.63 3,298.98 3.72% 新晋 -7.34
300502 新易盛 7.00 3,099.88 3.50% -0.73 5.51
002379 宏创控股 106.54 2,885.10 3.25% 0.22 -17.00
601318 中国平安 48.18 2,735.66 3.09% 0.26 2.04
601872 招商轮船 152.06 2,487.70 2.81% 新晋 2.08
600801 华新水泥 88.51 1,876.41 2.12% -0.04 -9.69
002714 牧原股份 43.89 1,830.65 2.07% 新晋 1.06
300750 宁德时代 4.55 1,827.74 2.06% 新晋 6.60
合计 -- 876.92 29,240.81 33.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,952.11 7.84 3.87
合计 6,952.11 7.84 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 69.00 6952.11 7.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,918.50
本期利润(万元) -565.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0489
期末基金资产净值(万元) 40,184.53
期末基金份额净值(元) 3.939