近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.84 | -5.74 | -2.13 | 2.03 | -8.55 | -13.31 | 5.27 |
基准收益率②% | -3.51 | -2.14 | -2.41 | 2.71 | -5.36 | -11.90 | -1.58 |
① — ② | 0.67 | -3.60 | 0.28 | -0.68 | -3.19 | -1.41 | 6.85 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*55%+中国债券综合全价指数*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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涂海强 | 2020/05/25 | 3年10月24天 | -0.70 | 涂海强(TUHaiqiang),男,中国籍,10年证券从业经历,中银基金管理有限公司副总裁(VP),金融学硕士。曾任招商银行上海分行信贷员,交通银行总行授信审查员。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、固定收益基金经理助理,现任固定收益拟任基金经理。2015年12月30日至2017年4月5日任中银美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年1月29日至2019年2月13日任中银稳进保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2023年6月5日任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2019年1月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2019年1月9日任中银宏利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2019年1月9日任中银润利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月17日任中银景福回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日任中银景元回报混合型证券投资基金基金经理。2019年2月13日至2023年11月17日任中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月31日任中银民丰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年5月25日任中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任中银景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李建 | 2018/11/10 | 2020/05/25 | 1年6月15天 | 23.55 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 329.52 | 2.13 | 4.00 | -1.39 |
采矿业 | 232.71 | 1.51 | -0.01 | -3.39 |
制造业 | 8,604.73 | 55.67 | 3.74 | 7.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 604.32 | 3.91 | -1.75 | 1.19 |
建筑业 | 237.95 | 1.54 | -0.06 | 0.00 |
批发和零售业 | 467.55 | 3.03 | -0.78 | 1.41 |
交通运输、仓储和邮政业 | 236.73 | 1.53 | -0.03 | -0.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 841.56 | 5.45 | -2.70 | -0.20 |
金融业 | 116.76 | 0.76 | -0.05 | -4.16 |
科学研究和技术服务业 | 364.31 | 2.36 | -0.89 | 0.77 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 12,036.82 | 77.89 | 1.48 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002487 | 大金重工 | 19.67 | 523.62 | 3.39% | 0.15 | -17.42 |
300129 | 泰胜风能 | 46.85 | 504.57 | 3.26% | -0.11 | -12.95 |
603606 | 东方电缆 | 11.69 | 499.75 | 3.23% | -0.24 | -6.06 |
002531 | 天顺风能 | 40.07 | 464.81 | 3.01% | -0.12 | -8.48 |
300443 | 金雷股份 | 16.31 | 449.99 | 2.91% | 新晋 | -12.16 |
600522 | 中天科技 | 33.32 | 416.17 | 2.69% | -0.30 | -9.62 |
603218 | 日月股份 | 31.27 | 386.81 | 2.50% | -0.50 | 6.99 |
000998 | 隆平高科 | 23.37 | 329.52 | 2.13% | -4.00 | -10.17 |
600201 | 生物股份 | 16.70 | 179.86 | 1.16% | 新晋 | 1.84 |
600422 | 昆药集团 | 7.76 | 161.87 | 1.05% | 新晋 | 6.72 |
合计 | -- | 247.01 | 3,916.97 | 25.33% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 101.42 | 0.66 | 0.05 |
金融债券 | 1,031.50 | 6.67 | 0.47 |
其中:政策性金融债 | 1,031.50 | 6.67 | 0.47 |
企业债券 | 4,073.84 | 26.36 | 1.73 |
合计 | 5,206.76 | 33.69 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190203 | 19国开03 | 10.00 | 1031.50 | 6.67 |
138806 | 23国君G1 | 10.00 | 1026.19 | 6.64 |
185286 | 22招证G1 | 10.00 | 1025.61 | 6.64 |
138743 | 22信投G7 | 10.00 | 1017.12 | 6.58 |
185593 | 22中证05 | 10.00 | 1004.92 | 6.50 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -264.11 |
本期利润(万元) | -464.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.039 |
期末基金资产净值(万元) | 15,455.43 |
期末基金份额净值(元) | 1.3263 |