近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-15 | 资产净值(亿元)： | 0.45(2018-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.22 | 3.88 | -3.92 | 1.38 | 16.92 | -20.32 | -21.11 | 19.11 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 8.68 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -7.03 | 1.69 | -4.55 | 4.77 | 10.20 | -18.04 | -23.35 | 10.43 |
| ① — ③ | -5.52 | 1.25 | -5.16 | 1.82 | 10.82 | -10.20 | -13.83 | -- |
| 同类排名 | 7211/8467 | 2587/8362 | 6190/8204 | 2144/8351 | 1112/7885 | 5230/7022 | 4712/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.91 | 7.56 | -1.92 | -11.86 | -10.65 | -18.78 | -26.04 |
| 基准收益率②% | -1.07 | 12.87 | -1.48 | 2.80 | 13.08 | -8.71 | -17.37 |
| ① — ② | -2.84 | -5.31 | -0.44 | -14.66 | -23.73 | -10.07 | -8.67 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王伟然 | 2023/10/24 | 1年5月19天 | -10.92 | 王伟然，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、工学博士。曾任中国银行金融市场总部、市场风险管理部业务经理。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。自2020年11月2日起，担任中银中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任中银优秀企业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日至2024年1月13日任中银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月24日任中银新动力股票型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴印 | 2021/12/28 | 2023/10/24 | 5年5月21天 | -43.19 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 101 | 119 | 142 | 78 | |
| 户均持有份额(万) | 0.64 | 1.28 | 4.51 | 2.62 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 58.68 | 95.41 | 88.34 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 41.32 | 4.59 | 11.66 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 284.65 | 0.54 | -- | -2.81 |
| 采矿业 | 1,693.60 | 3.20 | -- | -3.11 |
| 制造业 | 27,279.47 | 51.52 | -- | -7.45 |
| 建筑业 | 135.81 | 0.26 | -- | -1.91 |
| 批发和零售业 | 3,852.84 | 7.28 | -- | 4.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,203.59 | 6.05 | -- | 3.16 |
| 住宿和餐饮业 | 1,486.29 | 2.81 | -- | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,335.74 | 11.96 | -- | 5.28 |
| 金融业 | 4,622.76 | 8.73 | -- | -1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 11.73 | 0.02 | -- | -2.07 |
| 合计 | 48,906.48 | 92.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601728 | 中国电信 | 241.07 | 1,740.53 | 3.29% | 新晋 | -0.48 |
| 603308 | 应流股份 | 118.95 | 1,677.20 | 3.17% | 新晋 | -8.50 |
| 600050 | 中国联通 | 310.62 | 1,649.39 | 3.11% | 新晋 | -13.11 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 86.02 | 1,642.12 | 3.10% | 新晋 | -21.85 |
| 600029 | 南方航空 | 244.18 | 1,584.73 | 2.99% | 新晋 | -2.33 |
| 601111 | 中国国航 | 200.11 | 1,582.87 | 2.99% | 新晋 | 0.03 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6.29 | 1,563.69 | 2.95% | 新晋 | 12.46 |
| 600104 | 上汽集团 | 73.49 | 1,525.65 | 2.88% | 新晋 | -6.77 |
| 605108 | 同庆楼 | 60.64 | 1,486.29 | 2.81% | 新晋 | -6.12 |
| 300570 | 太辰光 | 19.58 | 1,423.71 | 2.69% | 新晋 | -28.71 |
| 合计 | -- | 1,360.95 | 15,876.18 | 29.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,127.38 | 5.91 | 0.98 |
| 合计 | 3,127.38 | 5.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 27.50 | 2784.74 | 5.26 |
| 019749 | 24国债15 | 3.40 | 342.64 | 0.65 |
| 基金名称 | 工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%–95%，其中投资于本基金界定的工业4.0 主题范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.51 |
| 本期利润(万元) | -0.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.738 |
