近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.3899元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.29(排名:796/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-14 | 资产净值(亿元)： | 46.02(2024-12-30) | 基金经理： | 陈玮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.05 | -0.15 | 0.97 | -0.29 | 2.13 | 6.35 | 8.60 | 22.58 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.42 | 72.46 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -1.06 | -0.13 | -1.74 | -0.54 | -2.82 | -5.20 | -6.82 | -49.88 |
| ① — ③ | 0.48 | -0.47 | -1.24 | -0.82 | -2.45 | 2.68 | 3.01 | -- |
| 同类排名 | 421/1090 | 789/1064 | 739/1006 | 796/1047 | 740/935 | 233/790 | 211/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.48 | 0.24 | 1.59 | 1.51 | 4.91 | 3.41 | -0.08 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.75 | -0.02 | 0.53 | 0.16 | -0.07 | 1.35 | -0.59 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈玮 | 2014/12/31 | 10年3月23天 | 22.58 | 陈玮，男，中国籍，15年证券从业经历，应用数学硕士，中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理，董事。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。具备基金从业资格。2014年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益基金经理助理。自2014年12月31日起至2024年1月29日，担任中银纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2014年12月31日至2020年11月17日，担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2015年5月29日至2018年2月23日，担任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月19日至2017年7月21日，担任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月21日至2021年2月24日，担任中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2014年12月31日起，担任中银稳健添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月27日起，担任中银招利债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月15日至2022年5月30日，担任中银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起，担任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任中银通利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起，担任中银民利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起至2024年11月22日，担任中银招盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月16日起，担任中银稳汇短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任中银荣享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 928082 | 963706 | 998660 | 1001804 | |
| 户均持有份额(万) | 0.36 | 0.27 | 0.13 | 0.12 | |
| 机构持有比例(%) | 7.78 | 8.19 | 5.73 | 13.16 | |
| 个人持有比例(%) | 92.22 | 91.81 | 94.27 | 86.84 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 5,179.03 | 0.52 | -- | -0.85 |
| 制造业 | 30,927.26 | 3.09 | -- | -4.20 |
| 建筑业 | 2,793.61 | 0.28 | -- | -0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,755.65 | 0.47 | -- | -0.61 |
| 金融业 | 9,287.90 | 0.93 | -- | -0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 1,777.61 | 0.18 | -- | -0.15 |
| 合计 | 54,721.06 | 5.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 165.61 | 4,998.11 | 0.50% | 0.06 | 4.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 388.07 | 3,810.85 | 0.38% | 0.01 | 6.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.47 | 3,583.02 | 0.36% | 新晋 | -8.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 232.40 | 3,513.91 | 0.35% | -0.13 | 5.19 |
| 600941 | 中国移动 | 27.55 | 3,255.31 | 0.32% | 0.08 | 5.76 |
| 601166 | 兴业银行 | 164.15 | 3,145.11 | 0.31% | -0.05 | -2.84 |
| 600309 | 万华化学 | 42.03 | 2,998.84 | 0.30% | -0.02 | -19.85 |
| 601669 | 中国电建 | 511.65 | 2,793.61 | 0.28% | -0.16 | -3.17 |
| 600498 | 烽火通信 | 141.11 | 2,745.99 | 0.27% | 新晋 | -7.47 |
| 002050 | 三花智控 | 113.97 | 2,679.43 | 0.27% | 新晋 | -15.61 |
| 合计 | -- | 1,800.01 | 33,524.18 | 3.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,696.09 | 0.37 | -7.30 |
| 金融债券 | 512,823.88 | 51.17 | -3.89 |
| 其中：政策性金融债 | 57,503.98 | 5.74 | -2.75 |
| 企业债券 | 360,386.07 | 35.96 | 4.25 |
| 可转换债券 | 39,778.94 | 3.97 | 2.03 |
| 短期融资券 | 2,007.68 | 0.20 | -0.26 |
| 中期票据 | 173,117.22 | 17.27 | -2.08 |
| 合计 | 1,091,809.87 | 108.94 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240411 | 24农发11 | 229.00 | 23194.12 | 2.31 |
| 148638 | 24申宏02 | 190.00 | 19960.69 | 1.99 |
| 2128033 | 21建设银行二级03 | 190.00 | 19750.16 | 1.97 |
| 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 180.00 | 18338.85 | 1.83 |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 170.00 | 17600.04 | 1.76 |
| 基金名称 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005852)中银稳健添利债券发起C (380009)中银稳健添利债券发起A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款、货币市场工具等，以及股票、存托凭证、权证等权益类品种和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得股票、存托凭证、二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类金融品种，上述非固定收益类金融品种的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-06-19 | 0.35 |
| 2021-08-18 | 0.55 |
| 2020-09-21 | 0.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,100.91 |
| 本期利润(万元) | 5,243.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0211 |
| 期末基金资产净值(万元) | 460,245.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3942 |
