近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.35 | -2.88 | 0.04 | 2.19 | -1.06 | -4.99 | -- |
基准收益率②% | -3.90 | -2.35 | -2.67 | 2.74 | -6.17 | -- | -- |
① — ② | 3.55 | -0.53 | 2.71 | -0.55 | 5.11 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭昀松 | 2023/11/14 | 5月4天 | 18.79 | 郭昀松,男,中国籍,研究生、硕士。曾任上海通晟资产固定收益研究员、兴业研究咨询宏观研究部分析员。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、投资顾问。自2023年11月14日起,担任中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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涂海强 | 2022/08/25 | 2023/11/17 | 4年9月4天 | -5.89 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 22 | 20 | 8 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.11 | 0.09 | 0.02 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.99 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,380.91 | 44.09 | -43.52 | 39.19 |
制造业 | 1,738.65 | 32.20 | -17.35 | -15.89 |
建筑业 | 16.02 | 0.30 | 0.22 | -1.24 |
批发和零售业 | 122.77 | 2.27 | -1.47 | 0.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 205.19 | 3.80 | -3.28 | 1.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.82 | 3.00 | -1.98 | -2.65 |
金融业 | 172.54 | 3.20 | -2.95 | -1.72 |
房地产业 | 26.17 | 0.48 | 新增 | -2.04 |
租赁和商务服务业 | 10.75 | 0.20 | 新增 | -0.65 |
综合 | 17.89 | 0.33 | 新增 | -0.61 |
合计 | 4,852.71 | 89.87 | -69.59 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601225 | 陕西煤业 | 13.89 | 290.16 | 5.37% | 新晋 | 9.44 |
600547 | 山东黄金 | 9.41 | 215.21 | 3.99% | 新晋 | 23.70 |
600938 | 中国海油 | 8.31 | 174.26 | 3.23% | 新晋 | 5.93 |
603993 | 洛阳钼业 | 30.43 | 158.24 | 2.93% | 新晋 | 16.65 |
300748 | 金力永磁 | 7.57 | 153.07 | 2.83% | 新晋 | -5.91 |
601899 | 紫金矿业 | 11.79 | 146.90 | 2.72% | 新晋 | 13.20 |
000975 | 银泰黄金 | 9.51 | 142.65 | 2.64% | 新晋 | 18.66 |
600188 | 兖矿能源 | 6.71 | 132.93 | 2.46% | 新晋 | 6.45 |
600489 | 中金黄金 | 12.71 | 126.59 | 2.34% | 新晋 | 10.89 |
601666 | 平煤股份 | 9.80 | 113.29 | 2.10% | 新晋 | 16.53 |
合计 | -- | 120.13 | 1,653.30 | 30.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 324.54 | 6.01 | 0.30 |
合计 | 324.54 | 6.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 3.20 | 324.54 | 6.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.05 |
本期利润(万元) | 0.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 |
期末基金资产净值(万元) | 2.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.1608 |