近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.8062元 | 日增长率%： | -4.37 | 今年以来收益率%： | 31.65(排名:28/1410) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 商品型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-28 | 资产净值(亿元)： | 0.28(2024-12-30) | 基金经理： | 赵建忠 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.29 | 26.53 | 30.04 | 31.65 | 43.62 | 75.16 | 87.39 | 88.87 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 2.55 |
| 同类平均 ③% | -4.17 | 1.71 | -0.63 | -0.28 | 15.19 | -1.44 | 5.39 | -- |
| ① — ② | 18.23 | 23.85 | 29.62 | 33.21 | 35.24 | 75.21 | 80.50 | 86.32 |
| ① — ③ | 20.46 | 24.81 | 30.67 | 31.93 | 28.43 | 76.59 | 82.00 | -- |
| 同类排名 | 13/1478 | 39/1428 | 18/1222 | 28/1410 | 74/1024 | 20/690 | 18/518 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.22 | 7.06 | 2.97 | 9.17 | 24.23 | 14.35 | 7.73 |
| 基准收益率②% | 3.48 | 7.80 | 3.55 | 9.64 | 26.63 | 16.29 | 9.29 |
| ① — ② | -0.26 | -0.74 | -0.58 | -0.47 | -2.40 | -1.94 | -1.56 |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码：SHAU)午盘基准价格收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵建忠 | 2020/09/29 | 4年6月24天 | 88.87 | 赵建忠（ZHAOJianzhong），男，中国籍，17年证券从业经历，金融学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。自2015年6月8日起，担任中银中证A100指数增强型证券投资基金的基金经理，2015年6月8日起，担任上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年6月8日起，担任中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年8月1日起至2018年2月9日，担任中银宏利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月11日至2018年2月23日，担任中银丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年4月17日起至2024年4月9日，担任中银中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月16日至2022年8月5日，担任中银中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月28日起，担任中银上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2020年9月29日起，担任中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2020年11月10日至2023年12月29日，担任中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月7日至2022年10月10日，担任中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年10月10日起至2024年12月14日，担任中银中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任中银中证央企红利50指数型证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日至2025年4月17日任中银上证科创板50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任中银沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月17日任中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 瞿明昱 | 2021/09/30 | 2022/11/24 | 1年1月24天 | 8.95 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3469 | 1557 | 656 | 482 | |
| 户均持有份额(万) | 0.57 | 1.44 | 2.61 | 3.50 | |
| 机构持有比例(%) | 6.99 | 32.46 | 42.58 | 43.24 | |
| 个人持有比例(%) | 93.01 | 67.54 | 57.42 | 56.76 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,429.06 | 5.23 | 0.63 |
| 合计 | 2,429.06 | 5.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 8.10 | 816.29 | 1.76 |
| 019723 | 23国债20 | 5.60 | 568.10 | 1.22 |
| 019758 | 24国债21 | 3.00 | 301.31 | 0.65 |
| 019733 | 24国债02 | 2.90 | 295.54 | 0.64 |
| 019706 | 23国债13 | 2.80 | 284.38 | 0.61 |
| 基金名称 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(009478)中银上海金ETF联接C (022347)中银上海金ETF联接E |
| 联接对象 | (518890)中银上海金ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF（中银上海金ETF）基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外，本基金还可以投资于债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF（中银上海金ETF）的比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是目标ETF的联接基金，目标ETF为中银上海金ETF，因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14.97 |
| 本期利润(万元) | 103.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0558 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,824.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4346 |
