基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.97 0.50 1.23 1.08 2.93 2.19 3.98
基准收益率②% 2.79 0.90 1.74 1.99 4.78 3.31 5.09
① — ② -0.82 -0.40 -0.51 -0.91 -1.85 -1.12 -1.11
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易芳菲 2018/11/29 6年1月28天 23.17 易芳菲（YiFangfei），女，中国籍，15年证券从业经历，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP），管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。自2016年5月25日起至2024年4月29日，担任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理。2016年12月1日至2018年3月16日，担任中银丰润定期开放债券型证券投资基金的基金经理，具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。2017年5月26日至2022年2月8日，担任中银如意宝货币市场基金的基金经理。2018年3月16日起，担任中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月4日至2022年5月27日，担任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月29日起，担任中银弘享债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月25日起，担任中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月7日至2021年4月30日，担任中银惠兴多利债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月16日起至2021年4月15日，代任中银活期宝货币市场基金的基金经理。自2020年10月15日起，担任中银季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起，担任中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日至2024年8月1日，担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任中银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银弘享债券A中银弘享债券B基金总份额

中银弘享债券A中银弘享债券B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)242339267291
户均持有份额(万)1188.68848.63708.63673.33
机构持有比例(%)99.9599.9499.8999.89
个人持有比例(%)0.050.060.110.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,520.14 2.38 1.38
金融债券 188,949.74 59.90 7.12
其中：政策性金融债 103,984.23 32.96 7.51
企业债券 83,589.12 26.50 1.81
短期融资券 7,041.50 2.23 1.89
中期票据 92,371.13 29.28 -7.12
其他债券 21,392.45 6.78 1.70
同业存单 4,937.01 1.57 -4.85
合计 405,801.08 128.64 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 220.00 23132.08 7.33
2220078 22杭州银行债02 200.00 20226.60 6.41
2420021 24南京银行01 150.00 15410.28 4.89
240301 24进出01 123.00 12544.19 3.98
102380914 23百联集MTN001 120.00 12299.68 3.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,511.98
本期利润(万元) 6,108.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0206
期末基金资产净值(万元) 315,459.11
期末基金份额净值(元) 1.0613