近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.9939元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-07 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 余展昌 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.65 | -1.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.55 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02 |
| 同类平均 ③% | -6.69 | 1.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.06 | -2.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.57 |
| ① — ③ | 0.04 | -3.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 739/1466 | 1074/1416 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.69 | 0.55 | 0.93 | 1.49 | 4.74 | 3.51 | 2.19 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.54 | 0.29 | -0.13 | 0.14 | -0.24 | 1.45 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李宪 | 2025/01/03 | 3月11天 | -0.24 | 李宪（LIXian），男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学工商管理硕士。曾任职于汇添富基金管理股份有限公司营运经理、德勤华永会计师事务所高级审计、平安基金基金经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司，担任资产配置事业部ETF指数部基金经理助理。2018年12月27日至2019年8月14日，担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年12月21日至2019年8月14日，担任平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2021年1月28日至2023年4月17日，担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月28日至2024年4月29日，担任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月28日起，担任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年11月26日起，担任中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起至2023年6月5日，担任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月27日起，担任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月28日至2023年8月11日，担任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日至2024年4月29日，担任中银乐享债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起至2025年2月24日，担任中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任中银臻享债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 652 | 645 | 681 | 775 | |
| 户均持有份额(万) | 809.90 | 562.65 | 196.38 | 224.21 | |
| 机构持有比例(%) | 99.96 | 99.95 | 99.85 | 99.89 | |
| 个人持有比例(%) | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.11 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 467,999.26 | 105.99 | 7.72 |
| 其中：政策性金融债 | 446,718.02 | 101.17 | 66.85 |
| 其他债券 | 9,277.22 | 2.10 | 1.67 |
| 合计 | 477,276.48 | 108.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240208 | 24国开08 | 1350.00 | 138410.14 | 31.35 |
| 210210 | 21国开10 | 650.00 | 73146.60 | 16.57 |
| 230208 | 23国开08 | 400.00 | 42058.32 | 9.52 |
| 240315 | 24进出15 | 320.00 | 32590.46 | 7.38 |
| 240415 | 24农发15 | 300.00 | 30671.42 | 6.95 |
| 基金名称 | 鹏华中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022666)鹏华中证A500ETF联接C |
| 联接对象 | (512020)鹏华中证A500ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、政府支持机构债及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可依据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鹏华中证A500指数A |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,322.97 |
| 本期利润(万元) | 7,409.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 441,568.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0395 |
