基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.30 0.98 0.23 0.94 4.27 -0.87 -4.39
基准收益率②% 1.33 1.74 -0.22 2.27 8.90 2.59 0.34
① — ② -0.03 -0.76 0.45 -1.33 -4.63 -3.46 -4.73
业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范锐 2025/07/01 5月3天 0.94 范锐（FANRui），男，中国籍，12年证券从业经历，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），金融学硕士。曾任万家基金管理有限公司研究员。中银基金管理有限公司固定收益基金经理，2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。自2019年10月22日至2020年11月17日，担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年5月6日至2020年10月15日，代任中银产业债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日起至2020年10月15日，代任中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日至2020年10月15日，代任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月17日起，担任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任中银产业债债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月19日起，担任中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月21日至2025年7月1日，担任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月27日起，担任中银转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任中银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日起，担任中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月1日起，担任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
武苇杭 2025/07/01 5月3天 0.94 武苇杭，女，中国籍，9年证券从业经历，统计学硕士。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。自2023年12月11日起，担任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任中银乐享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年7月1日起，担任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨亦然 2022/06/20 2025/07/01 3年11天 1.50
白洁 2021/05/12 2025/07/01 4年1月20天 1.52

中银恒泰9个月持有债A中银恒泰9个月持有债C基金总份额

中银恒泰9个月持有债A中银恒泰9个月持有债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)770442794981824077858623
户均持有份额(万)0.010.010.020.02
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 61.22 0.65 -- -0.77
制造业 498.46 5.32 -- -3.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 50.14 0.53 -- -0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 99.02 1.06 -- -0.15
金融业 128.95 1.38 -- -0.27
房地产业 51.66 0.55 -- 0.14
合计 889.45 9.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 0.57 92.11 0.98% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.13 78.69 0.84% 新晋 --
601088 中国神华 1.59 61.22 0.65% 0.04 0.08
601555 东吴证券 5.84 57.23 0.61% 新晋 -7.88
600031 三一重工 2.16 50.20 0.54% 新晋 -9.06
600900 长江电力 1.84 50.14 0.53% -0.29 0.47
01093 石药集团 5.60 47.91 0.51% 新晋 --
600036 招商银行 1.00 40.41 0.43% -0.01 5.10
000932 华菱钢铁 6.07 39.39 0.42% 新晋 -3.39
03690 美团-W 0.40 38.16 0.41% 新晋 --
合计 -- 25.20 555.46 5.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,732.56 50.48 13.27
金融债券 2,021.19 21.56 -7.97
其中：政策性金融债 1,022.28 10.90 -3.65
企业债券 1,024.41 10.93 1.22
可转换债券 65.02 0.69 -12.95
合计 7,843.17 83.66 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 10.30 1032.04 11.01
108617 国开2202 10.00 1022.28 10.90
019766 25国债01 9.00 906.96 9.67
019725 23国债22 5.00 527.96 5.63
240644 24海通04 5.00 518.11 5.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.55%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 227.22
本期利润(万元) 103.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0134
期末基金资产净值(万元) 7,471.48
期末基金份额净值(元) 1.0284