近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.74 | 0.17 | 1.02 | 1.11 | 3.07 | 1.72 | 19.17 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.83 | 1.01 | 1.21 | 17.07 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 72/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 43/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 90/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 870/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 874/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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易芳菲 | 2020/10/15 | 3年6月4天 | 12.83 | 易芳菲(YiFangfei),女,中国籍,13年证券从业经历,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年5月25日任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理。2016年12月1日任中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月26日至2022年2月8日任中银如意宝货币市场基金的基金经理。2018年7月4日至2022年5月27日任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月29日任中银弘享债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月7日任中银惠兴多利债券型证券投资基金基金经理。2020年9月16日代任中银活期宝货币市场基金基金经理。2020年10月15日任中银季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王妍 | 2016/07/15 | 2020/10/15 | 4年3月 | 20.26 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,310.04 | 6.07 | -- |
金融债券 | 9,598.34 | 25.24 | -4.24 |
企业债券 | 13,553.49 | 35.63 | -14.22 |
短期融资券 | 8,491.90 | 22.33 | 10.56 |
中期票据 | 20,030.04 | 52.66 | 25.22 |
其他债券 | 67.86 | 0.18 | -0.51 |
合计 | 54,051.67 | 142.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2020022 | 20南京银行二级01 | 30.00 | 3096.21 | 8.14 |
115584 | 23中证13 | 30.00 | 3031.50 | 7.97 |
102280217 | 22格力MTN001 | 20.00 | 2065.21 | 5.43 |
101901571 | 19陕煤化MTN005 | 20.00 | 2035.18 | 5.35 |
102101600 | 21山东金融MTN001 | 20.00 | 2033.14 | 5.35 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.09% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 204.42 |
本期利润(万元) | 283.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
期末基金资产净值(万元) | 38,034.72 |
期末基金份额净值(元) | 1.3009 |