近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.35 | 0.04 | -1.71 | 0.03 | -0.02 | -0.57 | -- |
基准收益率②% | 2.30 | -3.12 | -1.94 | -2.10 | -4.68 | -- | -- |
① — ② | -0.95 | 3.16 | 0.23 | 2.13 | 4.66 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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涂海强 | 2018/04/17 | 6年7天 | 0.77 | 涂海强(TUHaiqiang),男,中国籍,10年证券从业经历,中银基金管理有限公司副总裁(VP),金融学硕士。曾任招商银行上海分行信贷员,交通银行总行授信审查员。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、固定收益基金经理助理,现任固定收益拟任基金经理。2015年12月30日至2017年4月5日任中银美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年1月29日至2019年2月13日任中银稳进保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2023年6月5日任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2019年1月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2019年1月9日任中银宏利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2019年1月9日任中银润利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月17日任中银景福回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日任中银景元回报混合型证券投资基金基金经理。2019年2月13日至2023年11月17日任中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月31日任中银民丰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年5月25日任中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任中银景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 49 | 35 | 54 | 49 | |
户均持有份额(万) | 0.36 | 0.34 | 0.09 | 0.02 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 285.21 | 0.56 | -- | -2.41 |
采矿业 | 289.40 | 0.57 | -- | -5.98 |
制造业 | 3,526.53 | 6.94 | -- | -39.24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192.23 | 0.38 | -- | -3.19 |
批发和零售业 | 267.61 | 0.53 | -- | -1.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 518.46 | 1.02 | -- | -1.44 |
住宿和餐饮业 | 127.35 | 0.25 | -- | -1.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 421.25 | 0.83 | -- | -4.02 |
金融业 | 106.70 | 0.21 | -- | -4.59 |
租赁和商务服务业 | 135.34 | 0.27 | -- | -0.72 |
科学研究和技术服务业 | 92.05 | 0.18 | -- | -1.06 |
水利、环境和公共设施管理业 | 146.81 | 0.29 | -- | -0.28 |
文化、体育和娱乐业 | 130.51 | 0.26 | -- | -2.06 |
合计 | 6,239.45 | 12.29 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603606 | 东方电缆 | 4.82 | 213.43 | 0.42% | -0.11 | -15.53 |
603218 | 日月股份 | 17.40 | 205.32 | 0.40% | -0.12 | -0.53 |
002531 | 天顺风能 | 18.66 | 189.21 | 0.37% | -0.15 | -14.90 |
002487 | 大金重工 | 8.73 | 187.70 | 0.37% | -0.24 | -18.30 |
601857 | 中国石油 | 15.15 | 149.68 | 0.29% | -0.06 | 13.89 |
000998 | 隆平高科 | 11.37 | 146.22 | 0.29% | -0.23 | -7.69 |
600054 | 黄山旅游 | 11.93 | 145.78 | 0.29% | 新晋 | 8.21 |
002557 | 洽洽食品 | 3.98 | 145.75 | 0.29% | 新晋 | 6.25 |
002273 | 水晶光电 | 9.59 | 145.58 | 0.29% | 新晋 | -16.37 |
601728 | 中国电信 | 23.66 | 143.85 | 0.28% | 新晋 | 4.73 |
合计 | -- | 125.29 | 1,672.52 | 3.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,071.46 | 9.98 | 6.00 |
金融债券 | 8,228.65 | 16.19 | -5.44 |
其中:政策性金融债 | 8,228.65 | 16.19 | -5.44 |
企业债券 | 22,836.25 | 44.92 | 0.59 |
可转换债券 | 8,535.01 | 16.79 | 3.33 |
同业存单 | 4,935.82 | 9.71 | -5.23 |
合计 | 49,607.18 | 97.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220208 | 22国开08 | 50.00 | 5180.07 | 10.19 |
230018 | 23附息国债18 | 50.00 | 5071.46 | 9.98 |
110059 | 浦发转债 | 45.38 | 4946.73 | 9.73 |
112306264 | 23交通银行CD264 | 50.00 | 4935.82 | 9.71 |
210218 | 21国开18 | 30.00 | 3048.58 | 6.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.24 |
本期利润(万元) | 0.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 |
期末基金资产净值(万元) | 25.46 |
期末基金份额净值(元) | 1.3194 |