近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3042元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 33.81(排名:8/967) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-15 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 郑宁 王方舟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.74 | 35.67 | 23.76 | 33.81 | 34.96 | 14.99 | 33.33 | 7.75 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -2.09 |
| 同类平均 ③% | -6.42 | 2.37 | 0.39 | 0.91 | 9.28 | -12.77 | -8.30 | -- |
| ① — ② | 21.33 | 35.00 | 24.42 | 36.47 | 26.91 | 17.25 | 32.18 | 9.84 |
| ① — ③ | 23.16 | 33.30 | 23.37 | 32.90 | 25.68 | 27.76 | 41.63 | -- |
| 同类排名 | 2/980 | 6/971 | 20/946 | 8/967 | 43/898 | 27/802 | 22/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.37 | 5.19 | 0.62 | -0.80 | 8.54 | 0.61 | -19.66 |
| 基准收益率②% | 4.91 | 0.53 | 0.93 | -0.14 | 6.30 | 0.54 | -7.56 |
| ① — ② | -1.54 | 4.66 | -0.31 | -0.66 | 2.24 | 0.07 | -12.10 |
| 业绩比较基准 | 中证可转债及可交换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范锐 | 2022/04/27 | 2年11月17天 | 12.32 | 范锐（FANRui），男，中国籍，10年证券从业经历，金融学硕士。曾任万家基金管理有限公司研究员。中银基金管理有限公司固定收益基金经理，2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年8月17日任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任中银产业债债券型证券投资基金基金经理.2021年4月19日任中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月21日任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日任中银转债增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月14日任中银稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李建 | 2011/06/29 | 2022/11/11 | 11年4月12天 | 154.46 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3662 | 3433 | 3682 | 3983 | |
| 户均持有份额(万) | 4.75 | 1.96 | 1.97 | 1.16 | |
| 机构持有比例(%) | 79.79 | 55.10 | 55.00 | 25.25 | |
| 个人持有比例(%) | 20.21 | 44.90 | 45.00 | 74.75 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,823.99 | 1.30 | -- | -0.07 |
| 制造业 | 10,837.82 | 7.75 | -- | 0.46 |
| 建筑业 | 795.13 | 0.57 | -- | 0.07 |
| 批发和零售业 | 753.48 | 0.54 | -- | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,662.23 | 1.19 | -- | 0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,321.14 | 2.37 | -- | 1.29 |
| 金融业 | 830.49 | 0.59 | -- | -1.14 |
| 房地产业 | 1,274.97 | 0.91 | -- | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 334.72 | 0.24 | -- | -0.09 |
| 合计 | 21,633.97 | 15.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600498 | 烽火通信 | 62.65 | 1,219.17 | 0.87% | 新晋 | -11.08 |
| 601728 | 中国电信 | 163.07 | 1,177.37 | 0.84% | 新晋 | 1.19 |
| 600150 | 中国船舶 | 29.61 | 1,064.78 | 0.76% | -0.47 | -7.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 30.55 | 922.00 | 0.66% | 新晋 | 6.68 |
| 600029 | 南方航空 | 140.47 | 911.65 | 0.65% | 新晋 | -1.13 |
| 601600 | 中国铝业 | 122.14 | 897.73 | 0.64% | 新晋 | -15.97 |
| 600547 | 山东黄金 | 38.69 | 875.55 | 0.63% | 新晋 | 21.23 |
| 688111 | 金山办公 | 2.93 | 838.98 | 0.60% | 新晋 | -12.05 |
| 601881 | 中国银河 | 54.53 | 830.49 | 0.59% | 新晋 | -9.09 |
| 601989 | 中国重工 | 165.69 | 796.97 | 0.57% | -0.22 | -0.79 |
| 合计 | -- | 810.33 | 9,534.69 | 6.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,458.93 | 6.05 | 0.83 |
| 可转换债券 | 108,705.02 | 77.71 | -9.13 |
| 合计 | 117,163.95 | 83.76 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 43.00 | 4318.82 | 3.09 |
| 118049 | 汇成转债 | 30.00 | 3820.33 | 2.73 |
| 127043 | 川恒转债 | 27.19 | 3618.17 | 2.59 |
| 110093 | 神马转债 | 30.00 | 3541.35 | 2.53 |
| 123161 | 强联转债 | 29.01 | 3380.19 | 2.42 |
| 基金名称 | 中银大健康股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009414)中银大健康股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-20%；投资于大健康主题相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,971.22 |
| 本期利润(万元) | 477.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0378 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47,130.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.7092 |
