基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.65 0.91 -0.63 1.69 4.74 3.51 2.19
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.85 -0.15 0.56 -0.54 -0.24 1.45 1.68
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李宪 2025/01/03 11月1天 -0.11 李宪（LIXian），男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学工商管理硕士。曾任职于汇添富基金管理股份有限公司营运经理、德勤华永会计师事务所高级审计、平安基金基金经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司，担任资产配置事业部ETF指数部基金经理助理。2018年12月27日至2019年8月14日，担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年12月21日至2019年8月14日，担任平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2021年1月28日至2023年4月17日，担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月28日至2024年4月29日，担任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月28日起，担任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年11月26日起，担任中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起至2023年6月5日，担任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月27日起，担任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月28日至2023年8月11日，担任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日至2024年4月29日，担任中银乐享债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起至2025年2月24日，担任中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任中银臻享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月1日起，担任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田原 2021/05/31 2025/01/03 3年7月2天 13.65
周毅 2021/05/31 2024/04/25 2年10月24天 10.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,104.16 2.27 -6.08
金融债券 186,948.30 103.45 -13.33
其中：政策性金融债 110,301.23 61.04 5.80
合计 191,052.46 105.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250203 25国开03 250.00 24698.12 13.67
250423 25农发23 200.00 19978.52 11.06
250208 25国开08 200.00 19866.82 10.99
240208 24国开08 180.00 18107.95 10.02
210203 21国开03 120.00 12320.01 6.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,074.88
本期利润(万元) -1,386.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0069
期末基金资产净值(万元) 180,711.10
期末基金份额净值(元) 1.0356