基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -4.14 2.53 25.68 2.19 31.32 19.08 --
基准收益率②% -4.76 1.31 22.47 0.58 23.84 16.54 --
① — ② 0.62 1.22 3.21 1.61 7.48 2.54 --
业绩比较基准 MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵志华 2023/11/22 2年5月19天 68.65 赵志华，男，中国籍，19年证券从业经历，金融工程博士，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP），曾任华泰证券金融创新部量化投资经理，资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金经理助理、专户投资经理。自2015年7月27日起至2018年2月23日，担任中银优秀企业混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年10月21日，担任中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月13日至2026年3月11日，担任中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具备基金从业资格。自2017年11月24日起，担任中银沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2018年2月9日，担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日至2024年8月15日，担任中银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月22日起，担任中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月16日起至2025年12月15日，担任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日至2025年3月6日，担任中银中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起至2025年1月15日，担任中银中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任中银量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日至2026年3月11日，担任中银沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任中银中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银MSCI中国A50互联互通指数A中银MSCI中国A50互联互通指数C中银MSCI中国A50互联互通指数E基金总份额

中银MSCI中国A50互联互通指数A中银MSCI中国A50互联互通指数C中银MSCI中国A50互联互通指数E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2508302430651558
户均持有份额(万)2.513.293.633.95
机构持有比例(%)1.1813.2115.6622.33
个人持有比例(%)98.8386.7984.3477.67

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 112.06 0.94 -- -0.39
制造业 160.09 1.35 -- -13.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 71.08 0.60 -- -1.45
建筑业 6.95 0.06 -- -1.29
信息传输、软件和信息技术服务业 100.85 0.85 -- -2.39
金融业 141.89 1.19 -- -4.34
租赁和商务服务业 11.85 0.10 -- -0.68
科学研究和技术服务业 0.95 0.01 -- -0.50
合计 605.72 5.10 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601728 中国电信 11.50 65.21 0.55% 新晋 5.97
600028 中国石化 10.37 60.98 0.51% -0.05 -10.41
601377 兴业证券 10.21 59.93 0.50% 新晋 2.07
601688 华泰证券 3.23 57.49 0.48% 新晋 3.39
601898 中煤能源 2.97 51.08 0.43% 新晋 -3.87
合计 -- 38.28 294.69 2.47% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.49 1,000.23 8.41% 1.31 8.82
601899 紫金矿业 22.04 721.15 6.07% -0.71 1.44
600519 贵州茅台 0.43 623.50 5.24% 0.26 -6.46
601138 工业富联 10.35 532.61 4.48% -0.27 16.40
300308 中际旭创 0.90 512.47 4.31% 0.38 28.01
002594 比亚迪 4.53 476.78 4.01% 0.31 -1.32
688041 海光信息 1.88 395.29 3.33% 0.31 50.52
300502 新易盛 0.80 354.27 2.98% 新晋 7.81
600036 招商银行 8.80 346.02 2.91% -0.20 -3.25
688256 寒武纪 0.35 344.05 2.89% -0.52 47.69
合计 -- 52.57 5,306.37 44.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 239.05
本期利润(万元) -403.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0647
期末基金资产净值(万元) 9,600.52
期末基金份额净值(元) 1.5065