近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.02 | -11.03 | 0.81 | -2.03 | -16.54 | -19.96 | 25.75 |
基准收益率②% | -4.95 | -3.40 | -3.98 | 4.48 | -7.89 | -17.10 | 0.03 |
① — ② | -0.07 | -7.63 | 4.79 | -6.51 | -8.65 | -2.86 | 25.72 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李思佳 | 2023/10/20 | 5月30天 | 2.83 | 李思佳,女,国籍中国,研究生、硕士学历。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月20日起担任中银战略新兴产业股票型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 30044 | 33650 | 36953 | 41447 | |
户均持有份额(万) | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | |
机构持有比例(%) | 0.35 | 0.34 | 18.00 | 17.73 | |
个人持有比例(%) | 99.65 | 99.66 | 82.00 | 82.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 607.84 | 2.94 | -1.62 | -3.57 |
制造业 | 13,342.46 | 64.52 | -3.27 | 3.28 |
批发和零售业 | 24.28 | 0.12 | 0.07 | -2.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.38 | 0.00 | 1.23 | -2.50 |
住宿和餐饮业 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | -0.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,053.98 | 5.10 | -0.11 | -1.55 |
金融业 | 2,647.05 | 12.80 | -0.26 | 4.63 |
房地产业 | 50.09 | 0.24 | 0.33 | -3.07 |
租赁和商务服务业 | 265.71 | 1.28 | 0.91 | 0.54 |
科学研究和技术服务业 | 18.30 | 0.09 | 0.49 | -2.07 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
教育 | 33.49 | 0.16 | 新增 | -1.34 |
卫生和社会工作 | 287.90 | 1.39 | 0.57 | -1.11 |
文化、体育和娱乐业 | 113.82 | 0.55 | 0.19 | -1.33 |
合计 | 18,446.78 | 89.19 | 0.29 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 37.22 | 1,282.23 | 6.20% | 1.28 | -2.72 |
300308 | 中际旭创 | 5.95 | 671.81 | 3.25% | 新晋 | -2.36 |
601688 | 华泰证券 | 42.59 | 594.13 | 2.87% | -0.12 | -4.60 |
601689 | 拓普集团 | 6.08 | 446.88 | 2.16% | 0.38 | -9.39 |
300394 | 天孚通信 | 4.62 | 422.82 | 2.04% | 新晋 | 7.74 |
600276 | 恒瑞医药 | 9.26 | 418.83 | 2.03% | 0.18 | -10.24 |
603606 | 东方电缆 | 9.79 | 418.52 | 2.02% | 新晋 | -7.56 |
601600 | 中国铝业 | 71.34 | 402.36 | 1.95% | 新晋 | 9.23 |
002050 | 三花智控 | 13.49 | 396.61 | 1.92% | 新晋 | -15.49 |
688331 | 荣昌生物 | 6.34 | 393.65 | 1.90% | 0.17 | -14.66 |
合计 | -- | 206.68 | 5,447.84 | 26.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,256.54 | 6.08 | 0.61 |
可转换债券 | 166.40 | 0.80 | 0.02 |
合计 | 1,422.94 | 6.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 12.50 | 1256.54 | 6.08 |
113654 | 永02转债 | 0.76 | 90.19 | 0.44 |
113666 | 爱玛转债 | 0.40 | 42.62 | 0.21 |
113661 | 福22转债 | 0.20 | 20.64 | 0.10 |
113675 | 新23转债 | 0.06 | 7.01 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,780.27 |
本期利润(万元) | -1,077.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1184 |
期末基金资产净值(万元) | 19,823.58 |
期末基金份额净值(元) | 2.215 |