近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3042元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 33.81(排名:8/967) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-15 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 郑宁 王方舟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.74 | 35.67 | 23.76 | 33.81 | 34.96 | 14.99 | 33.33 | 7.75 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -2.09 |
| 同类平均 ③% | -6.42 | 2.37 | 0.39 | 0.91 | 9.28 | -12.77 | -8.30 | -- |
| ① — ② | 21.33 | 35.00 | 24.42 | 36.47 | 26.91 | 17.25 | 32.18 | 9.84 |
| ① — ③ | 23.16 | 33.30 | 23.37 | 32.90 | 25.68 | 27.76 | 41.63 | -- |
| 同类排名 | 2/980 | 6/971 | 20/946 | 8/967 | 43/898 | 27/802 | 22/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.98 | 0.28 | 1.46 | 1.30 | 5.10 | 3.07 | 1.72 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.25 | 0.02 | 0.40 | -0.05 | 0.12 | 1.01 | 1.21 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 72/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 低 | 43/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 低 | 90/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 870/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 874/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 易芳菲 | 2020/10/15 | 4年5月30天 | 16.69 | 易芳菲（YiFangfei），女，中国籍，15年证券从业经历，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP），管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。自2016年5月25日起至2024年4月29日，担任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理。2016年12月1日至2018年3月16日，担任中银丰润定期开放债券型证券投资基金的基金经理，具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。2017年5月26日至2022年2月8日，担任中银如意宝货币市场基金的基金经理。2018年3月16日起，担任中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月4日至2022年5月27日，担任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月29日起，担任中银弘享债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月25日起，担任中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月7日至2021年4月30日，担任中银惠兴多利债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月16日起至2021年4月15日，代任中银活期宝货币市场基金的基金经理。自2020年10月15日起，担任中银季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起，担任中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日至2024年8月1日，担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任中银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王妍 | 2016/07/15 | 2020/10/15 | 4年3月 | 20.26 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3165 | 3615 | 4200 | 5125 | |
| 户均持有份额(万) | 9.23 | 8.09 | 0.80 | 0.86 | |
| 机构持有比例(%) | 92.91 | 92.84 | 28.57 | 12.78 | |
| 个人持有比例(%) | 7.09 | 7.16 | 71.43 | 87.22 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,066.40 | 2.66 | -- |
| 金融债券 | 22,079.53 | 55.04 | 7.59 |
| 其中：政策性金融债 | 8,420.84 | 20.99 | 7.95 |
| 企业债券 | 8,527.07 | 21.26 | -5.46 |
| 短期融资券 | 2,012.65 | 5.02 | -2.73 |
| 中期票据 | 21,149.39 | 52.73 | 2.10 |
| 其他债券 | 74.76 | 0.19 | 0.01 |
| 合计 | 54,909.81 | 136.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240410 | 24农发10 | 20.00 | 2152.88 | 5.37 |
| 092280139 | 22交行二级资本债02A | 20.00 | 2078.84 | 5.18 |
| 092280134 | 22工行二级资本债04A | 20.00 | 2077.64 | 5.18 |
| 240430 | 24农发30 | 20.00 | 2066.11 | 5.15 |
| 200208 | 20国开08 | 20.00 | 2046.76 | 5.10 |
| 基金名称 | 中银大健康股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009414)中银大健康股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-20%；投资于大健康主题相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.09% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 257.56 |
| 本期利润(万元) | 779.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0265 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,112.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3673 |
