近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -11.86 | -4.62 | -10.72 | -11.33 | -18.78 | -26.04 | -2.00 |
基准收益率②% | 2.80 | -5.46 | -3.15 | -3.93 | -8.71 | -17.37 | 0.38 |
① — ② | -14.66 | 0.84 | -7.57 | -7.40 | -10.07 | -8.67 | -2.38 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王伟然 | 2023/10/24 | 6月 | -8.78 | 王伟然,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、工学博士。曾任中国银行金融市场总部、市场风险管理部业务经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。自2020年11月2日起,担任中银中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起,担任中银优秀企业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日至2024年1月13日任中银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月24日任中银新动力股票型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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吴印 | 2021/12/28 | 2023/10/24 | 5年5月21天 | -43.19 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 142 | 78 | 96 | 73 | |
户均持有份额(万) | 4.51 | 2.62 | 0.20 | 0.14 | |
机构持有比例(%) | 95.41 | 88.34 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 4.59 | 11.66 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,645.17 | 3.02 | -- | -1.15 |
采矿业 | 3,980.81 | 7.32 | -- | -0.98 |
制造业 | 30,634.43 | 56.33 | -- | -3.62 |
建筑业 | 277.95 | 0.51 | -- | -1.18 |
批发和零售业 | 728.22 | 1.34 | -- | -1.55 |
交通运输、仓储和邮政业 | 678.01 | 1.25 | -- | -1.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,012.00 | 5.54 | -- | -0.64 |
金融业 | 2,362.81 | 4.34 | -- | -3.39 |
租赁和商务服务业 | 535.70 | 0.98 | -- | 0.13 |
科学研究和技术服务业 | 17.99 | 0.03 | -- | -1.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.73 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 43,874.82 | 80.66 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688036 | 传音控股 | 16.34 | 2,749.57 | 5.06% | 1.45 | 6.91 |
600760 | 中航沈飞 | 43.63 | 1,587.70 | 2.92% | -0.51 | 2.15 |
000338 | 潍柴动力 | 88.25 | 1,472.89 | 2.71% | 新晋 | 13.04 |
601918 | 新集能源 | 164.98 | 1,436.98 | 2.64% | 新晋 | 6.98 |
603296 | 华勤技术 | 16.17 | 1,337.20 | 2.46% | 新晋 | -9.52 |
002415 | 海康威视 | 40.39 | 1,298.94 | 2.39% | 新晋 | 0.27 |
601600 | 中国铝业 | 169.76 | 1,256.22 | 2.31% | 新晋 | 5.83 |
003006 | 百亚股份 | 74.34 | 1,254.86 | 2.31% | 新晋 | 23.57 |
601766 | 中国中车 | 176.29 | 1,202.30 | 2.21% | 新晋 | 14.74 |
000657 | 中钨高新 | 110.97 | 1,146.34 | 2.11% | 新晋 | 7.46 |
合计 | -- | 901.12 | 14,743.00 | 27.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,094.28 | 5.69 | -0.82 |
合计 | 3,094.28 | 5.69 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 30.60 | 3094.28 | 5.69 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -55.82 |
本期利润(万元) | -66.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1596 |
期末基金资产净值(万元) | 112.25 |
期末基金份额净值(元) | 0.728 |