基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.63 -13.07 -4.30 0.98 -22.40 -6.71 4.86
基准收益率②% -3.91 -2.34 -2.71 2.92 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② -3.72 -10.73 -1.59 -1.94 -16.37 6.30 6.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晨 2023/03/28 1年20天 -34.29 刘晨，男，中国籍，12年证券从业经历，英国巴斯大学管理与金融专业硕士，英国布里斯托尔大学电子与通信工程学士，具有基金从业资格。2008年2月加入中国国际金融有限公司，任资产管理部研究员职务。2011年1月加入方正富邦基金管理有限公司，历任研究部研究员、基金投资部基金经理助理职务。现任达诚基金管理有限公司副总经理。2017年7月7日起至2020年5月29日，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。2018年7月12日起至2020年5月29日，担任中欧价值智选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月26日起至2022年1月27日，担任达诚宜创精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月28日任中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋殿宇 2018/02/11 2024/03/19 6年1月8天 -3.71
白洁 2016/08/09 2018/02/23 1年6月14天 11.07

中银颐利混合A中银颐利混合C基金总份额

中银颐利混合A中银颐利混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)90486810928748
户均持有份额(万)8.1713.291.320.72
机构持有比例(%)96.6997.3354.9677.89
个人持有比例(%)3.312.6745.0422.11

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 936.73 8.45 26.79 -39.64
批发和零售业 0.74 0.01 0.00 -1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 7,190.37 64.87 -28.77 59.22
租赁和商务服务业 370.56 3.34 -3.32 2.49
科学研究和技术服务业 0.95 0.01 0.03 -1.58
水利、环境和公共设施管理业 0.56 0.01 -0.01 -0.43
文化、体育和娱乐业 1,524.39 13.75 -8.77 12.04
合计 10,024.30 90.44 -5.28 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603927 中科软 25.08 751.90 6.78% 0.84 -5.30
688322 奥比中光 11.11 417.36 3.77% 新晋 -39.81
002439 启明星辰 14.86 401.22 3.62% -0.39 -13.92
002858 力盛体育 21.11 401.09 3.62% 新晋 -27.04
300002 神州泰岳 44.53 394.09 3.56% 新晋 -17.54
300188 国投智能 24.18 387.36 3.49% 新晋 -24.69
300624 万兴科技 4.09 386.91 3.49% 新晋 -25.74
002315 焦点科技 11.51 381.33 3.44% 新晋 -9.65
300559 佳发教育 24.50 379.75 3.43% 新晋 -20.20
300525 博思软件 25.02 373.30 3.37% 新晋 -9.90
合计 -- 205.99 4,274.31 38.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 720.08 6.50 -1.70
合计 720.08 6.50 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 7.10 720.08 6.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -518.60
本期利润(万元) -519.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0692
期末基金资产净值(万元) 5,985.61
期末基金份额净值(元) 0.811