近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0523元 | 日增长率%： | -0.12 | 今年以来收益率%： | 1.77(排名:141/1047) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-23 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 陈玮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.82 | 0.01 | 1.61 | 0.01 | 2.72 | 7.21 | 10.13 | 37.56 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.67 | 11.90 | 15.52 | 43.86 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.44 | 2.24 | 0.51 | 3.69 | 7.41 | 10.80 | -- |
| ① — ② | -0.44 | -0.00 | -1.17 | -0.24 | -2.95 | -4.69 | -5.39 | -6.30 |
| ① — ③ | 0.29 | -0.43 | -0.62 | -0.50 | -0.97 | -0.20 | -0.67 | -- |
| 同类排名 | 94/415 | 331/399 | 274/392 | 327/397 | 287/385 | 210/354 | 198/331 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.70 | 0.49 | 0.99 | 1.06 | 4.30 | 2.56 | 2.49 |
| 基准收益率②% | 0.84 | -0.47 | 0.34 | -0.40 | 0.30 | -0.38 | -0.98 |
| ① — ② | 0.86 | 0.96 | 0.65 | 1.46 | 4.00 | 2.94 | 3.47 |
| 业绩比较基准 | 中债1-3年期农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李宪 | 2021/01/28 | 4年2月17天 | 12.85 | 李宪（LIXian），男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学工商管理硕士。曾任职于汇添富基金管理股份有限公司营运经理、德勤华永会计师事务所高级审计、平安基金基金经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司，担任资产配置事业部ETF指数部基金经理助理。2018年12月27日至2019年8月14日，担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年12月21日至2019年8月14日，担任平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2021年1月28日至2023年4月17日，担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月28日至2024年4月29日，担任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月28日起，担任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年11月26日起，担任中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起至2023年6月5日，担任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月27日起，担任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月28日至2023年8月11日，担任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日至2024年4月29日，担任中银乐享债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起至2025年2月24日，担任中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任中银臻享债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 313 | 262 | 272 | 310 | |
| 户均持有份额(万) | 644.15 | 572.99 | 718.99 | 764.65 | |
| 机构持有比例(%) | 99.70 | 99.97 | 99.94 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.30 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 13,820.90 | 11.84 | 2.00 |
| 金融债券 | 107,937.71 | 92.47 | 2.63 |
| 其中：政策性金融债 | 107,937.71 | 92.47 | 2.63 |
| 合计 | 121,758.61 | 104.31 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240413 | 24农发13 | 350.00 | 35629.62 | 30.52 |
| 230413 | 23农发13 | 210.00 | 21499.14 | 18.42 |
| 240403 | 24农发03 | 200.00 | 20650.68 | 17.69 |
| 230405 | 23农发05 | 140.00 | 14458.05 | 12.39 |
| 240421 | 24农发21 | 70.00 | 7057.09 | 6.05 |
| 基金名称 | 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003848)中银广利混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 436.49 |
| 本期利润(万元) | 1,353.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 116,728.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0432 |
