近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.49 | 0.70 | 0.47 | 1.62 | 3.51 | 2.19 | 2.45 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 1.41 |
① — ② | 0.14 | -0.12 | 0.46 | 0.68 | 1.45 | 1.68 | 1.04 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周毅 | 2021/05/31 | 2年10月24天 | 10.30 | 周毅(ZHOUYi),男,中国籍,多年证券从业经历,理学硕士,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。曾任中国外汇交易中心职员,广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月11日任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。2018年2月11日至2024年1月30日任中银互利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年6月4日任中银理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2022年1月5日任中银安享债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日任中银汇享债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日至2022年4月27日任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月17日任中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月31日至2024年4月25日任中银臻享债券型证券投资基金基金经理。2021年5月10日至2022年5月27日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月21日任中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月3日任中银中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任中银安享债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月18日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
田原 | 2021/05/31 | 2年10月24天 | 10.30 | 田原(TIANYuan),男,中国籍,10年证券从业经历,工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理。2019年2月22日至2023年4月19日任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月21日任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年6月17日至2023年5月19日任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年10月15日任中银智享债券型证券投资基金基金经理。2020年12月10日至2023年12月11日任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月11日任中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。2021年5月31日任中银臻享债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2024年2月21日任中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月27日任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日任中银利享定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月19日任中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月11日任中银乐享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 65,929.34 | 15.60 | -0.76 |
金融债券 | 322,897.99 | 76.41 | 2.06 |
其中:政策性金融债 | 195,641.66 | 46.30 | 9.50 |
同业存单 | 37,718.51 | 8.93 | -5.61 |
合计 | 426,545.84 | 100.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230009 | 23附息国债09 | 250.00 | 28858.24 | 6.83 |
112316078 | 23上海银行CD078 | 250.00 | 24827.87 | 5.88 |
230023 | 23附息国债23 | 200.00 | 22535.05 | 5.33 |
212380006 | 23华夏银行债02 | 200.00 | 20590.36 | 4.87 |
2328017 | 23农业银行三农债 | 180.00 | 18503.59 | 4.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,649.42 |
本期利润(万元) | 5,544.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 |
期末基金资产净值(万元) | 422,575.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.0269 |