近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.68 | -12.98 | -4.28 | 1.06 | -22.29 | -6.61 | 4.92 |
基准收益率②% | -3.91 | -2.34 | -2.71 | 2.92 | -6.03 | -13.01 | -1.95 |
① — ② | -3.77 | -10.64 | -1.57 | -1.86 | -16.26 | 6.40 | 6.87 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘晨 | 2023/03/28 | 1年22天 | -31.86 | 刘晨,男,中国籍,12年证券从业经历,英国巴斯大学管理与金融专业硕士,英国布里斯托尔大学电子与通信工程学士,具有基金从业资格。2008年2月加入中国国际金融有限公司,任资产管理部研究员职务。2011年1月加入方正富邦基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金投资部基金经理助理职务。现任达诚基金管理有限公司副总经理。2017年7月7日起至2020年5月29日,担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。2018年7月12日起至2020年5月29日,担任中欧价值智选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月26日起至2022年1月27日,担任达诚宜创精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月28日任中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 569 | 650 | 895 | 1580 | |
户均持有份额(万) | 10.96 | 12.38 | 4.23 | 4.43 | |
机构持有比例(%) | 94.45 | 95.62 | 85.83 | 90.18 | |
个人持有比例(%) | 5.55 | 4.38 | 14.17 | 9.82 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 936.73 | 8.45 | 26.79 | -39.64 |
批发和零售业 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -1.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,190.37 | 64.87 | -28.77 | 59.22 |
租赁和商务服务业 | 370.56 | 3.34 | -3.32 | 2.49 |
科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.01 | 0.03 | -1.58 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.56 | 0.01 | -0.01 | -0.43 |
文化、体育和娱乐业 | 1,524.39 | 13.75 | -8.77 | 12.04 |
合计 | 10,024.30 | 90.44 | -5.28 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603927 | 中科软 | 25.08 | 751.90 | 6.78% | 0.84 | -2.47 |
688322 | 奥比中光 | 11.11 | 417.36 | 3.77% | 新晋 | -33.23 |
002439 | 启明星辰 | 14.86 | 401.22 | 3.62% | -0.39 | -12.13 |
002858 | 力盛体育 | 21.11 | 401.09 | 3.62% | 新晋 | -20.84 |
300002 | 神州泰岳 | 44.53 | 394.09 | 3.56% | 新晋 | -12.57 |
300188 | 国投智能 | 24.18 | 387.36 | 3.49% | 新晋 | -20.56 |
300624 | 万兴科技 | 4.09 | 386.91 | 3.49% | 新晋 | -22.37 |
002315 | 焦点科技 | 11.51 | 381.33 | 3.44% | 新晋 | -11.45 |
300559 | 佳发教育 | 24.50 | 379.75 | 3.43% | 新晋 | -15.00 |
300525 | 博思软件 | 25.02 | 373.30 | 3.37% | 新晋 | -7.72 |
合计 | -- | 205.99 | 4,274.31 | 38.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 720.08 | 6.50 | -1.70 |
合计 | 720.08 | 6.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 7.10 | 720.08 | 6.50 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -541.42 |
本期利润(万元) | -557.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0723 |
期末基金资产净值(万元) | 5,098.47 |
期末基金份额净值(元) | 0.817 |