基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.62 -1.33 27.41 -0.79 22.98 8.56 -14.41
基准收益率②% -3.02 -0.13 13.79 1.28 13.76 13.08 -8.71
① — ② -7.60 -1.20 13.62 -2.07 9.22 -4.52 -5.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王方舟 2025/12/23 4月19天 -5.37 王方舟，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。2017年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。自2025年3月26日起，担任中银大健康股票型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任中银健康生活混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月6日起，担任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
严菲 2020/03/30 2025/12/23 5年8月24天 45.41
辜岚 2016/11/08 2020/03/30 3年4月22天 6.66
邬炜 2015/05/29 2016/11/08 1年5月10天 -36.99
张琦 2014/05/20 2015/05/29 1年9天 138.20

中银健康生活混合A中银健康生活混合C基金总份额

中银健康生活混合A中银健康生活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1555169317631892
户均持有份额(万)0.600.830.861.02
机构持有比例(%)0.0020.2818.7734.24
个人持有比例(%)100.0079.7281.2365.76

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.48 0.00 -- -2.00
制造业 10,868.25 73.98 -- 26.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.00 -- -2.25
批发和零售业 0.77 0.01 -- -1.50
信息传输、软件和信息技术服务业 1,145.39 7.80 -- 3.20
科学研究和技术服务业 1.80 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 0.44 0.00 -- -1.33
卫生和社会工作 885.24 6.03 -- 4.77
文化、体育和娱乐业 73.80 0.50 -- -0.91
合计 12,976.27 88.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301363 美好医疗 47.98 1,220.13 8.30% 5.33 13.77
688261 东微半导 17.15 1,172.70 7.98% 4.90 3.64
301087 可孚医疗 16.47 926.22 6.30% 新晋 -11.23
300003 乐普医疗 55.78 903.59 6.15% 新晋 -11.99
300430 诚益通 51.46 897.46 6.11% 3.26 -51.51
300753 爱朋医疗 32.57 895.02 6.09% 新晋 3.08
688273 麦澜德 22.79 855.73 5.82% 新晋 9.63
603920 世运电路 16.03 795.73 5.42% 新晋 7.29
688626 翔宇医疗 11.26 638.32 4.34% 新晋 6.30
002324 普利特 41.33 619.95 4.22% 0.61 2.00
合计 -- 312.82 8,924.85 60.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 947.10 6.45 0.54
合计 947.10 6.45 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 9.40 947.10 6.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,570.22
本期利润(万元) -6,079.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.571
期末基金资产净值(万元) 14,619.10
期末基金份额净值(元) 2.1192