基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.93 -0.20 -1.01 -0.80 7.64 -12.18 -16.16
基准收益率②% 9.79 1.28 -1.14 -0.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② 18.14 -1.48 0.13 -0.66 -3.66 -6.15 -3.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严菲 2020/03/30 5年8月6天 71.39 严菲（YANFei），女，中国籍，20年证券从业经历，金融学硕士。中银基金管理有限公司副总裁（VP）。曾任融通基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司。2007年3月2日至2015年6月19日任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理。2012年1月12日至2015年6月19日任融通行业景气证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任中银美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任中银美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2023年11月29日任中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日任中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日任中银健康生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
辜岚 2015/04/10 2020/03/30 4年11月20天 -31.50

中银宏观策略混合A中银宏观策略混合C基金总份额

中银宏观策略混合A中银宏观策略混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8530892594409802
户均持有份额(万)3.443.433.403.39
机构持有比例(%)0.130.130.120.12
个人持有比例(%)99.8799.8799.8899.88

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 958.04 2.96 -- -2.55
制造业 23,710.41 73.17 -- 26.65
批发和零售业 13.66 0.04 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 1,034.27 3.19 -- -3.60
金融业 2,157.84 6.66 -- 0.15
房地产业 244.82 0.76 -- -1.12
科学研究和技术服务业 2.04 0.01 -- -1.69
合计 28,121.08 86.79 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 35.29 2,329.49 7.19% 新晋 -18.10
300308 中际旭创 2.35 948.65 2.93% 新晋 11.45
600276 恒瑞医药 12.58 900.24 2.78% -0.30 -3.49
300274 阳光电源 4.64 751.59 2.32% 新晋 -11.08
300750 宁德时代 1.84 739.68 2.28% 新晋 -1.03
300014 亿纬锂能 8.02 729.82 2.25% 新晋 -16.78
603799 华友钴业 10.54 694.59 2.14% 新晋 1.24
002837 英维克 8.57 685.43 2.12% 新晋 -1.50
688981 中芯国际 4.87 682.50 2.11% -0.84 -4.65
002241 歌尔股份 18.07 677.63 2.09% 新晋 -7.77
合计 -- 106.77 9,139.62 28.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,441.06 4.45 -1.14
合计 1,441.06 4.45 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 14.30 1441.06 4.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,623.48
本期利润(万元) 7,530.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2674
期末基金资产净值(万元) 32,389.04
期末基金份额净值(元) 1.246