近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.22 | -1.75 | 0.80 | 1.33 | -0.87 | -4.39 | 1.48 |
基准收益率②% | 0.30 | -0.01 | 0.91 | 1.31 | 2.59 | 0.34 | 2.38 |
① — ② | -1.52 | -1.74 | -0.11 | 0.02 | -3.46 | -4.73 | -0.90 |
业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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白洁 | 2021/05/12 | 2年11月3天 | -2.94 | 白洁,女,中国籍,18年证券从业经历,上海财经大学经济学硕士。中银基金管理有限公司信用研究部副总经理,董事(D),曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月17日至2020年2月24日任中银货币市场证券投资基金的基金经理。2012年12月24日至2019年4月22日任中银理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月19日至2021年7月8日任中银理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日至2020年3月3日任中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月24日任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2015年6月22日代任中银理财30天债券型证券投资基金、中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年2月23日任中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月22日至2017年11月23日任中银睿享债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月28日任中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年11月17日任中银富享债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日任中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2020年12月23日任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月23日任中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2023年10月16日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2023年5月19日任中银产业债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任中银欣享利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月12日任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月30日至2023年5月19日任中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 |
杨亦然 | 2022/06/20 | 1年9月25天 | -2.96 | 杨亦然,女,中国籍,9年证券从业经历,经济学硕士,具备基金从业资格。曾任中信证券研究员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、投资顾问、专户投资经理。2022年6月20日任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任中银内核驱动股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 858623 | 900643 | 967913 | 1085185 | |
户均持有份额(万) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 52.16 | 0.22 | 新增 | -0.34 |
采矿业 | 90.11 | 0.39 | -0.17 | -1.05 |
制造业 | 2,105.38 | 9.06 | -0.74 | 0.41 |
批发和零售业 | 67.40 | 0.29 | -0.09 | -0.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.11 | 0.50 | 0.08 | -0.69 |
金融业 | 91.09 | 0.39 | 0.22 | -0.98 |
租赁和商务服务业 | 29.29 | 0.13 | 0.43 | -0.19 |
水利、环境和公共设施管理业 | 43.04 | 0.19 | 0.00 | -0.10 |
合计 | 2,595.58 | 11.17 | -0.14 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002154 | 报喜鸟 | 23.03 | 130.81 | 0.56% | -0.03 | -3.43 |
002832 | 比音勒芬 | 3.94 | 124.90 | 0.54% | 0.03 | -6.59 |
600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 120.82 | 0.52% | 新晋 | -4.88 |
603179 | 新泉股份 | 2.12 | 107.51 | 0.46% | 0.06 | -8.95 |
000333 | 美的集团 | 1.82 | 99.43 | 0.43% | 新晋 | 0.50 |
600612 | 老凤祥 | 1.42 | 97.98 | 0.42% | 新晋 | 10.62 |
000921 | 海信家电 | 4.65 | 94.86 | 0.41% | -0.01 | 20.27 |
003006 | 百亚股份 | 6.05 | 91.72 | 0.39% | 新晋 | 7.74 |
601688 | 华泰证券 | 6.53 | 91.09 | 0.39% | -0.01 | -8.10 |
600129 | 太极集团 | 1.96 | 91.06 | 0.39% | 新晋 | -15.40 |
合计 | -- | 51.59 | 1,050.18 | 4.51% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,333.57 | 31.58 | 7.78 |
金融债券 | 2,559.95 | 11.02 | 1.08 |
其中:政策性金融债 | 1,007.28 | 4.34 | 0.41 |
企业债券 | 5,249.18 | 22.60 | -4.31 |
可转换债券 | 3,934.75 | 16.94 | -2.44 |
其他债券 | 1,118.51 | 4.82 | 0.57 |
合计 | 20,195.96 | 86.96 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019698 | 23国债05 | 20.00 | 2042.20 | 8.79 |
188924 | 21南网04 | 20.00 | 2020.26 | 8.70 |
113060 | 浙22转债 | 13.72 | 1716.58 | 7.39 |
137805 | 22招金02 | 15.00 | 1508.37 | 6.49 |
019703 | 23国债10 | 13.00 | 1318.46 | 5.68 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.55% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -32.70 |
本期利润(万元) | -244.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0126 |
期末基金资产净值(万元) | 17,571.10 |
期末基金份额净值(元) | 0.9619 |