近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-15 | 资产净值(亿元)： | 0.45(2018-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.22 | 3.88 | -3.92 | 1.38 | 16.92 | -20.32 | -21.11 | 19.11 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 8.68 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -7.03 | 1.69 | -4.55 | 4.77 | 10.20 | -18.04 | -23.35 | 10.43 |
| ① — ③ | -5.52 | 1.25 | -5.16 | 1.82 | 10.82 | -10.20 | -13.83 | -- |
| 同类排名 | 7211/8467 | 2587/8362 | 6190/8204 | 2144/8351 | 1112/7885 | 5230/7022 | 4712/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.40 | 10.28 | -2.54 | 0.74 | 10.88 | -8.55 | -13.31 |
| 基准收益率②% | 0.08 | 8.89 | -0.67 | 2.39 | 10.83 | -5.36 | -11.90 |
| ① — ② | 2.32 | 1.39 | -1.87 | -1.65 | 0.05 | -3.19 | -1.41 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*55%+中国债券综合全价指数*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 涂海强 | 2020/05/25 | 4年10月18天 | 9.48 | 涂海强（TUHaiqiang），男，中国籍，10年证券从业经历，中银基金管理有限公司副总裁（VP），金融学硕士。曾任招商银行上海分行信贷员，交通银行总行授信审查员。2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、固定收益基金经理助理，现任固定收益拟任基金经理。2015年12月30日至2017年4月5日任中银美元债债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。2016年1月29日至2019年2月13日任中银稳进保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2023年6月5日任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2019年1月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2019年1月9日任中银宏利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2019年1月9日任中银润利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月17日任中银景福回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日任中银景元回报混合型证券投资基金基金经理。2019年2月13日至2023年11月17日任中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月31日任中银民丰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年5月25日任中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任中银景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日至2024年7月17日任中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李建 | 2018/11/10 | 2020/05/25 | 1年6月15天 | 23.55 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2645 | 2629 | 2794 | 2974 | |
| 户均持有份额(万) | 4.16 | 4.43 | 4.67 | 4.68 | |
| 机构持有比例(%) | 2.26 | 2.14 | 7.05 | 9.16 | |
| 个人持有比例(%) | 97.74 | 97.86 | 92.95 | 90.84 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 577.71 | 3.77 | -- | -0.63 |
| 制造业 | 8,707.68 | 56.79 | -- | 10.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167.53 | 1.09 | -- | -1.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,414.64 | 9.23 | -- | 3.96 |
| 金融业 | 184.44 | 1.20 | -- | -5.63 |
| 合计 | 11,052.00 | 72.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 1.86 | 1,223.88 | 7.98% | 6.10 | -21.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17.02 | 781.22 | 5.09% | 新晋 | 6.27 |
| 000933 | 神火股份 | 28.29 | 478.10 | 3.12% | 新晋 | -20.19 |
| 002222 | 福晶科技 | 13.94 | 451.66 | 2.95% | 新晋 | -13.99 |
| 000923 | 河钢资源 | 29.97 | 416.58 | 2.72% | 新晋 | -3.53 |
| 600298 | 安琪酵母 | 9.46 | 341.03 | 2.22% | 新晋 | -6.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 8.30 | 338.31 | 2.21% | 0.42 | -21.76 |
| 002422 | 科伦药业 | 11.16 | 334.02 | 2.18% | -0.07 | 13.86 |
| 603043 | 广州酒家 | 19.84 | 329.94 | 2.15% | 新晋 | 1.69 |
| 002332 | 仙琚制药 | 32.78 | 325.83 | 2.12% | 新晋 | -3.84 |
| 合计 | -- | 172.62 | 5,020.57 | 32.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 948.43 | 6.19 | 0.69 |
| 企业债券 | 3,565.69 | 23.25 | 0.07 |
| 可转换债券 | 814.07 | 5.31 | -10.29 |
| 合计 | 5,328.19 | 34.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 185286 | 22招证G1 | 10.00 | 1022.61 | 6.67 |
| 138743 | 22信投G7 | 10.00 | 1018.52 | 6.64 |
| 185593 | 22中证05 | 10.00 | 1012.42 | 6.60 |
| 019749 | 24国债15 | 8.10 | 816.29 | 5.32 |
| 138806 | 23国君G1 | 5.00 | 512.15 | 3.34 |
| 基金名称 | 工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%–95%，其中投资于本基金界定的工业4.0 主题范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,831.41 |
| 本期利润(万元) | 374.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0354 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,334.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4706 |
