近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1583元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -3.35(排名:1303/2139) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-24 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 赵志华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.20 | -0.63 | -- | -3.35 | -- | -- | -- | 0.48 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -- | -2.66 | -- | -- | -- | -0.14 |
| 同类平均 ③% | -7.21 | 1.15 | -- | -1.09 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.61 | -1.30 | -- | -0.69 | -- | -- | -- | 0.62 |
| ① — ③ | 2.02 | -1.78 | -- | -2.26 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 574/2269 | 1305/2155 | -- | 1303/2139 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.25 | 2.98 | 0.90 | 0.12 | 5.33 | -1.95 | -7.15 |
| 基准收益率②% | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 1.28 | 1.29 | 1.31 |
| ① — ② | 0.93 | 2.66 | 0.58 | -0.20 | 4.05 | -3.24 | -8.46 |
| 业绩比较基准 | 六个月定期存款基准利率(税后)*1.1 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 54/1005 | -- | 低 | 11/442 |
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贝塔系数
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-- | 低 | 24/1005 | -- | 低 | 10/442 |
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下行风险
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-- | 低 | 70/1005 | -- | 低 | 11/442 |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 868/1005 | -- | 低 | 432/442 |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 870/1005 | -- | 偏低 | 387/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李建 | 2015/01/30 | 10年2月13天 | 56.34 | 李建（LIJian）先生，中银基金管理有限公司副总裁（VP），经济学硕士研究生，具有多年证券从业年限，具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员，恒泰证券有限责任公司固定收益研究员。2005年加入中银基金管理有限公司，2007年8月22日任中银货币基金的基金经理。2008年11月13日至2014年3月7日任中银增利基金的基金经理。2010年11月24日至2012年6月27日任中银双利基金的基金经理。2011年6月29日至2022年11月11日任中银转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月19日至2018年11月10日任中银保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月10日任中银保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2014年3月31日任中银多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月5日至2015年6月19日任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月30日任中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任中银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日至2024年5月7日任中银双息回报混合型证券投资基金基金经理。2018年11月10日至2020年5月25日任中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2024年5月7日任中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日至2023年5月16日任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日至2022年11月3日任中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月3日至2023年3月20日任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 范锐 | 2023/08/11 | 1年8月3天 | 3.75 | 范锐（FANRui），男，中国籍，10年证券从业经历，金融学硕士。曾任万家基金管理有限公司研究员。中银基金管理有限公司固定收益基金经理，2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年8月17日任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任中银产业债债券型证券投资基金基金经理.2021年4月19日任中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月21日任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日任中银转债增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月14日任中银稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王妍 | 2022/04/27 | 2023/08/11 | 1年3月14天 | -2.70 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 836 | 971 | 1260 | 1532 | |
| 户均持有份额(万) | 225.82 | 216.50 | 185.95 | 157.94 | |
| 机构持有比例(%) | 95.74 | 95.46 | 94.15 | 92.20 | |
| 个人持有比例(%) | 4.26 | 4.54 | 5.85 | 7.80 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,416.67 | 0.82 | -- | -0.55 |
| 制造业 | 15,294.11 | 8.83 | -- | 1.54 |
| 批发和零售业 | 1,214.55 | 0.70 | -- | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 917.09 | 0.53 | -- | -0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,044.08 | 1.18 | -- | 0.10 |
| 金融业 | 1,844.12 | 1.06 | -- | -0.67 |
| 房地产业 | 2,228.41 | 1.29 | -- | 0.75 |
| 合计 | 24,959.03 | 14.41 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 45.07 | 1,360.21 | 0.78% | 0.20 | 6.68 |
| 000951 | 中国重汽 | 69.02 | 1,171.96 | 0.68% | -0.08 | 1.89 |
| 601881 | 中国银河 | 76.20 | 1,160.53 | 0.67% | 新晋 | -9.09 |
| 600498 | 烽火通信 | 54.18 | 1,054.35 | 0.61% | 新晋 | -11.08 |
| 600941 | 中国移动 | 8.92 | 1,053.99 | 0.61% | 新晋 | 3.68 |
| 600019 | 宝钢股份 | 142.87 | 1,000.09 | 0.58% | 新晋 | -10.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20.15 | 924.89 | 0.53% | -0.01 | 7.36 |
| 601111 | 中国国航 | 115.94 | 917.09 | 0.53% | 新晋 | 1.57 |
| 601607 | 上海医药 | 42.74 | 897.54 | 0.52% | 新晋 | -2.57 |
| 600150 | 中国船舶 | 24.14 | 868.07 | 0.50% | 新晋 | -7.24 |
| 合计 | -- | 599.23 | 10,408.72 | 6.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,026.51 | 6.94 | 0.62 |
| 金融债券 | 42,967.50 | 24.80 | 1.94 |
| 企业债券 | 97,087.99 | 56.03 | -6.62 |
| 可转换债券 | 20,768.93 | 11.99 | 7.78 |
| 中期票据 | 7,116.22 | 4.11 | 0.44 |
| 合计 | 179,967.15 | 103.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 115448 | 23中金G3 | 100.00 | 10294.47 | 5.94 |
| 115703 | 23招证G8 | 100.00 | 10241.28 | 5.91 |
| 115642 | 23银河G1 | 90.00 | 9229.40 | 5.33 |
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 80.00 | 8328.59 | 4.81 |
| 115188 | 23兴业02 | 60.00 | 6208.24 | 3.58 |
| 基金名称 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(014623)中银MSCI中国A50互联互通指数A (014624)中银MSCI中国A50互联互通指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证），其他非指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-17 | 0.01 |
| 2023-02-12 | 0.05 |
| 2022-04-06 | 0.10 |
| 2021-04-07 | 0.03 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,403.19 |
| 本期利润(万元) | 2,136.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 173,281.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0514 |
