单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -6.24 -6.51 -3.42 3.74 -16.16 7.24 63.38
基准收益率②% -3.91 -2.34 -2.71 2.92 -13.01 -1.95 16.24
① — ② -2.33 -4.17 -0.71 0.82 -3.15 9.19 47.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严菲 2020/03/30 3年11月27天 34.60 严菲(YANFei),女,中国籍,20年证券从业经历,金融学硕士。中银基金管理有限公司副总裁(VP)。曾任融通基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司。2007年3月2日至2015年6月19日任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理。2012年1月12日至2015年6月19日任融通行业景气证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任中银美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任中银美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2023年11月29日任中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日任中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日任中银健康生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
辜岚 2015/04/10 2020/03/30 4年11月20天 -31.50

中银宏观策略混合A中银宏观策略混合C基金总份额

中银宏观策略混合A中银宏观策略混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)10247107801131112127
户均持有份额(万)3.383.383.343.30
机构持有比例(%)0.110.110.100.10
个人持有比例(%)99.8999.8999.9099.90

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,742.05 12.30 9.86 7.40
制造业 8,453.82 27.78 -7.68 -20.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,735.89 5.70 -2.60 2.98
批发和零售业 621.38 2.04 -1.14 0.42
交通运输、仓储和邮政业 2,769.51 9.10 -4.15 7.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,794.70 5.90 1.78 0.25
金融业 2,238.35 7.36 11.99 2.44
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 0.69 0.00 0.01 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
合计 21,357.59 70.18 10.20 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 264.97 1,478.53 4.86% -0.02 -2.28
601006 大秦铁路 171.32 1,235.24 4.06% 新晋 -4.80
600900 长江电力 46.67 1,089.28 3.58% 0.49 -2.85
600276 恒瑞医药 20.59 931.29 3.06% 新晋 8.79
002475 立讯精密 21.13 728.03 2.39% 新晋 12.05
601688 华泰证券 51.29 715.50 2.35% -0.11 -5.11
688111 金山办公 2.19 692.79 2.28% -0.99 28.99
688235 百济神州 4.74 659.48 2.17% 新晋 10.52
600886 国投电力 49.06 646.61 2.13% 新晋 0.01
000429 粤高速A 73.18 619.10 2.03% 新晋 -1.31
合计 -- 705.14 8,795.85 28.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,925.83 6.33 0.53
合计 1,925.83 6.33 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019694 23国债01 17.20 1753.42 5.76
019703 23国债10 1.70 172.41 0.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,711.63
本期利润(万元) -2,060.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0615
期末基金资产净值(万元) 30,421.51
期末基金份额净值(元) 0.916