近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.33 | 0.54 | 1.47 | 1.37 | 3.75 | 1.19 | 6.34 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.49 | 0.53 | 0.53 | 1.09 | 1.69 | 0.68 | 4.24 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王晓彦 | 2021/05/11 | 2年11月12天 | 12.86 | 王晓彦(WANGXiaoyan),女,中国籍,11年证券从业经历,金融学经济学双硕士。曾任申银万国证券研究所分析师,上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理,现任中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。2021年5月11日任中银国有企业债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日至2022年12月8日任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月11日任中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月27日任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月11日任中银稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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方抗 | 2015/09/29 | 2021/05/11 | 5年7月12天 | 25.91 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2299 | 2675 | 3035 | 3095 | |
户均持有份额(万) | 44.74 | 44.10 | 51.51 | 77.08 | |
机构持有比例(%) | 94.06 | 93.87 | 94.83 | 96.78 | |
个人持有比例(%) | 5.94 | 6.13 | 5.17 | 3.22 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,172.70 | 2.88 | 1.70 |
金融债券 | 40,381.73 | 27.91 | -4.17 |
其中:政策性金融债 | 15,786.30 | 10.91 | 1.93 |
企业债券 | 76,148.18 | 52.62 | -3.11 |
可转换债券 | 26,972.75 | 18.64 | 3.44 |
短期融资券 | 3,051.04 | 2.11 | 0.31 |
中期票据 | 44,296.24 | 30.61 | 7.01 |
其他债券 | 2,209.92 | 1.53 | 0.23 |
合计 | 197,232.57 | 136.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128032 | 21兴业银行二级01 | 50.00 | 5164.46 | 3.57 |
102101407 | 21张江高科MTN001 | 50.00 | 5082.89 | 3.51 |
2022011 | 20农银投资债02 | 40.00 | 4090.77 | 2.83 |
102281718 | 22杨浦科创MTN001 | 40.00 | 4044.06 | 2.79 |
188733 | 21浦建01 | 40.00 | 4040.53 | 2.79 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.80% |
1月--3月 | 0.60% |
3月--半年 | 0.30% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 329.03 |
本期利润(万元) | 333.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 |
期末基金资产净值(万元) | 115,648.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.1243 |