基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.86 2.98 3.20 3.44 -3.70 -22.40 -6.71
基准收益率②% 9.79 1.28 -1.14 -0.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② -5.93 1.70 4.34 3.58 -15.00 -16.37 6.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺大路 2024/11/29 1年6天 11.28 贺大路，男，中国籍，19年证券从业经历，工商管理硕士。2006年加入中银基金管理有限公司，曾担任信息资讯部系统工程师，研究部研究员，基金经理助理。自2023年6月5日起，担任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中银颐利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘晨 2023/03/28 2024/11/29 1年8月1天 -26.15
宋殿宇 2018/02/11 2024/03/19 6年1月8天 -3.71
白洁 2016/08/09 2018/02/23 1年6月14天 11.07

中银颐利混合A中银颐利混合C基金总份额

中银颐利混合A中银颐利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)79711022587904
户均持有份额(万)2.351.730.838.17
机构持有比例(%)88.8387.0477.7196.69
个人持有比例(%)11.1712.9622.293.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 68.88 3.62 -- 1.78
采矿业 90.14 4.74 -- -0.77
制造业 231.13 12.16 -- -34.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.93 0.26 -- -1.47
建筑业 9.43 0.50 -- -0.98
批发和零售业 9.33 0.49 -- -0.55
交通运输、仓储和邮政业 41.52 2.18 -- -0.33
住宿和餐饮业 4.84 0.25 -- -0.77
合计 460.20 24.20 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 2.16 40.20 2.11% 新晋 -6.08
600988 赤峰黄金 1.25 36.98 1.94% 0.66 1.38
000012 南玻A 7.09 32.83 1.73% 新晋 -1.38
000975 银泰黄金 1.30 29.68 1.56% 0.13 2.80
601021 春秋航空 0.42 22.46 1.18% 新晋 3.04
601012 隆基绿能 1.00 18.00 0.95% 新晋 -17.78
600547 山东黄金 0.44 17.31 0.91% 新晋 -0.20
000807 云铝股份 0.75 15.45 0.81% 新晋 9.91
605296 神农集团 0.46 13.92 0.73% 新晋 -9.06
600887 伊利股份 0.48 13.09 0.69% 新晋 5.48
合计 -- 15.35 239.92 12.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 307.54 16.17 6.00
合计 307.54 16.17 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.30 130.82 6.88
019766 25国债01 1.00 100.77 5.30
019776 25特国02 0.80 75.94 3.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 32.36
本期利润(万元) 57.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0331
期末基金资产净值(万元) 1,271.13
期末基金份额净值(元) 0.862