近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.41 | 0.99 | 0.38 | 1.28 | 3.44 | 2.19 | 3.91 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.06 | 0.17 | 0.37 | 0.34 | 1.38 | 1.68 | 1.81 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 57/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 28/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 75/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 886/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 860/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李宪 | 2022/05/27 | 1年10月29天 | 6.49 | 李宪(LIXian),男,中国籍,10年证券从业经历,上海交通大学工商管理硕士。曾任职于汇添富基金管理股份有限公司营运经理、德勤华永会计师事务所高级审计、平安基金基金经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,现任资产配置事业部ETF指数部基金经理助理。2018年11月28日至2019年8月14日任平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2019年8月14日任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日至2023年4月17日任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月26日任中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年5月9日至2023年6月5日任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月27日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2023年8月11日任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月30日任中银乐享债券型证券投资基金基金经理。2022年12月29日任中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
王晓彦 | 2021/05/11 | 2年11月14天 | 10.92 | 王晓彦(WANGXiaoyan),女,中国籍,11年证券从业经历,金融学经济学双硕士。曾任申银万国证券研究所分析师,上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理,现任中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。2021年5月11日任中银国有企业债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日至2022年12月8日任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月11日任中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月27日任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月11日任中银稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,081.17 | 2.02 | -2.54 |
金融债券 | 256,815.75 | 126.91 | 7.52 |
其中:政策性金融债 | 114,261.09 | 56.47 | -16.65 |
合计 | 260,896.91 | 128.93 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220203 | 22国开03 | 230.00 | 23376.72 | 11.55 |
220208 | 22国开08 | 200.00 | 20720.28 | 10.24 |
210208 | 21国开08 | 190.00 | 19611.30 | 9.69 |
210203 | 21国开03 | 150.00 | 15388.83 | 7.60 |
180210 | 18国开10 | 110.00 | 12102.24 | 5.98 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,971.27 |
本期利润(万元) | 2,840.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 |
期末基金资产净值(万元) | 202,353.33 |
期末基金份额净值(元) | 1.0257 |