近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.046元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.03(排名:1655/2028) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-25 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 朱水媚 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.82 | 2.52 | 3.91 | 7.43 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 5.00 | 11.60 | 15.47 | 26.61 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | 6.76 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -1.10 | -3.07 | -3.07 | -3.07 | -4.18 | -9.08 | -11.56 | -19.18 |
| ① — ③ | -0.41 | -0.32 | -1.68 | -0.32 | -2.12 | -4.24 | -5.73 | -- |
| 同类排名 | 1914/2050 | 1737/2033 | 1930/1967 | 1655/2028 | 1768/1810 | 1396/1452 | 1057/1109 | -- |
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.02 | 0.88 | -0.12 | 0.74 | 1.59 | 0.81 | 1.04 |
| 基准收益率②% | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 2.61 | 2.68 | 2.76 |
| ① — ② | -0.65 | 0.24 | -0.77 | 0.09 | -1.02 | -1.87 | -1.72 |
| 业绩比较基准 | 六个月定期存款利率(税后)+1.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱水媚 | 2024/01/29 | 1年2月25天 | 1.26 | 朱水媚，女，中国籍，11年证券从业经历，应用经济学硕士。曾任工银安盛人寿保险有限公司信用分析师。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员。自2021年8月24日起，担任中银稳汇短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起，担任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月27日起，担任中银中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1805 | 1870 | 1861 | 1913 | |
| 户均持有份额(万) | 1.42 | 1.67 | 1.42 | 1.41 | |
| 机构持有比例(%) | 0.13 | 3.20 | 0.13 | 0.13 | |
| 个人持有比例(%) | 99.87 | 96.80 | 99.87 | 99.87 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 1,852.91 | 31.42 | -0.18 |
| 短期融资券 | 2,166.26 | 36.73 | -8.50 |
| 中期票据 | 2,479.58 | 42.04 | 15.92 |
| 同业存单 | 997.67 | 16.92 | 0.09 |
| 合计 | 7,496.42 | 127.11 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112303174 | 23农业银行CD174 | 10.00 | 997.67 | 16.92 |
| 102101270 | 21南昌国资MTN001 | 5.00 | 520.54 | 8.83 |
| 042380408 | 23云能投CP009 | 5.00 | 520.09 | 8.82 |
| 155635 | 19云投G2 | 5.00 | 518.09 | 8.78 |
| 101901007 | 19津地铁MTN003 | 5.00 | 517.21 | 8.77 |
| 基金名称 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008146)中银添瑞6个月定开债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转换债券和可交换债券。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 中银理财14天债券A |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-02-18 | 0.09 |
| 2020-12-22 | 0.11 |
| 2020-06-14 | 0.07 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.44 |
| 本期利润(万元) | -0.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,655.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0374 |
