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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,831.41 | -858.88 | -196.73 | -60.78 |
| 本期利润(万元) | 374.11 | 1,427.65 | -370.70 | 73.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0354 | 0.1317 | -0.0332 | 0.0064 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,334.24 | 15,412.90 | 14,337.84 | 15,055.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4706 | 1.4361 | 1.3022 | 1.3361 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 715.02 | -257.51 | -1,171.09 | 81.90 |
| 本期利润(万元) | 1,504.61 | -297.15 | -1,490.77 | 0.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1369 | -0.0263 | -0.1171 | 0 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.88 | -1.82 | -8.55 | -0.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7512 | 0.6527 | 0.6768 | 0.7845 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,334.24 | 14,337.84 | 15,455.43 | 18,902.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4706 | 1.3022 | 1.3263 | 1.4482 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.91 | 20.35 | 22.58 | 33.84 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 57,752.62 | 21,571.12 | 47,831.85 | 30,212.31 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 60,053.10 | 22,766.47 | 40,794.66 | 22,232.45 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 17,772,276.52 | -1,564,736.22 | -10,915,576.65 | 2,325,005.16 |
| 利息收入 | 52,835.40 | 22,019.29 | 66,909.35 | 43,583.05 |
| 其中：存款利息收入 | 37,053.36 | 19,267.88 | 48,558.45 | 28,160.92 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 15,782.04 | 2,751.41 | 18,350.90 | 15,422.13 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 9,816,489.35 | -1,192,613.98 | -7,787,136.45 | 3,098,810.49 |
| 其中：股票投资收益 | 4,932,912.18 | -3,025,250.78 | -10,770,970.70 | 1,402,399.58 |
| 债券投资收益 | 3,291,383.12 | 900,389.75 | 2,014,154.43 | 897,035.05 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,592,194.05 | 932,247.05 | 969,679.82 | 799,375.86 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,895,967.94 | -396,366.48 | -3,196,814.19 | -818,011.92 |
| 其他收入 | 6,983.83 | 2,224.95 | 1,464.64 | 623.54 |
| 费用合计 | 2,726,155.85 | 1,406,751.64 | 3,992,097.35 | 2,323,978.97 |
| 管理人报酬 | 1,760,386.78 | 882,680.47 | 2,512,267.40 | 1,463,071.80 |
| 托管费 | 293,397.91 | 147,113.43 | 418,711.28 | 243,845.35 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 472,463.15 | 275,127.34 | 855,633.70 | 514,259.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 472,463.15 | 275,127.34 | 855,633.70 | 514,259.23 |
| 其他费用合计 | 199,697.53 | 101,800.87 | 205,294.73 | 102,623.33 |
| 利润总额 | 15,046,120.67 | -2,971,487.86 | -14,907,674.00 | 1,026.19 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,458,521.02 | 3,661,892.18 | 4,906,882.47 | 4,031,986.08 |
| 交易性金融资产 | 163,802,015.41 | 150,366,011.74 | 172,435,955.81 | 226,815,618.20 |
| 其中：股票投资 | 110,520,099.50 | 105,144,447.75 | 120,368,393.61 | 143,726,996.29 |
| 债券投资 | 53,281,915.91 | 45,221,563.99 | 52,067,562.20 | 83,088,621.91 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 176,456,598.88 | 161,492,304.28 | 178,019,125.07 | 232,777,285.09 |
| 负债合计 | 23,114,232.65 | 18,113,893.07 | 23,464,858.60 | 189,024,002.51 |
| 所有者权益合计 | 153,342,366.23 | 143,378,411.21 | 154,554,266.47 | 189,024,002.51 |
