基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.70 3.31 1.54 0.88 5.33 -1.95 -7.15
基准收益率②% 0.31 0.32 0.31 0.31 1.28 1.29 1.31
① — ② 0.39 2.99 1.23 0.57 4.05 -3.24 -8.46
业绩比较基准 六个月定期存款基准利率(税后)*1.1

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 54/1005 -- 低 11/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 24/1005 -- 低 10/442
下行风险 下行风险说明 -- 低 70/1005 -- 低 11/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 868/1005 -- 低 432/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 870/1005 -- 偏低 387/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李建 2015/01/30 11年 67.75 李建（LIJian）先生，中银基金管理有限公司副总裁（VP），经济学硕士研究生，具有多年证券从业年限，具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员，恒泰证券有限责任公司固定收益研究员。2005年加入中银基金管理有限公司，2007年8月22日任中银货币基金的基金经理。2008年11月13日至2014年3月7日任中银增利基金的基金经理。2010年11月24日至2012年6月27日任中银双利基金的基金经理。2011年6月29日至2022年11月11日任中银转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月19日至2018年11月10日任中银保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月10日任中银保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2014年3月31日任中银多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月5日至2015年6月19日任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月30日任中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任中银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日至2024年5月7日任中银双息回报混合型证券投资基金基金经理。2018年11月10日至2020年5月25日任中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2024年5月7日任中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日至2023年5月16日任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日至2022年11月3日任中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月3日至2023年3月20日任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
范锐 2023/08/11 2年5月21天 11.33 范锐（FANRui），男，中国籍，12年证券从业经历，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），金融学硕士。曾任万家基金管理有限公司研究员。中银基金管理有限公司固定收益基金经理，2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。自2019年10月22日至2020年11月17日，担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年5月6日至2020年10月15日，代任中银产业债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日起至2020年10月15日，代任中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日至2020年10月15日，代任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月17日起，担任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任中银产业债债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月19日起，担任中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月21日至2025年7月1日，担任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月27日起，担任中银转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任中银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日起，担任中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月1日起，担任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王妍 2022/04/27 2023/08/11 1年3月14天 -2.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 65.91 0.61 -- -0.74
制造业 1,389.93 12.89 -- 4.92
交通运输、仓储和邮政业 24.06 0.22 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 132.74 1.23 -- 0.23
金融业 364.22 3.38 -- 1.69
房地产业 37.07 0.34 -- 0.03
租赁和商务服务业 25.53 0.24 -- -0.10
合计 2,039.46 18.91 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 2.12 88.85 0.82% 新晋 7.62
600276 恒瑞医药 1.38 82.21 0.76% -0.30 -4.01
600958 东方证券 7.05 76.85 0.71% 新晋 -6.58
601211 国泰君安 3.43 70.49 0.65% 新晋 -4.39
601318 中国平安 0.99 67.72 0.63% 新晋 -4.59
000157 中联重科 7.58 65.42 0.61% -0.03 5.80
600150 中国船舶 1.77 58.87 0.55% -0.06 -0.12
601600 中国铝业 4.75 58.05 0.54% 0.02 23.26
002472 双环传动 1.17 55.47 0.51% 新晋 -6.41
002709 天赐材料 1.15 53.28 0.49% 新晋 -7.45
合计 -- 31.39 677.21 6.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,452.94 78.37 67.41
企业债券 357.28 3.31 -52.74
合计 8,810.23 81.68 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 40.00 4024.12 37.31
019787 25国债15 10.00 1006.21 9.33
019790 25国债17 8.00 804.45 7.46
019786 25国债14 6.00 603.36 5.59
019793 25国债20 6.00 602.12 5.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,787.02
本期利润(万元) -98.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.002
期末基金资产净值(万元) 10,785.74
期末基金份额净值(元) 1.1203