基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.96 0.49 1.52 6.61 9.81 -4.83 0.58
基准收益率②% 0.82 0.01 0.94 0.28 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.14 0.48 0.58 6.33 7.75 -5.34 -1.52
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 64/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 31/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 78/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 873/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 861/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周毅 2018/02/11 6年2月7天 23.96 周毅（ZHOUYi），男，中国籍，多年证券从业经历，理学硕士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任中国外汇交易中心职员，广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月11日任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。2018年2月11日至2024年1月30日任中银互利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年6月4日任中银理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2022年1月5日任中银安享债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日任中银汇享债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日至2022年4月27日任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月17日任中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年5月31日任中银臻享债券型证券投资基金基金经理。2021年5月10日至2022年5月27日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月21日任中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月3日任中银中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任中银安享债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月18日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
奚鹏洲 2017/11/09 2022/12/04 5年25天 12.38

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,004.23 0.97 -3.99
金融债券 57,543.34 55.35 4.30
企业债券 20,820.82 20.03 9.19
短期融资券 24,811.06 23.86 7.12
中期票据 26,655.53 25.64 5.74
其他债券 6,043.55 5.81 --
同业存单 14,881.45 14.31 4.74
合计 151,759.98 145.97 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092280020 22江苏租赁债01(货运物流) 70.00 7093.01 6.82
198925 23甘肃45 50.00 5029.60 4.84
112302022 23工商银行CD022 50.00 4983.62 4.79
112372154 23湖北银行CD100 50.00 4982.27 4.79
112303206 23农业银行CD206 50.00 4915.55 4.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 661.58
本期利润(万元) 991.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0112
期末基金资产净值(万元) 103,968.19
期末基金份额净值(元) 1.1721