近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -11.22 | -10.87 | -1.96 | -1.50 | -10.96 | -0.19 | -- |
基准收益率②% | 1.04 | -4.92 | -3.79 | -3.04 | -8.83 | -- | -- |
① — ② | -12.26 | -5.95 | 1.83 | 1.54 | -2.13 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)*30%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
蔡国栋 | 2023/08/31 | 7月22天 | -21.47 | 蔡国栋,男,中国籍,6年证券从业经历,研究生、金融硕士。曾任西南证券股份有限公司交易员。2018年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。自2023年8月31日起,担任中银远见成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
王睿 | 2022/05/24 | 2023/12/04 | 1年6月11天 | -6.92 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 669 | 746 | 1118 | -- | |
户均持有份额(万) | 5.80 | 5.26 | 6.86 | -- | |
机构持有比例(%) | 24.60 | 24.30 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 75.40 | 75.70 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 44.52 | 0.73 | -- | -5.82 |
制造业 | 3,625.78 | 59.21 | -- | 13.03 |
批发和零售业 | 169.87 | 2.77 | -- | 0.85 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 329.04 | 5.37 | -- | 0.52 |
金融业 | 71.03 | 1.16 | -- | -3.64 |
房地产业 | 146.12 | 2.39 | -- | 0.13 |
合计 | 4,386.36 | 71.63 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 2.32 | 428.25 | 6.99% | 新晋 | -2.78 |
000596 | 古井贡酒 | 1.50 | 390.00 | 6.37% | 新晋 | -1.00 |
600809 | 山西汾酒 | 1.25 | 306.35 | 5.00% | 新晋 | -1.39 |
603198 | 迎驾贡酒 | 3.51 | 229.69 | 3.75% | 新晋 | -5.62 |
01024 | 快手-W | 4.33 | 192.54 | 3.14% | 0.30 | -- |
002371 | 北方华创 | 0.61 | 186.42 | 3.04% | 新晋 | -4.75 |
300002 | 神州泰岳 | 18.91 | 177.19 | 2.89% | 新晋 | -19.10 |
300308 | 中际旭创 | 1.13 | 176.91 | 2.89% | 新晋 | -5.66 |
02020 | 安踏体育 | 2.34 | 176.49 | 2.88% | 新晋 | -- |
300783 | 三只松鼠 | 7.30 | 169.87 | 2.77% | 新晋 | 19.29 |
合计 | -- | 43.20 | 2,433.71 | 39.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 354.58 | 5.79 | -0.44 |
合计 | 354.58 | 5.79 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 2.70 | 273.02 | 4.46 |
019703 | 23国债10 | 0.80 | 81.56 | 1.33 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -428.87 |
本期利润(万元) | -381.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0992 |
期末基金资产净值(万元) | 3,037.37 |
期末基金份额净值(元) | 0.789 |