基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.65 0.86 -0.38 1.63 4.40 3.66 2.37
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.85 -0.20 0.81 -0.60 -0.58 1.60 1.86
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 60/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 39/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 86/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 876/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 866/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高志刚 2025/01/03 11月 0.51 高志刚，男，中国籍，10年证券从业经历，金融硕士。曾任招商证券债券研究员、天风证券固定收益高级分析师。2019年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2022年12月6日起，担任中银荣享债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月6日起，担任中银安享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日起，担任中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日起，担任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田原 2023/04/19 2025/01/03 1年8月14天 7.08
陈鹄飞 2019/10/22 2023/04/19 3年5月28天 12.87
王妍 2017/07/19 2020/10/15 3年2月27天 17.49
郑涛 2017/06/21 2019/10/22 2年4月1天 13.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,223.97 4.04 --
金融债券 156,032.81 76.63 1.37
其中：政策性金融债 6,839.33 3.36 -11.71
企业债券 59,683.70 29.31 2.62
中期票据 49,551.18 24.34 1.48
合计 273,491.65 134.32 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232400018 24宁波银行二级资本债01 130.00 13232.91 6.50
2128036 21平安银行二级 120.00 12636.05 6.21
2228004 22工商银行二级01 100.00 10413.60 5.11
184170 21皖交02 100.00 10395.64 5.11
092280080 22光大银行二级资本债01A 100.00 10242.42 5.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,202.82
本期利润(万元) -1,330.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0068
期末基金资产净值(万元) 203,611.04
期末基金份额净值(元) 1.0348