近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0185元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.30(排名:996/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2018-01-31 | 资产净值(亿元)： | 17.67(2024-12-30) | 基金经理： | 刘筱筠 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.87 | 0.30 | 1.66 | 0.30 | 2.47 | 6.50 | 9.01 | 22.92 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.95 | 11.56 | 15.42 | 42.56 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | -0.24 | 0.32 | -1.05 | 0.05 | -2.49 | -5.06 | -6.41 | -19.64 |
| ① — ③ | 0.24 | 0.06 | -0.19 | 0.06 | -0.45 | -0.51 | -0.57 | -- |
| 同类排名 | 446/2390 | 1036/2370 | 1170/2266 | 996/2354 | 1277/2075 | 1025/1722 | 823/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.53 | -0.08 | 1.30 | 1.23 | 4.04 | 5.11 | -6.05 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.70 | -0.34 | 0.24 | -0.12 | -0.94 | 3.05 | -6.56 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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139.559 | 中 | 548/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.574 | 偏高 | 891/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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0.835 | 中 | 474/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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15.695 | 偏高 | 154/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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15,489,114,705,476,007,999,999.000 | 中 | 458/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘筱筠 | 2025/01/03 | 3月20天 | 0.18 | 刘筱筠，女，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。曾任中国工商银行总行金融市场部债券交易经理。2021年加入中银基金管理有限公司。自2021年10月15日起，担任中银欣享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日起，担任中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日至2025年2月14日，担任中银聚享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任中银智享债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 207 | 236 | 279 | 344 | |
| 户均持有份额(万) | 840.40 | 842.47 | 712.79 | 16.54 | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 99.98 | 99.96 | 97.48 | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 2.52 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,593.39 | 7.12 | 0.83 |
| 金融债券 | 64,140.88 | 36.29 | 2.33 |
| 其中：政策性金融债 | 22,188.18 | 12.55 | -3.24 |
| 短期融资券 | 38,345.22 | 21.69 | -10.96 |
| 中期票据 | 91,180.75 | 51.58 | -0.61 |
| 其他债券 | 9,355.17 | 5.29 | 3.29 |
| 同业存单 | 20,894.96 | 11.82 | 3.98 |
| 合计 | 236,510.38 | 133.79 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230022 | 23附息国债22 | 120.00 | 12593.39 | 7.12 |
| 240306 | 24进出06 | 110.00 | 11119.80 | 6.29 |
| 220210 | 22国开10 | 100.00 | 11068.38 | 6.26 |
| 112403064 | 24农业银行CD064 | 100.00 | 9954.41 | 5.63 |
| 112405123 | 24建设银行CD123 | 100.00 | 9944.74 | 5.63 |
| 基金名称 | 中银智享债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017205)中银智享债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债、非金融企业债务融资工具、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-29 | 0.10 |
| 2024-09-17 | 0.06 |
| 2024-06-18 | 0.13 |
| 2023-12-17 | 0.07 |
| 2022-01-16 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,658.53 |
| 本期利润(万元) | 2,959.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 |
| 期末基金资产净值(万元) | 176,725.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0159 |
