近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0568元 | 日增长率%： | -0.22 | 今年以来收益率%： | 5.53(排名:1211/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-19 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2024-12-30) | 基金经理： | 刘腾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.16 | 1.61 | 0.06 | 3.77 | 7.58 | 10.79 | 10.67 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.55 | 15.43 | 15.96 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | 6.76 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -1.00 | 0.19 | -1.10 | -0.18 | -1.19 | -3.97 | -4.64 | -5.29 |
| ① — ③ | -0.34 | -0.18 | -0.10 | -0.28 | 0.83 | 0.82 | 1.15 | -- |
| 同类排名 | 1844/2050 | 1500/2033 | 962/1967 | 1614/2028 | 320/1810 | 538/1452 | 377/1109 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.79 | 14.86 | -5.60 | -7.96 | -2.99 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -4.00 | 19.53 | -9.17 | -3.74 | 0.34 | -- | -- |
| ① — ② | 1.21 | -4.67 | 3.57 | -4.22 | -3.33 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率×70%+恒生指数收益率（经人民币汇率折算）×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 阎安琪 | 2024/11/14 | 5月8天 | -5.96 | 阎安琪，男，中国籍，9年证券从业经历，TulaneUniversity金融学硕士。2015年8月加入诺德基金管理有限公司，先后担任了公司研究部助理研究员、研究员等职务，具有基金从业资格。2024年加入中银基金管理有限公司，曾任风控中台。自2022年3月31日至2024年3月18日，担任诺德新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任中银新能源产业股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 周斌 | 2023/07/11 | 1年9月11天 | -2.88 | 周斌（ZHOUBin），男，中国籍，6年证券从业经历，研究生，硕士。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。2022年3月30日任中银成长优选股票型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任中银新能源产业股票型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银核心精选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银智能制造股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 141 | 153 | 162 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 23.96 | 21.97 | 20.45 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 97.04 | 97.55 | 98.06 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 2.96 | 2.45 | 1.94 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,120.13 | 63.68 | -- | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.38 | 1.00 | -- | -2.88 |
| 合计 | 2,153.51 | 64.68 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.92 | 244.19 | 7.33% | 0.84 | -11.83 |
| 600066 | 宇通客车 | 7.80 | 205.76 | 6.18% | 新晋 | -0.20 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.54 | 152.64 | 4.58% | -0.37 | -12.89 |
| 00175 | 吉利汽车 | 11.00 | 150.96 | 4.53% | 新晋 | -- |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 3.30 | 142.56 | 4.28% | 新晋 | -- |
| 603529 | 爱玛科技 | 3.30 | 135.37 | 4.07% | 新晋 | -9.20 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 3.10 | 120.71 | 3.63% | 新晋 | -- |
| 605117 | 德业股份 | 1.20 | 101.76 | 3.06% | 新晋 | -8.86 |
| 03808 | 中国重汽 | 4.75 | 100.29 | 3.01% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 3.10 | 99.04 | 2.97% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 39.01 | 1,453.28 | 43.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 192.25 | 5.77 | 0.87 |
| 合计 | 192.25 | 5.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.60 | 162.02 | 4.87 |
| 019749 | 24国债15 | 0.30 | 30.23 | 0.91 |
| 基金名称 | 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000805)中银新经济混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%，其中新经济类主题相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%。债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的5％。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 286.49 |
| 本期利润(万元) | -93.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0277 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,214.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9513 |
