近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7566元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | -2.75(排名:6361/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-02 | 资产净值(亿元)： | 0.53(2024-12-30) | 基金经理： | 王睿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | 0.29 | 0.99 | 0.27 | 2.10 | 6.26 | 9.24 | 10.55 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.41 | 17.63 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | 6.76 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.87 | 0.32 | -1.72 | 0.03 | -2.86 | -5.29 | -6.17 | -7.08 |
| ① — ③ | -0.23 | -0.06 | -0.72 | -0.07 | -0.84 | -0.51 | -0.40 | -- |
| 同类排名 | 1616/2050 | 1191/2033 | 1687/1967 | 1194/2028 | 1403/1810 | 905/1452 | 663/1109 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.44 | 11.19 | -7.74 | -9.25 | -3.70 | -22.40 | -6.71 |
| 基准收益率②% | -0.14 | 9.68 | -0.83 | 2.47 | 11.30 | -6.03 | -13.01 |
| ① — ② | 3.58 | 1.51 | -6.91 | -11.72 | -15.00 | -16.37 | 6.30 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贺大路 | 2024/11/29 | 4月24天 | 5.38 | 贺大路，男，中国籍，17年证券从业经历，工商管理硕士。2006年加入中银基金管理有限公司，曾担任信息资讯部系统工程师，研究部研究员，基金经理助理。自2023年6月5日起，担任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中银颐利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1102 | 2587 | 904 | 868 | |
| 户均持有份额(万) | 1.73 | 0.83 | 8.17 | 13.29 | |
| 机构持有比例(%) | 87.04 | 77.71 | 96.69 | 97.33 | |
| 个人持有比例(%) | 12.96 | 22.29 | 3.31 | 2.67 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 54.82 | 2.82 | -- | -1.58 |
| 制造业 | 557.49 | 28.67 | -- | -17.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.73 | 0.50 | -- | -2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.16 | 1.96 | -- | -0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 19.93 | 1.02 | -- | -0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 22.02 | 1.13 | -- | -0.40 |
| 合计 | 702.15 | 36.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.98 | 44.98 | 2.31% | 新晋 | 13.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.31 | 38.29 | 1.97% | -3.40 | -21.93 |
| 002262 | 恩华药业 | 1.48 | 36.04 | 1.85% | 新晋 | 4.05 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.41 | 33.18 | 1.71% | 新晋 | 6.89 |
| 600309 | 万华化学 | 0.40 | 28.54 | 1.47% | 新晋 | -19.85 |
| 603259 | 药明康德 | 0.40 | 22.02 | 1.13% | 新晋 | -18.65 |
| 000651 | 格力电器 | 0.47 | 21.36 | 1.10% | 新晋 | 4.01 |
| 000933 | 神火股份 | 1.25 | 21.13 | 1.09% | 新晋 | -14.61 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.81 | 21.03 | 1.08% | 新晋 | 4.41 |
| 300627 | 华测导航 | 0.50 | 20.90 | 1.07% | 新晋 | -1.69 |
| 合计 | -- | 7.01 | 287.47 | 14.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 131.01 | 6.74 | -- |
| 合计 | 131.01 | 6.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 1.30 | 131.01 | 6.74 |
| 基金名称 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012704)中银兴利稳健回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 封闭运作期届满转型为开放式基金后：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%（其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0-50%）。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 261.81 |
| 本期利润(万元) | 53.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0273 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,492.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.781 |
