近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵志华 | 2023/11/22 | 5月3天 | 10.17 | 赵志华（ZHAOZhihua），男，中国籍，17年证券从业经历，金融工程博士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理，资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月27日至2018年2月23日任中银优秀企业股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2018年2月9日任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年10月21日任中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2024年3月20日任中银量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月25日任中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任中银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任中银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月20日任中银沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 23.42 | 0.53 | -- | -2.69 |
| 制造业 | 356.11 | 8.10 | -- | -8.71 |
| 建筑业 | 13.20 | 0.30 | -- | -1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.17 | 0.55 | -- | -0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.46 | 0.88 | -- | -1.90 |
| 金融业 | 64.71 | 1.47 | -- | -5.97 |
| 合计 | 520.07 | 11.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000538 | 云南白药 | 1.00 | 50.80 | 1.16% | 新晋 | 9.44 |
| 601688 | 华泰证券 | 2.73 | 38.33 | 0.87% | 新晋 | -6.85 |
| 002415 | 海康威视 | 1.16 | 37.31 | 0.85% | 新晋 | -0.78 |
| 002064 | 华峰化学 | 5.22 | 35.08 | 0.80% | 新晋 | 15.76 |
| 000651 | 格力电器 | 0.79 | 31.05 | 0.71% | 新晋 | 1.82 |
| 合计 | -- | 10.90 | 192.57 | 4.39% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.20 | 340.58 | 7.75% | 新晋 | -0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.72 | 327.08 | 7.44% | 新晋 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14.93 | 251.12 | 5.72% | 新晋 | 13.89 |
| 601138 | 工业富联 | 9.81 | 223.37 | 5.08% | 新晋 | -9.02 |
| 600309 | 万华化学 | 2.49 | 206.17 | 4.69% | 新晋 | 11.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.30 | 155.87 | 3.55% | 新晋 | -13.21 |
| 600036 | 招商银行 | 3.67 | 118.17 | 2.69% | 新晋 | 7.13 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.39 | 109.77 | 2.50% | 新晋 | -1.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.53 | 107.62 | 2.45% | 新晋 | -4.48 |
| 000858 | 五粮液 | 0.69 | 105.92 | 2.41% | 新晋 | -3.00 |
| 合计 | -- | 39.73 | 1,945.67 | 44.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 141.60 |
| 本期利润(万元) | 451.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0799 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,916.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0901 |