基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.41 -0.79 -1.40 -1.58 8.56 -14.41 -17.89
基准收益率②% 13.79 1.28 -1.16 -1.07 13.08 -8.71 -17.37
① — ② 13.62 -2.07 -0.24 -0.51 -4.52 -5.70 -0.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严菲 2020/03/30 5年8月6天 41.79 严菲（YANFei），女，中国籍，20年证券从业经历，金融学硕士。中银基金管理有限公司副总裁（VP）。曾任融通基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司。2007年3月2日至2015年6月19日任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理。2012年1月12日至2015年6月19日任融通行业景气证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任中银美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任中银美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2023年11月29日任中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日任中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日任中银健康生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
辜岚 2016/11/08 2020/03/30 3年4月22天 6.66
邬炜 2015/05/29 2016/11/08 1年5月10天 -36.99
张琦 2014/05/20 2015/05/29 1年9天 138.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 88.15 2.83 -- -2.68
制造业 2,288.85 73.39 -- 26.87
信息传输、软件和信息技术服务业 124.84 4.00 -- -2.79
金融业 199.54 6.40 -- -0.11
房地产业 22.96 0.74 -- -1.14
租赁和商务服务业 0.78 0.03 -- -1.52
合计 2,725.12 87.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 3.19 210.57 6.75% 新晋 -18.10
600276 恒瑞医药 1.52 108.76 3.49% 0.38 -3.49
300014 亿纬锂能 0.96 87.36 2.80% 新晋 -16.78
300308 中际旭创 0.21 84.77 2.72% 新晋 11.45
688331 荣昌生物 0.69 80.43 2.58% 新晋 -2.72
603986 兆易创新 0.35 74.66 2.39% 新晋 -8.68
002475 立讯精密 1.15 74.39 2.39% 新晋 -5.35
300677 英科医疗 1.99 73.11 2.34% 新晋 11.69
002558 巨人网络 1.59 71.84 2.30% 新晋 8.74
300274 阳光电源 0.44 71.27 2.29% 新晋 -11.08
合计 -- 12.09 937.16 30.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 131.01 4.20 -1.13
合计 131.01 4.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.30 131.01 4.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 245.78
本期利润(万元) 690.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5096
期末基金资产净值(万元) 3,118.59
期末基金份额净值(元) 2.403