近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.96 | -1.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -3.74 | -8.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -4.22 | 6.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率×70%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周斌 | 2023/07/11 | 9月14天 | -10.71 | 周斌(ZHOUBin),男,中国籍,6年证券从业经历,研究生,硕士。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2022年3月30日任中银成长优选股票型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任中银新能源产业股票型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银核心精选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银智能制造股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 162 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 20.45 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 98.06 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 1.94 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,622.04 | 76.54 | -- | 16.59 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 534.26 | 8.85 | -- | 4.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 251.21 | 4.16 | -- | -2.02 |
合计 | 5,407.51 | 89.55 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 2.84 | 539.67 | 8.94% | 新晋 | 1.54 |
300274 | 阳光电源 | 3.25 | 337.35 | 5.59% | 新晋 | -7.64 |
601689 | 拓普集团 | 4.56 | 288.15 | 4.77% | 2.31 | -8.53 |
002050 | 三花智控 | 10.07 | 238.96 | 3.96% | 0.67 | -10.70 |
603529 | 爱玛科技 | 6.97 | 217.39 | 3.60% | 新晋 | 2.88 |
000338 | 潍柴动力 | 11.62 | 193.94 | 3.21% | 新晋 | 10.73 |
600406 | 国电南瑞 | 7.74 | 188.39 | 3.12% | 新晋 | 5.06 |
002850 | 科达利 | 1.85 | 151.74 | 2.51% | 新晋 | 4.04 |
601985 | 中国核电 | 13.84 | 127.19 | 2.11% | 新晋 | 6.56 |
300919 | 中伟股份 | 2.26 | 120.57 | 2.00% | 新晋 | -5.91 |
合计 | -- | 65.00 | 2,403.35 | 39.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 333.70 | 5.53 | -- |
合计 | 333.70 | 5.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 3.30 | 333.70 | 5.53 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -175.04 |
本期利润(万元) | 177.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0338 |
期末基金资产净值(万元) | 5,974.30 |
期末基金份额净值(元) | 0.9025 |