基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.24 1.70 18.31 0.45 23.22 10.88 -8.55
基准收益率②% -1.97 -0.04 8.81 1.27 8.90 10.83 -5.36
① — ② -0.27 1.74 9.50 -0.82 14.32 0.05 -3.19
业绩比较基准 沪深300指数*55%+中国债券综合全价指数*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
涂海强 2020/05/25 5年11月17天 40.09 涂海强（TUHaiqiang），男，中国籍，13年证券从业经历，中银基金管理有限公司副总裁（VP），金融学硕士。曾任招商银行上海分行信贷员，交通银行总行授信审查员。2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、固定收益基金经理助理。2015年12月30日至2017年4月5日，担任中银美元债债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。2016年1月29日至2019年2月13日，担任中银稳进保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2023年6月5日，担任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2019年1月9日，担任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2019年1月9日，担任中银宏利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具备基金从业资格。2018年4月17日起，担任中银景福回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2019年1月9日，担任中银润利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月13日至2023年11月17日，担任中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日起，担任中银景元回报混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日起，担任中银民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月25日起，担任中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2025年12月10日，担任中银景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日至2024年7月17日，担任中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起，担任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李建 2018/11/10 2020/05/25 1年6月15天 23.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 390.82 2.50 -- 0.50
采矿业 680.87 4.36 -- -0.44
制造业 8,504.47 54.41 -- 6.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 186.12 1.19 -- -1.06
批发和零售业 267.06 1.71 -- 0.20
交通运输、仓储和邮政业 65.23 0.42 -- -1.62
住宿和餐饮业 80.89 0.52 -- -1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 639.08 4.09 -- -0.51
金融业 879.37 5.63 -- -1.13
租赁和商务服务业 262.00 1.68 -- 0.07
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 30.08 0.19 -- -1.14
卫生和社会工作 54.78 0.35 -- -0.91
文化、体育和娱乐业 124.31 0.80 -- -0.61
合计 12,165.37 77.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603606 东方电缆 8.31 503.09 3.22% 0.13 6.10
000425 徐工机械 46.34 467.11 2.99% -0.46 -6.12
600547 山东黄金 8.98 361.45 2.31% 0.15 -9.28
688981 中芯国际 3.54 333.36 2.13% 新晋 18.99
601318 中国平安 5.70 323.65 2.07% 0.29 2.04
002475 立讯精密 6.32 311.32 1.99% 新晋 22.44
600426 华鲁恒升 8.48 306.98 1.96% -0.18 -7.03
002714 牧原股份 6.97 290.72 1.86% -0.21 1.06
002891 中宠股份 7.78 281.09 1.80% 新晋 -13.43
688200 华峰测控 1.05 276.36 1.77% 新晋 15.59
合计 -- 103.47 3,455.13 22.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,012.21 6.48 0.84
企业债券 3,050.26 19.51 0.59
可转换债券 234.16 1.50 -0.59
合计 4,296.63 27.49 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242486 25中证G1 10.00 1008.26 6.45
019773 25国债08 9.00 911.95 5.83
115619 23海通14 5.00 523.86 3.35
115703 23招证G8 5.00 508.63 3.25
244268 25东证05 5.00 504.98 3.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 847.58
本期利润(万元) -370.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0416
期末基金资产净值(万元) 15,630.87
期末基金份额净值(元) 1.7714